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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类13只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
29.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
26.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -1.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9040
-0.10%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.9328 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +10.2%
当前偏离锚值 -1.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 -10.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 53.35% | 3,601.66 |
| 建筑业 | 40.44% | 2,730.28 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中银证券 | 2,568.25 | 35.28% |
| 西部证券 | 2,365.34 | 32.49% |
| 山西证券 | 2,356.93 | 32.38% |
| 东方证券 | 2,316.98 | 31.83% |
| 东北证券 | 1,995.42 | 27.41% |
| 申万宏源 | 1,979.92 | 27.20% |
| 中泰证券 | 1,975.78 | 27.14% |
| 第一创业 | 1,660.04 | 22.80% |
| 中国交建 | 1,483.76 | 20.38% |
| 中国铁建 | 1,399.2 | 19.22% |
| 中国中冶 | 1,344.14 | 18.46% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 29% | 17.3% | -0.20 | 16.4% |
| 近3年 | 72% | 34% | 17.4% | 0.22 | 16.4% |
| 近5年 | 85% | 25% | 17.8% | -0.11 | 24.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 3.78%
满1年
64.0%
平均收益 7.88%
满2年
70.0%
平均收益 15.49%
满3年
75.0%
平均收益 22.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.58% | -1.61% | -- | 4/13 |
| 近3月 | -3.69% | -10.18% | 5.34% | 4/13 |
| 近6月 | -12.01% | -0.49% | 14.65% | 11/13 |
| 近1年 | -1.04% | 0.49% | 16.39% | 10/13 |
| 近3年 | 15.67% | 21.55% | 16.39% | 8/13 |
| 近5年 | -2.46% | -5.75% | 24.22% | 4/10 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 90.40% | 26.62% | 28.10% | 6/13 |
| 今年以来 | -2.36% | -1.84% | 16.39% | 8/13 |
| 2025 | 18.83% | 17.66% | 10.20% | 9/13 |
| 2024 | 1.55% | 14.69% | 12.18% | 5/13 |
| 2023 | 0.19% | -11.38% | 11.78% | 2/13 |
| 2022 | -15.55% | -21.63% | 19.01% | 6/11 |
| 2021 | 1.27% | -5.20% | 17.27% | 9/10 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国铁建 | 601186 | 建筑装饰 | 8.20% |
| 金山办公 |
| 1,160.2 |
| 15.94% |
| 中国电建 | 1,139.03 | 15.65% |
| 中国中铁 | 1,082.23 | 14.87% |
| 中芯国际 | 991.65 | 13.62% |
| 神州泰岳 | 917.3 | 12.60% |
| 金证股份 | 885.49 | 12.16% |
| 恒生电子 | 884.54 | 12.15% |
| 凌志软件 | 811.8 | 11.15% |
| 中望软件 | 796.25 | 10.94% |
| 新点软件 | 738.76 | 10.15% |
| 中科软 | 655.38 | 9.00% |
| 兴业证券 | 650.28 | 8.93% |
| 奥飞数据 | 626.31 | 8.60% |
| 光环新网 | 623.3 | 8.56% |
| 福昕软件 | 581.13 | 7.98% |
| 卫宁健康 | 557.8 | 7.66% |
| 拓普集团 | 522.72 | 7.18% |
| 芯朋微 | 520.18 | 7.15% |
| 中科创达 | 517.53 | 7.11% |
| 中国建筑 | 493.39 | 6.78% |
| 安恒信息 | 490.2 | 6.73% |
| 中大力德 | 465.92 | 6.40% |
| 深桑达A | 463.74 | 6.37% |
| 双环传动 | 463.05 | 6.36% |
| 中国电信 | 434.15 | 5.96% |
| 中国移动 | 432.82 | 5.95% |
