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基金诊断
国寿安保基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2464
0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
74.54亿元
环比 64.01%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD128 | 112603128 | 4.51% | 69,596.87 |
| 26南京银行CD164 | 112697258 | 3.87% | 59,812.36 |
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 3.86% | 59,588.2 |
| 25中国银行CD062 | 112504062 | 3.23% | 49,848.84 |
| 26建设银行CD152 | 112605152 | 3.23% | 49,849.68 |
| 26中国银行CD021 | 112604021 | 3.22% | 49,658.94 |
| 24国开14 | 240214 | 2.67% | 41,246.34 |
| 26中信银行CD161 | 112608161 | 1.94% | 29,902.79 |
| 26长沙银行CD112 | 112697291 | 1.94% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 783/960 |
| 近3月 | 0.24% | -8.79% | 0.00% | 710/958 |
| 近6月 | 0.51% | -1.30% | 0.00% | 673/958 |
| 近1年 | 1.06% | 0.12% | 0.00% | 660/941 |
| 近3年 | 4.33% | 22.73% | 0.00% | 513/829 |
| 近5年 | 8.53% | -7.17% | 0.00% | 360/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.21% | 34.99% | 0.00% | 320/960 |
| 今年以来 | 0.74% | -2.64% | 0.00% | 692/960 |
| 2025 | 1.26% | 17.66% | 0.00% | 572/947 |
| 2024 | 1.71% | 14.69% | 0.00% | 508/911 |
| 2023 | 2.04% | -11.38% | 0.00% | 290/866 |
| 2022 | 1.89% | -21.63% | 0.00% | 257/773 |
| 2021 | 2.29% | -5.20% | 0.00% | 277/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,902.11 |
| 26苏州银行CD020 | 112693067 | 1.94% | 29,903.08 |
| 2.14% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 270/680 |
| 2019 | 2.57% | 36.06% | 0.00% | 305/659 |
| 2018 | 3.99% | -25.31% | 0.00% | 55/640 |
| 2017 | 4.14% | 21.77% | 0.00% | 84/638 |
| 2016 | 2.87% | -11.28% | 0.00% | 52/518 |
| 2015 | 0.33% | 5.58% | -- | 348/373 |