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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
52.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
50.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
49.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1840
+0.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 -25.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.28% | 3,493.6 |
| 批发和零售业 | 4.53% | 235.12 |
| 教育 | 3.35% | 174.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2.52% | 130.93 |
| 卫生和社会工作 | 1.54% | 79.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.50% | 77.72 |
| 房地产业 | 1.42% | 73.62 |
| 采矿业 | 1.09% | 56.57 |
| 金融业 | 0.63% | 32.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.54% | 27.99 |
| 住宿和餐饮业 | 0.35% | 18.17 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 巨星科技 | 321.95 | 6.06% |
| 嘉益股份 | 292.25 | 5.50% |
| 新易盛 | 283.82 | 5.34% |
| 三一重工 | 272.76 | 5.14% |
| 东鹏饮料 | 264.35 | 4.98% |
| 华鲁恒升 | 256.52 | 4.83% |
| 宁德时代 | 256.12 | 4.82% |
| 招商银行 | 252.68 | 4.76% |
| 立讯精密 | 246.34 | 4.64% |
| 潍柴动力 | 238.94 | 4.50% |
| 浙江鼎力 | 239.1 | 4.50% |
| 登康口腔 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.48% | 232.41 |
| 26国债01 | 019827 | 0.58% | 30.19 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 63% | 70% | 18.7% | 0.54 | 10.0% |
| 近3年 | 65% | 51% | 21.9% | 0.59 | 25.7% |
| 近5年 | 25% | 29% | 21.3% | -0.25 | 58.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 3.00%
满1年
70.0%
平均收益 6.66%
满2年
63.0%
平均收益 11.17%
满3年
62.0%
平均收益 10.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.47% | -1.72% | -- | 1761/2116 |
| 近3月 | 5.53% | -8.14% | 7.32% | 215/2099 |
| 近6月 | 4.13% | -0.60% | 10.02% | 883/2098 |
| 近1年 | 11.59% | 0.84% | 10.02% | 715/2087 |
| 近3年 | 49.49% | 23.61% | 25.40% | 578/1950 |
| 近5年 | -17.95% | -6.52% | 58.83% | 1333/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.61% | 27.62% | 64.39% | 1232/2120 |
| 今年以来 | 4.87% | -1.95% | 10.02% | 922/2120 |
| 2025 | 45.87% | 17.66% | 10.88% | 373/2142 |
| 2024 | 7.20% | 14.69% | 21.39% | 715/2138 |
| 2023 | -18.69% | -11.38% | 29.13% | 1757/2125 |
| 2022 | -32.42% | -21.63% | 35.54% | 1883/2021 |
| 2021 | -8.50% | -5.20% | 26.34% | 1790/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.8% · 债券 5.1% · 现金 14.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 巨星科技 | 002444 | 机械设备 | 4.91% |
| 236.44 |
| 4.45% |
| 鲁西化工 | 236.25 | 4.45% |
| 中国平安 | 235.09 | 4.43% |
| 中际旭创 | 234.85 | 4.42% |
| 海天味业 | 217.8 | 4.10% |
| 紫金矿业 | 207.45 | 3.91% |
| 贵州茅台 | 198.34 | 3.73% |
| 海尔智家 | 196.16 | 3.69% |
| 小商品城 | 190.43 | 3.59% |
| 亿纬锂能 | 187.15 | 3.52% |
| 牧原股份 | 181.96 | 3.43% |
| 学大教育 | 179.78 | 3.39% |
| 恒瑞医药 | 179.61 | 3.38% |
| 鸿路钢构 | 176.5 | 3.32% |