| 盛视科技 | 428.13 | 5.88% |
| 阳光诺和 | 415.44 | 5.71% |
| 百普赛斯 | 405.43 | 5.57% |
| 三花智控 | 387.23 | 5.32% |
| 科美诊断 | 312.71 | 4.30% |
| 诺禾致源 | 278.67 | 3.83% |
| 力芯微 | 273.68 | 3.76% |
| 中国平安 | 256.03 | 3.52% |
| 基蛋生物 | 239.59 | 3.29% |
| 工商银行 | 211.76 | 2.91% |
| 中国银行 | 210.55 | 2.89% |
| 建设银行 | 210.12 | 2.89% |
| 柏楚电子 | 193.92 | 2.66% |
| 中国人寿 | 175.96 | 2.42% |
| 中国太保 | 174.53 | 2.40% |
| 中国中车 | 168.38 | 2.31% |
| 长江电力 | 164.72 | 2.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中银证券 | 2,030.75 | 27.90% |
| 申万宏源 | 1,957.28 | 26.89% |
| 东方证券 | 1,788.27 | 24.57% |
| 山西证券 | 1,775.69 | 24.39% |
| 西部证券 | 1,761.59 | 24.20% |
| 东北证券 | 1,480.59 | 20.34% |
| 中泰证券 | 1,397.53 | 19.20% |
| 神州泰岳 | 1,292.32 | 17.75% |
| 恒生电子 | 1,251.31 | 17.19% |
| 金证股份 | 1,236.77 | 16.99% |
| 新点软件 | 1,196.46 | 16.44% |
| 凌志软件 | 1,173.71 | 16.12% |
| 中望软件 | 1,169.46 | 16.07% |
| 金山办公 | 1,124.8 | 15.45% |
| 第一创业 | 1,092.83 | 15.01% |
| 光环新网 | 1,056.21 | 14.51% |
| 奥飞数据 | 1,041.1 | 14.30% |
| 中科软 | 1,018.7 | 13.99% |
| 中芯国际 | 1,014.17 | 13.93% |
| 芯朋微 | 899.67 | 12.36% |
| 安恒信息 | 875.86 | 12.03% |
| 深桑达A | 857.96 | 11.79% |
| 中国交建 | 730.03 | 10.03% |
| 中国铁建 | 722.5 | 9.93% |
| 科美诊断 | 699.12 | 9.60% |
| 诺禾致源 | 676.67 | 9.30% |
| 中国中冶 | 648.42 | 8.91% |
| 兴业证券 | 631.05 | 8.67% |
| 基蛋生物 | 606.67 | 8.33% |
| 福昕软件 | 566.02 | 7.78% |
| 卫宁健康 | 562.22 | 7.72% |
| 拓普集团 | 532.41 | 7.31% |
| 中科创达 | 523.49 | 7.19% |
| 中国建筑 | 496.87 | 6.83% |
| 赛科希德 | 491.97 | 6.76% |
| 双环传动 | 479.46 | 6.59% |
| 中大力德 | 475.24 | 6.53% |
| 中国电建 | 451.01 | 6.20% |
| 中国电信 | 433.66 | 5.96% |
| 盛视科技 | 433.01 | 5.95% |
| 中国移动 | 429.02 | 5.89% |
| 阳光诺和 | 426.34 | 5.86% |
| 百普赛斯 | 415.5 | 5.71% |
| 亚信安全 | 408.63 | 5.61% |
| 三花智控 | 399.81 | 5.49% |
| 永安期货 | 398.86 | 5.48% |
| 弘业期货 | 389.3 | 5.35% |
| 中国中铁 | 362.91 | 4.99% |
| 阿拉丁 | 292.14 | 4.01% |
| 力芯微 | 276.03 | 3.79% |
| 中国平安 | 254.08 | 3.49% |
| 建设银行 | 215.06 | 2.95% |
| 工商银行 | 213.51 | 2.93% |
| 中国银行 | 213.49 | 2.93% |
| 柏楚电子 | 195.76 | 2.69% |
| 长江电力 | 167.53 | 2.30% |
| 中国人寿 | 166.41 | 2.29% |
| 中国太保 | 165.29 | 2.27% |
| 中国中车 | 163.87 | 2.25% |
| 24.82% |
| 27.21% |
| 9.47% |
| 9/9 |
| 2019 | 45.15% | 36.06% | 14.10% | 4/8 |
| 2018 | -20.41% | -25.31% | 27.00% | 5/8 |
| 2017 | 34.43% | 21.77% | 9.65% | 2/7 |
| 2016 | -2.99% | -11.28% | 14.93% | 4/6 |
| 2015 | 0.30% | 5.58% | -- | 3/4 |
| 0.04% |
| 中国中冶 | 601618 | 建筑装饰 | 8.09% | 0.08% |
| 中国电建 | 601669 | 建筑装饰 | 8.09% | 0.11% |
| 中国交建 | 601800 | 建筑装饰 | 8.07% | 0.01% |
| 中国中铁 | 601390 | 建筑装饰 | 8.00% | 0.12% |
| 西部证券 | 002673 | 非银金融 | 7.69% | 0.55% |
| 中银证券 | 601696 | 非银金融 | 7.67% | 新增 |
| 山西证券 | 002500 | 非银金融 | 7.63% | 0.49% |
| 第一创业 | 002797 | 非银金融 | 7.62% | 1.57% |
| 东方证券 | 600958 | 非银金融 | 7.60% | 0.49% |