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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
62.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
30.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.9240
+0.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.02亿元
环比 33.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.22% | 8,827.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.44% | 761.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.15% | 219.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 322.75 | 4.17% |
| 寒武纪 | 299.09 | 3.87% |
| 晶品特装 | 220.46 | 2.85% |
| 国科军工 | 203.46 | 2.63% |
| 京东方A | 181.59 | 2.35% |
| 立昂微 | 181.84 | 2.35% |
| 北方华创 | 171.46 | 2.22% |
| 盛美上海 | 170.43 | 2.20% |
| 盛科通信 | 168.52 | 2.18% |
| 华勤技术 | 166.98 | 2.16% |
| 民士达 | 161.77 | 2.09% |
| 立讯精密 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.30% | 30.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 30% | 35.0% | 0.41 | 25.7% |
| 近3年 | 49% | 34% | 29.7% | 0.39 | 27.5% |
| 近5年 | 50% | 26% | 26.9% | -0.01 | 49.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 4.87%
满1年
57.0%
平均收益 9.77%
满2年
49.0%
平均收益 20.12%
满3年
68.0%
平均收益 25.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.26% | -1.72% | -- | 547/2116 |
| 近3月 | -9.16% | -8.14% | 25.69% | 1339/2099 |
| 近6月 | 7.49% | -0.60% | 25.69% | 700/2098 |
| 近1年 | 15.97% | 0.84% | 25.69% | 569/2087 |
| 近3年 | 44.77% | 23.61% | 27.52% | 643/1950 |
| 近5年 | 6.36% | -6.52% | 49.60% | 868/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 92.40% | 27.34% | 50.30% | 829/2120 |
| 今年以来 | 7.19% | -1.95% | 25.69% | 755/2120 |
| 2025 | 36.19% | 17.66% | 14.15% | 602/2142 |
| 2024 | 0.61% | 14.69% | 23.82% | 1414/2138 |
| 2023 | -10.27% | -11.38% | 21.32% | 1217/2125 |
| 2022 | -25.09% | -21.63% | 34.48% | 1598/2021 |
| 2021 | 3.40% | -5.20% | 15.89% | 1316/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.8% · 债券 0.3% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.03% |
| 161.07 |
| 2.08% |
| 广联航空 | 146.22 | 1.89% |
| 精测电子 | 142.86 | 1.85% |
| 华海清科 | 140.82 | 1.82% |
| 中微公司 | 134.86 | 1.74% |
| 宇新股份 | 129.6 | 1.68% |
| 中芯国际 | 95.76 | 1.24% |
| 普冉股份 | 92.8 | 1.20% |
| 广钢气体 | 86.44 | 1.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 菲利华 | 441.08 | 5.70% |
| 晶品特装 | 345.63 | 4.47% |
| 京东方A | 312.99 | 4.05% |
| 中航高科 | 271.16 | 3.51% |
| 北方导航 | 254.35 | 3.29% |
| 西部超导 | 203.3 | 2.63% |
| 华勤技术 | 173.64 | 2.25% |
| 鲁西化工 | 169.45 | 2.19% |
| 北方华创 | 155.74 | 2.01% |
| 航天电器 | 152.67 | 1.97% |
| 新凤鸣 | 150.45 | 1.95% |
| 中国中免 | 126.4 | 1.63% |
| 立昂微 | 125.25 | 1.62% |
| 图南股份 | 118.1 | 1.53% |
| 立讯精密 | 101.96 | 1.32% |
| 宇新股份 | 100.27 | 1.30% |
| 长盈通 | 98 | 1.27% |
| 中航光电 | 79.58 | 1.03% |
| TCL科技 | 73.1 | 0.95% |
| 复旦微电 | 62.58 | 0.81% |
| 61.25% |
| 27.21% |
| 15.86% |
| 448/1778 |
| 2019 | 51.42% | 36.06% | 10.97% | 267/1679 |
| 2018 | -37.03% | -25.31% | 39.43% | 1550/1566 |
| 2017 | 24.47% | 21.77% | 9.68% | 137/1316 |
| 2016 | -1.50% | -11.28% | -- | 711/1035 |
| 1.89% |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 5.74% | 1.12% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.74% | 0.39% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 5.22% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 4.56% | 0.09% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 4.47% | 2.69% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.26% | 新增 |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 4.17% | 2.83% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.10% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.87% | 0.27% |