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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
58.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
86.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
90.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2940
+0.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.82亿元
环比 375.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.82% | 10,788.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69% | 1,833.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.51% | 1,031.27 |
| 采矿业 | 0.55% | 374.33 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 1,753.42 | 6.81% |
| 潍柴动力 | 1,617.65 | 6.28% |
| 阳光电源 | 1,553.66 | 6.03% |
| 中际旭创 | 1,301.75 | 5.05% |
| 鹏鼎控股 | 1,234.88 | 4.79% |
| 巨星科技 | 1,090.76 | 4.23% |
| 纽威股份 | 1,045.72 | 4.06% |
| 水晶光电 | 1,020.03 | 3.96% |
| 立讯精密 | 1,008.79 | 3.92% |
| 宁德时代 | 990.98 | 3.85% |
| 天孚通信 | 972.7 | 3.78% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24农行永续债01 | 242400005 | 7.60% | 5,180.81 |
| 26鄂交投债01 | 2680014 | 7.39% | 5,041.44 |
| 26广州地铁MTN007 | 102681810 | 7.35% | 5,009.86 |
| 21国开10 | 210210 | 4.80% | 3,269.83 |
| 26宁波银行永续债01 | 242680010 | 4.71% | 3,210.78 |
| 优彩转债 | 127078 | 1.18% | 805.13 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.87% | 594.24 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.57% | 391.13 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.56% | 384.85 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 88% | 5.9% | 0.85 | 4.3% |
| 近3年 | 85% | 90% | 5.4% | 0.85 | 4.7% |
| 近5年 | 93% | 93% | 4.8% | 0.55 | 4.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 3.44%
满1年
95.0%
平均收益 7.01%
满2年
98.0%
平均收益 14.05%
满3年
100.0%
平均收益 22.40%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.31% | -1.72% | -- | 486/2114 |
| 近3月 | 2.29% | -8.14% | 2.18% | 356/2099 |
| 近6月 | 5.89% | -0.60% | 2.27% | 668/2098 |
| 近1年 | 6.77% | 0.84% | 4.33% | 933/2087 |
| 近3年 | 20.15% | 23.61% | 4.71% | 1040/1948 |
| 近5年 | 22.73% | -6.52% | 4.80% | 459/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 91.97% | 32.83% | 4.80% | 828/2120 |
| 今年以来 | 4.61% | -1.95% | 4.33% | 910/2120 |
| 2025 | 8.89% | 17.66% | 3.19% | 1557/2142 |
| 2024 | 5.77% | 14.69% | 4.71% | 864/2138 |
| 2023 | 3.17% | -11.38% | 3.47% | 175/2125 |
| 2022 | -2.63% | -21.63% | 4.80% | 318/2021 |
| 2021 | 8.32% | -5.20% | 3.75% | 805/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.6% · 债券 96.5% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.55% |
| 新宙邦 |
| 949.69 |
| 3.69% |
| 中微公司 | 869.45 | 3.38% |
| 新奥股份 | 803.44 | 3.12% |
| 伟测科技 | 803.3 | 3.12% |
| 湖南裕能 | 795.29 | 3.09% |
| 安集科技 | 797.22 | 3.09% |
| 宇通客车 | 762.96 | 2.96% |
| 美的集团 | 756.74 | 2.94% |
| 中科飞测 | 705.18 | 2.74% |
| 紫金矿业 | 692.67 | 2.69% |
| 芯源微 | 686.64 | 2.67% |
| 广钢气体 | 685.82 | 2.66% |
| 药明康德 | 659.11 | 2.56% |
| 招商银行 | 645.21 | 2.50% |
| 科达利 | 622.53 | 2.42% |
| 奥浦迈 | 610.27 | 2.37% |
| 新易盛 | 604.41 | 2.35% |
| 拓荆科技 | 563.59 | 2.19% |
| 思源电气 | 554.34 | 2.15% |
| 壹连科技 | 547.48 | 2.13% |
| 深南电路 | 542.59 | 2.11% |
| 德业股份 | 543.96 | 2.11% |
| 精测电子 | 533.02 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,097.17 | 4.26% |
| 立讯精密 | 975.55 | 3.79% |
| 巨星科技 | 970.1 | 3.77% |
| 阳光电源 | 872.95 | 3.39% |
| 天孚通信 | 861.76 | 3.35% |
| 广钢气体 | 861.71 | 3.35% |
| 安集科技 | 849.19 | 3.30% |
| 鹏鼎控股 | 833.06 | 3.23% |
| 潍柴动力 | 791.94 | 3.07% |
| 天山铝业 | 724.53 | 2.81% |
| 长江电力 | 690.52 | 2.68% |
| 水晶光电 | 669.15 | 2.60% |
| 招商银行 | 659.55 | 2.56% |
| 中科飞测 | 656.84 | 2.55% |
| 科达利 | 654.96 | 2.54% |
| 新奥股份 | 654.56 | 2.54% |
| 神火股份 | 640.25 | 2.49% |
| 紫金矿业 | 634.71 | 2.46% |
| 新易盛 | 617.97 | 2.40% |
| 芯源微 | 579.72 | 2.25% |
| 湖南裕能 | 576.88 | 2.24% |
| 伟测科技 | 559.31 | 2.17% |
| 宁德时代 | 530.73 | 2.06% |
| 甬矽电子 | 524.68 | 2.04% |
| 深南电路 | 519.57 | 2.02% |
| 集智转债 | 123245 | 0.50% | 340.46 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.49% | 337.42 |
| 聚合转债 | 111003 | 0.28% | 192.22 |
| 风语转债 | 113643 | 0.27% | 182.55 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.25% | 171.52 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.07% | 45.09 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.05% | 33.61 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.04% | 27.47 |
| 18.13% |
| 27.21% |
| 4.49% |
| 1297/1778 |
| 2019 | 10.84% | 36.06% | 2.19% | 1337/1679 |
| 2018 | 1.82% | -25.31% | 1.98% | 207/1566 |
| 2017 | 10.26% | 21.77% | 1.27% | 446/1316 |
| 2016 | -0.40% | -11.28% | -- | 607/1035 |
| 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 1.51% | 0.69% |
| 纽威股份 | 603699 | 机械设备 | 1.38% | 0.04% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.34% | 0.45% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 1.28% | 0.23% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 1.22% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 1.11% | 新增 |
| 宇通客车 | 600066 | 汽车 | 1.11% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.06% | 0.15% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 1.03% | 新增 |