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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5570
+1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -5.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.67% | 3,566.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40% | 218.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.70% | 134.19 |
| 采矿业 | 2.45% | 121.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.80% | 89.6 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.64% | 81.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39% | 69.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.32% | 65.88 |
| 金融业 | 1.25% | 62.24 |
| 批发和零售业 | 1.15% | 57.01 |
| 建筑业 | 0.83% | 41.48 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 63% | 19.4% | 0.71 | 14.8% |
| 近3年 | 76% | 58% | 20.9% | 0.69 | 22.0% |
| 近5年 | 59% | 51% | 18.9% | 0.06 | 44.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 2.90%
满1年
57.0%
平均收益 5.85%
满2年
59.0%
平均收益 10.12%
满3年
57.0%
平均收益 7.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.48% | -1.72% | -- | 1095/2114 |
| 近3月 | 2.26% | -8.14% | 9.80% | 464/2099 |
| 近6月 | 5.35% | -0.60% | 14.84% | 988/2098 |
| 近1年 | 16.53% | 0.84% | 14.84% | 560/2087 |
| 近3年 | 60.76% | 23.61% | 21.97% | 474/1948 |
| 近5年 | 15.00% | -6.52% | 44.59% | 655/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 65.56% | 33.37% | 45.69% | 1142/2120 |
| 今年以来 | 11.43% | -1.95% | 14.84% | 593/2120 |
| 2025 | 37.77% | 17.66% | 12.89% | 568/2142 |
| 2024 | 8.34% | 14.69% | 18.35% | 621/2138 |
| 2023 | -8.42% | -11.38% | 17.98% | 1120/2125 |
| 2022 | -24.48% | -21.63% | 27.13% | 1552/2021 |
| 2021 | 1.31% | -5.20% | 7.62% | 1458/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.0% · 债券 0.6% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 浙富控股 | 002266 | 环保 | 1.21% |
| 房地产业 |
| 0.61% |
| 30.29 |
| 租赁和商务服务业 | 0.58% | 28.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.15% | 7.6 |
| 18.97% |
| 27.21% |
| 7.42% |
| 1276/1778 |
| 2019 | 25.47% | 36.06% | 8.84% | 860/1679 |
| 2018 | -16.74% | -25.31% | 23.11% | 875/1566 |
| 2017 | 14.31% | 21.77% | -- | 294/1316 |
| 新增 |
| 振江股份 | 603507 | 电力设备 | 1.16% | 新增 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 1.15% | 1.63% |
| 航宇科技 | 688239 | -- | 1.08% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.02% | 0.64% |
| 嘉化能源 | 600273 | 基础化工 | 0.97% | 新增 |
| 奥来德 | 688378 | -- | 0.90% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.87% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 0.85% | 0.63% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 0.82% | 新增 |