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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
86.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
75.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.8780
+1.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.61亿元
环比 -9.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.92% | 55,798.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.72% | 41,294.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.63% | 9,068.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 49.43 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 水晶光电 | 7,180.2 | 9.70% |
| 中控技术 | 6,720.2 | 9.07% |
| 中际联合 | 6,059.3 | 8.18% |
| 圣邦股份 | 5,433.61 | 7.34% |
| 广立微 | 5,166.62 | 6.98% |
| 海达股份 | 4,750.29 | 6.41% |
| 药康生物 | 4,232.76 | 5.72% |
| 博威合金 | 4,122.21 | 5.57% |
| 紫光股份 | 3,850.51 | 5.20% |
| 德科立 | 3,305.89 | 4.46% |
| 春晖智控 | 3,111.23 | 4.20% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 迪威转债 | 118068 | 1.02% | 1,217.67 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 81% | 44% | 28.1% | 0.92 | 19.3% |
| 近3年 | 71% | 36% | 27.0% | 0.65 | 28.6% |
| 近5年 | 92% | 50% | 23.6% | 0.52 | 34.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 7.53%
满1年
83.0%
平均收益 16.18%
满2年
81.0%
平均收益 31.15%
满3年
93.0%
平均收益 45.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.14% | -1.72% | -- | 1115/2116 |
| 近3月 | -5.82% | -8.14% | 19.32% | 1155/2099 |
| 近6月 | 12.82% | -0.60% | 19.32% | 504/2098 |
| 近1年 | 27.40% | 0.84% | 19.32% | 340/2087 |
| 近3年 | 69.00% | 23.61% | 28.65% | 377/1950 |
| 近5年 | 89.97% | -6.52% | 34.43% | 80/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 258.55% | 38.58% | 34.43% | 215/2120 |
| 今年以来 | 19.97% | -1.95% | 19.32% | 358/2120 |
| 2025 | 44.78% | 17.66% | 16.23% | 400/2142 |
| 2024 | -0.54% | 14.69% | 24.67% | 1487/2138 |
| 2023 | -2.34% | -11.38% | 15.94% | 634/2125 |
| 2022 | -7.48% | -21.63% | 25.33% | 639/2021 |
| 2021 | 68.09% | -5.20% | 13.17% | 15/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.3% · 债券 1.0% · 现金 10.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰华特 | 688141 | -- | 9.54% |
| 三一重工 |
| 3,023.97 |
| 4.08% |
| 杰克科技 | 2,975.25 | 4.02% |
| 卓胜微 | 2,924.38 | 3.95% |
| 飞荣达 | 2,813.23 | 3.80% |
| 泉阳泉 | 2,800.25 | 3.78% |
| 容百科技 | 2,690.95 | 3.63% |
| 艾可蓝 | 2,515.95 | 3.40% |
| 汉钟精机 | 2,432.84 | 3.29% |
| 元利科技 | 2,322.5 | 3.14% |
| 纳微科技 | 2,314.22 | 3.13% |
| 晶晨股份 | 2,277.39 | 3.08% |
| 中集集团 | 2,189.85 | 2.96% |
| 迪威尔 | 2,137.1 | 2.89% |
| 中英科技 | 2,131.58 | 2.88% |
| 纳芯微 | 2,122.47 | 2.87% |
| 永和股份 | 2,000.39 | 2.70% |
| 品茗科技 | 1,978.78 | 2.67% |
| 聚光科技 | 1,866.09 | 2.52% |
| 万华化学 | 1,797.96 | 2.43% |
| 新宙邦 | 1,702.8 | 2.30% |
| 贵州茅台 | 1,499.52 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联德股份 | 10,103.82 | 13.64% |
| 水晶光电 | 8,684.4 | 11.73% |
| 金风科技 | 8,285.29 | 11.19% |
| 芯源微 | 7,770.33 | 10.49% |
| 永新光学 | 4,565.91 | 6.17% |
| 德科立 | 4,290.31 | 5.79% |
| 杰华特 | 4,269.75 | 5.77% |
| 海达股份 | 3,885.86 | 5.25% |
| 紫光股份 | 3,707.94 | 5.01% |
| 泰格医药 | 3,301.9 | 4.46% |
| 新宙邦 | 3,168.66 | 4.28% |
| 春晖智控 | 3,071.13 | 4.15% |
| 汉钟精机 | 2,710.99 | 3.66% |
| 杰克科技 | 2,658.24 | 3.59% |
| 容百科技 | 2,618.18 | 3.54% |
| 三一重工 | 2,552.84 | 3.45% |
| 艾可蓝 | 2,498.55 | 3.37% |
| 中集集团 | 2,472.05 | 3.34% |
| 永和股份 | 1,846.92 | 2.49% |
| 杭氧股份 | 1,787.13 | 2.41% |
| 万华化学 | 1,783.09 | 2.41% |
| 卓胜微 | 1,704.62 | 2.30% |
| 7.44% |
| 27.21% |
| 7.61% |
| 1642/1778 |
| 2019 | 16.16% | 36.06% | 5.18% | 1135/1679 |
| 2018 | 7.25% | -25.31% | 6.18% | 22/1566 |
| 2017 | 2.41% | 21.77% | 0.78% | 1000/1316 |
| 2016 | -0.30% | -11.28% | -- | 591/1035 |
| 3.68% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 9.11% | 新增 |
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 6.94% | 新增 |
| 博威合金 | 601137 | 有色金属 | 6.65% | 1.22% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 6.39% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 6.10% | 1.37% |
| 迪威尔 | 688377 | -- | 5.51% | 0.66% |
| 药康生物 | 688046 | -- | 4.61% | 新增 |
| 中际联合 | 605305 | 机械设备 | 4.59% | 0.07% |
| 建龙微纳 | 688357 | -- | 3.95% | 1.64% |