页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
40.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
39.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
27.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1780
+0.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.44亿元
环比 -16.01%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.45% | 2,282.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.85% | 215.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.47% | 109.57 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 菲利华 | 381.77 | 7.23% |
| 立讯精密 | 328.92 | 6.23% |
| 湖南裕能 | 298.31 | 5.65% |
| 天赐材料 | 255.86 | 4.84% |
| 深信服 | 248.76 | 4.71% |
| 复旦微电 | 241.59 | 4.57% |
| 雅化集团 | 213 | 4.03% |
| 阳光电源 | 191.71 | 3.63% |
| 中矿资源 | 183.36 | 3.47% |
| 中芯国际 | 180.82 | 3.42% |
| 航天电器 | 173.37 | 3.28% |
| 中国船舶 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 62% | 19.3% | 0.26 | 15.6% |
| 近3年 | 29% | 33% | 23.8% | 0.17 | 34.4% |
| 近5年 | 33% | 26% | 24.1% | -0.17 | 54.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 1.94%
满1年
54.0%
平均收益 4.04%
满2年
42.0%
平均收益 5.48%
满3年
52.0%
平均收益 3.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.84% | -1.72% | -- | 1761/2114 |
| 近3月 | -6.36% | -8.14% | 11.55% | 1161/2099 |
| 近6月 | -7.24% | -0.60% | 14.94% | 1696/2098 |
| 近1年 | 6.51% | 0.84% | 15.64% | 907/2087 |
| 近3年 | 17.80% | 23.61% | 34.38% | 1203/1948 |
| 近5年 | -12.29% | -6.52% | 54.41% | 1230/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.80% | 53.95% | 56.98% | 1642/2120 |
| 今年以来 | -3.92% | -1.95% | 15.64% | 1626/2120 |
| 2025 | 33.55% | 17.66% | 10.35% | 695/2142 |
| 2024 | -3.16% | 14.69% | 29.34% | 1650/2138 |
| 2023 | -15.88% | -11.38% | 23.08% | 1596/2125 |
| 2022 | -19.79% | -21.63% | 37.58% | 1255/2021 |
| 2021 | -4.23% | -5.20% | 19.59% | 1680/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 58.8% · 债券 0.7% · 现金 40.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 5.85% |
| 158.46 |
| 3.00% |
| 新宙邦 | 155.79 | 2.95% |
| 北方华创 | 152.84 | 2.89% |
| 国博电子 | 132.11 | 2.50% |
| 星源材质 | 129.48 | 2.45% |
| 比亚迪 | 118.02 | 2.23% |
| 国科军工 | 108.21 | 2.05% |
| 中微公司 | 104.36 | 1.98% |
| 紫金矿业 | 92.98 | 1.76% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 图南股份 | 575.06 | 10.89% |
| 菲利华 | 568.04 | 10.75% |
| 航发动力 | 406.36 | 7.69% |
| 复旦微电 | 314.58 | 5.96% |
| 中航沈飞 | 313.1 | 5.93% |
| 中航高科 | 300.36 | 5.69% |
| 中航光电 | 268.51 | 5.08% |
| 航天电子 | 239.32 | 4.53% |
| 长盈通 | 223.02 | 4.22% |
| 航天电器 | 216.81 | 4.10% |
| 航材股份 | 181.61 | 3.44% |
| 北方华创 | 164.04 | 3.11% |
| 中国船舶 | 157.67 | 2.99% |
| 紫光国微 | 147.59 | 2.79% |
| 星源材质 | 145.93 | 2.76% |
| 中微公司 | 104.67 | 1.98% |
| 赣锋锂业 | 93.59 | 1.77% |
| 阳光电源 | 92.12 | 1.74% |
| 立讯精密 | 88.53 | 1.68% |
| 紫金矿业 | 86.28 | 1.63% |
| 50.31% |
| 27.21% |
| 20.02% |
| 653/1778 |
| 2019 | 11.54% | 36.06% | 11.90% | 1304/1679 |
| 2018 | -20.81% | -25.31% | 22.89% | 1091/1566 |
| 2017 | 10.72% | 21.77% | 10.97% | 428/1316 |
| 2016 | -0.20% | -11.28% | -- | 579/1035 |
| 新增 |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 5.40% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.06% | 0.71% |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 4.84% | 新增 |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 4.65% | 0.99% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.49% | 新增 |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 4.43% | 新增 |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 4.27% | 新增 |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 3.63% | 0.78% |
| 国博电子 | 688375 | -- | 2.85% | 0.30% |