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基金诊断
民生加银基金 · 最新净值日期：2017-09-22
净值统计区间：2015-08-17 至 2017-09-22 · 141个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0000
0.00%
历史事实记录截至2017-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2015-08-17 至 2017-09-22 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2017-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2017-06-30）
基金规模（2021-12-31）
0.00亿元
环比 --%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | -0.59% | -- | -- |
| 近3月 | -- | 4.38% | 0.00% | -- |
| 近6月 | -- | 14.87% | 0.91% | -- |
| 近1年 | -- | 13.54% | 2.19% | -- |
| 近3年 | -- | -1.96% | -- | -- |
| 近5年 | -- | -1.96% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.00% | -1.96% | 7.79% | -- |
| 今年以来 | -- | 20.79% | 0.91% | -- |
| 2017 | -100.00% | 21.77% | -- | 573/573 |
| 2016 | -4.00% | -11.28% | 7.79% | 402/402 |
| 2015 | 2.60% | 5.58% | -- | 130/157 |
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