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基金诊断
兴证全球基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3135
1.16%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
96.09亿元
环比 -11.37%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26建设银行CD083 | 112605083 | 1.84% | 298,691.09 |
| 24农发清发22 | 09240422 | 0.67% | 109,673.75 |
| 26宁波银行CD083 | 112693122 | 0.67% | 109,644.66 |
| 26农业银行CD083 | 112603083 | 0.61% | 99,544.58 |
| 26渤海银行CD137 | 112621137 | 0.61% | 99,913.22 |
| 26交通银行CD069 | 112606069 | 0.61% | 99,302.76 |
| 26宁波银行CD119 | 112694646 | 0.61% | 99,560.69 |
| 26北京银行CD057 | 112612057 | 0.61% | 99,560.69 |
| 26苏州银行CD036 | 112694599 | 0.61% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 330/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 345/958 |
| 近6月 | 0.59% | -0.60% | 0.00% | 358/958 |
| 近1年 | 1.23% | 0.38% | 0.00% | 348/941 |
| 近3年 | 4.91% | 21.41% | 0.00% | 222/829 |
| 近5年 | 9.46% | -5.85% | 0.00% | 141/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.22% | 25.10% | 0.00% | 295/960 |
| 今年以来 | 0.87% | -1.95% | 0.00% | 354/960 |
| 2025 | 1.43% | 17.66% | 0.00% | 286/947 |
| 2024 | 1.90% | 14.69% | 0.00% | 219/911 |
| 2023 | 2.21% | -11.38% | 0.00% | 108/866 |
| 2022 | 2.05% | -21.63% | 0.00% | 104/773 |
| 2021 | 2.48% | -5.20% | 0.00% | 89/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 99,559.2 |
| 26重庆农村商行CD028 | 112694660 | 0.61% | 99,922.91 |
| 2.34% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 81/680 |
| 2019 | 2.68% | 36.06% | 0.00% | 201/659 |
| 2018 | 3.86% | -25.31% | 0.00% | 144/640 |
| 2017 | 3.93% | 21.77% | 0.00% | 205/638 |
| 2016 | 2.67% | -11.28% | 0.00% | 163/518 |
| 2015 | 0.34% | 5.58% | -- | 346/373 |