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基金诊断
圆信永丰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
54.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
82.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.7661
+0.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.48亿元
环比 23.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.51% | 121,511.2 |
| 采矿业 | 8.20% | 12,685.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.26% | 5,044.9 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.04% | 1,608.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 65.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 80% | 20.6% | 0.44 | 14.0% |
| 近3年 | 46% | 81% | 20.2% | 0.31 | 19.3% |
| 近5年 | 63% | 87% | 18.7% | 0.01 | 31.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 7.44%
满1年
67.0%
平均收益 15.72%
满2年
73.0%
平均收益 32.27%
满3年
79.0%
平均收益 50.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.89% | -1.72% | -- | 1010/1117 |
| 近3月 | -7.75% | -8.14% | 12.53% | 608/1095 |
| 近6月 | -0.17% | -0.60% | 14.01% | 647/1074 |
| 近1年 | 10.61% | 0.84% | 14.01% | 402/1022 |
| 近3年 | 25.34% | 23.61% | 19.08% | 497/838 |
| 近5年 | 8.72% | -6.52% | 31.53% | 232/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 276.61% | 28.79% | 31.53% | 72/1127 |
| 今年以来 | 4.85% | -1.95% | 14.01% | 512/1127 |
| 2025 | 22.50% | 17.66% | 10.57% | 657/1065 |
| 2024 | -0.98% | 14.69% | 17.39% | 664/990 |
| 2023 | 0.36% | -11.38% | 13.40% | 112/933 |
| 2022 | -18.09% | -21.63% | 28.40% | 368/828 |
| 2021 | 16.68% | -5.20% | 11.29% | 195/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 4.7% · 现金 4.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 8.80% |
| 87.89% |
| 27.21% |
| 12.42% |
| 67/508 |
| 2019 | 35.45% | 36.06% | 13.24% | 248/375 |
| 2018 | -19.83% | -25.31% | 24.06% | 121/317 |
| 2017 | 23.71% | 21.77% | 5.78% | 73/248 |
| 2016 | 17.96% | -11.28% | 8.83% | 5/189 |
| 2015 | 3.00% | 5.58% | -- | 101/145 |
| 5.40% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.38% | 2.29% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 5.85% | 0.61% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.72% | 0.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 5.61% | 1.49% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 3.58% | 新增 |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 3.41% | 0.27% |
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 3.26% | 新增 |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 2.99% | 2.05% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 2.95% | 0.48% |