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基金诊断
前海开源基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1649
0.92%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2024-12-31）
基金规模（2026-06-30）
13.23亿元
环比 3.67%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25建设银行CD279 | 112505279 | 6.87% | 9,999.3 |
| 25广发银行CD216 | 112520216 | 6.86% | 9,984.86 |
| 26渤海银行CD213 | 112621213 | 6.85% | 9,971.71 |
| 25浦发银行CD265 | 112509265 | 6.84% | 9,958.33 |
| 21农发08 | 210408 | 4.24% | 6,171.08 |
| 25农发31 | 250431 | 4.17% | 6,075.88 |
| 25中国银行CD064 | 112504064 | 4.11% | 5,980.45 |
| 25建设银行CD387 | 112505387 | 4.11% | 5,978.95 |
| 26华能集SCP005 | 012681282 | 3.44% | 5,004.27 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 409/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 353/958 |
| 近6月 | 0.58% | -0.60% | 0.00% | 403/958 |
| 近1年 | 1.18% | 0.38% | 0.00% | 428/941 |
| 近3年 | 4.58% | 21.41% | 0.00% | 367/829 |
| 近5年 | 8.72% | -5.85% | 0.00% | 303/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.48% | 39.99% | 0.00% | 334/960 |
| 今年以来 | 0.83% | -1.95% | 0.00% | 446/960 |
| 2025 | 1.32% | 17.66% | 0.00% | 469/947 |
| 2024 | 1.73% | 14.69% | 0.00% | 478/911 |
| 2023 | 2.06% | -11.38% | 0.00% | 249/866 |
| 2022 | 1.87% | -21.63% | 0.00% | 296/773 |
| 2021 | 2.24% | -5.20% | 0.00% | 335/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 26中建八局SCP008 | 012681066 | 3.44% | 5,010.13 |
| 2.14% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 283/680 |
| 2019 | 2.58% | 36.06% | 0.00% | 292/659 |
| 2018 | 3.56% | -25.31% | 0.00% | 357/640 |
| 2017 | 4.07% | 21.77% | 0.00% | 122/638 |
| 2016 | 2.61% | -11.28% | 0.00% | 192/518 |
| 2015 | 0.36% | 5.58% | -- | 342/373 |