| 华峰化学 | 170.25 | 3.21% |
| 徐工机械 | 169.04 | 3.18% |
| 金盘科技 | 159.75 | 3.01% |
| 巨化股份 | 156.24 | 2.94% |
| 锦浪科技 | 153.56 | 2.89% |
| 盛弘股份 | 152.67 | 2.87% |
| 星源材质 | 148.95 | 2.80% |
| 爱尔眼科 | 147.98 | 2.79% |
| 益丰药房 | 148.1 | 2.79% |
| 迎驾贡酒 | 145.84 | 2.75% |
| 冰轮环境 | 140 | 2.64% |
| 天赐材料 | 138.91 | 2.62% |
| 恩捷股份 | 137.98 | 2.60% |
| 万辰集团 | 132.65 | 2.50% |
| 春风动力 | 133.03 | 2.50% |
| 中金公司 | 131.92 | 2.48% |
| 固德威 | 130.82 | 2.46% |
| 兴业银行 | 127.35 | 2.40% |
| 马应龙 | 123.55 | 2.33% |
| 山西汾酒 | 120.7 | 2.27% |
| 富临精工 | 119.14 | 2.24% |
| 多氟多 | 114.72 | 2.16% |
| 千禾味业 | 114.21 | 2.15% |
| 中国人寿 | 113.22 | 2.13% |
| 大智慧 | 111.22 | 2.09% |
| 九号公司 | 108.03 | 2.03% |
| 麦格米特 | 106.38 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 347.92 | 6.55% |
| 新易盛 | 300.42 | 5.66% |
| 巨化股份 | 294.47 | 5.54% |
| 科伦药业 | 290.02 | 5.46% |
| 招商银行 | 258.37 | 4.86% |
| 石药创新 | 247.92 | 4.67% |
| 东鹏饮料 | 247.59 | 4.66% |
| 中际旭创 | 235.72 | 4.44% |
| 立讯精密 | 226.8 | 4.27% |
| 亿纬锂能 | 224.16 | 4.22% |
| 大智慧 | 221.61 | 4.17% |
| 海天味业 | 220.9 | 4.16% |
| 星源材质 | 220.6 | 4.15% |
| 中国平安 | 210.83 | 3.97% |
| 天赐材料 | 209.91 | 3.95% |
| 鲁西化工 | 205.92 | 3.88% |
| 开立医疗 | 176.48 | 3.32% |
| 三星电气 | 174.94 | 3.29% |
| 贵州茅台 | 172.92 | 3.26% |
| 华峰化学 | 172.58 | 3.25% |
| 锦浪科技 | 171.31 | 3.23% |
| 华鲁恒升 | 170.21 | 3.20% |
| 牧原股份 | 166.44 | 3.13% |
| 徐工机械 | 163.99 | 3.09% |
| 泽璟制药 | 163.64 | 3.08% |
| 紫金矿业 | 159.31 | 3.00% |
| 若羽臣 | 152.1 | 2.86% |
| 恩捷股份 | 150.4 | 2.83% |
| 固德威 | 147.98 | 2.79% |
| 明阳智能 | 147.41 | 2.78% |
| 迎驾贡酒 | 145.14 | 2.73% |
| 申通快递 | 142.93 | 2.69% |
| 海尔智家 | 139.94 | 2.64% |
| 中金公司 | 137.94 | 2.60% |
| 爱柯迪 | 136.86 | 2.58% |
| 中信证券 | 131.33 | 2.47% |
| 伊戈尔 | 127.25 | 2.40% |
| 杰瑞股份 | 126.75 | 2.39% |
| 兴业银行 | 126.8 | 2.39% |
| 多氟多 | 126.09 | 2.37% |
| 万华化学 | 123.95 | 2.33% |
| 嘉友国际 | 123.87 | 2.33% |
| 密尔克卫 | 123.49 | 2.33% |
| 艾罗能源 | 120.91 | 2.28% |
| 三环集团 | 120.44 | 2.27% |
| 潍柴动力 | 112.09 | 2.11% |
| 中国太保 | 110.91 | 2.09% |
| 43.13% |
| 27.21% |
| 10.17% |
| 778/1778 |
| 2019 | 19.11% | 36.06% | 6.20% | 1034/1679 |
| 2018 | 0.09% | -25.31% | 7.39% | 317/1566 |
| 2017 | 6.51% | 21.77% | 2.65% | 734/1316 |
| 2016 | 4.29% | -11.28% | 2.08% | 150/1035 |
| 2015 | 0.20% | 5.58% | -- | 497/624 |
| 新增 |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 4.36% | 新增 |
| 浙江鼎力 | 603338 | 机械设备 | 3.79% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 3.78% | 0.29% |
| 嘉益股份 | 301004 | 轻工制造 | 3.36% | 0.84% |
| 学大教育 | 000526 | 社会服务 | 3.35% | 1.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 2.92% | 0.55% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.74% | 新增 |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 2.47% | 新增 |
| 登康口腔 | 001328 | 美容护理 | 2.45% | 新增 |