页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
29.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6983
+4.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
网格适配度
26
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.5343 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +12.3%
当前偏离锚值 +10.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.16亿元
环比 -3.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.78% | 31,301.8 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.60% | 5,128.22 |
| 批发和零售业 | 3.56% | 1,574.69 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 57% | 29.9% | 0.01 | 20.0% |
| 近3年 | 36% | 55% | 25.5% | 0.20 | 26.3% |
| 近5年 | 13% | 30% | 23.8% | -0.45 | 60.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.38%
满1年
58.0%
平均收益 10.77%
满2年
62.0%
平均收益 27.27%
满3年
57.0%
平均收益 44.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.99% | -1.72% | -- | 882/1117 |
| 近3月 | 19.70% | -8.14% | 12.48% | 71/1095 |
| 近6月 | 18.03% | -0.60% | 15.71% | 257/1074 |
| 近1年 | 1.76% | 0.84% | 19.81% | 601/1022 |
| 近3年 | 21.34% | 23.61% | 26.26% | 533/838 |
| 近5年 | -38.33% | -6.52% | 60.60% | 553/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 69.83% | 30.70% | 64.02% | 389/1127 |
| 今年以来 | 15.89% | -1.95% | 15.71% | 279/1127 |
| 2025 | 18.08% | 17.66% | 17.38% | 736/1065 |
| 2024 | -13.28% | 14.69% | 22.96% | 889/990 |
| 2023 | -16.74% | -11.38% | 27.94% | 680/933 |
| 2022 | -29.58% | -21.63% | 32.68% | 725/828 |
| 2021 | -4.50% | -5.20% | 27.96% | 524/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.9% · 债券 --% · 现金 14.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 10.60% |
| 79.24% |
| 27.21% |
| 11.97% |
| 97/508 |
| 2019 | 70.17% | 36.06% | 9.06% | 43/375 |
| 2018 | -4.34% | -25.31% | 25.66% | 21/317 |
| 2017 | 6.44% | 21.77% | 9.25% | 164/248 |
| 2016 | -18.76% | -11.28% | 30.50% | 151/189 |
| 2015 | 1.30% | 5.58% | -- | 107/145 |
| 0.92% |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 10.19% | 1.26% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 10.12% | 3.10% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.89% | 0.32% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 8.83% | 0.84% |
| 益方生物 | 688382 | -- | 6.37% | 1.37% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 5.90% | 0.32% |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 5.13% | 0.33% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 4.37% | 0.11% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 4.22% | 1.01% |