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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
38.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
40.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
70.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3470
+1.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.31亿元
环比 -22.26%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华友钴业 | 6,907.86 | 2.47% |
| 完美世界 | 5,376.11 | 1.93% |
| 李宁 | 4,621.48 | 1.66% |
| 石药集团 | 4,193.35 | 1.50% |
| 先声药业 | 3,954.02 | 1.42% |
| 中国重汽 | 3,629.97 | 1.30% |
| 桐昆股份 | 3,599.59 | 1.29% |
| 越秀地产 | 2,987.32 | 1.07% |
| 浙江鼎力 | 2,653.48 | 0.95% |
| 巨人网络 | 2,610.45 | 0.94% |
| 中国海洋石油 | 2,313.61 | 0.83% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.33% | 2,430.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 59% | 21.1% | -0.97 | 25.6% |
| 近3年 | 46% | 68% | 21.1% | 0.31 | 25.6% |
| 近5年 | 59% | 82% | 20.3% | -0.03 | 32.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 5.42%
满1年
64.0%
平均收益 11.62%
满2年
65.0%
平均收益 19.22%
满3年
80.0%
平均收益 26.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.25% | -1.72% | -- | 1022/1117 |
| 近3月 | -1.59% | -8.14% | 7.29% | 391/1095 |
| 近6月 | -7.74% | -0.60% | 18.79% | 858/1074 |
| 近1年 | -18.90% | 0.84% | 25.58% | 924/1022 |
| 近3年 | 26.39% | 23.61% | 25.58% | 484/838 |
| 近5年 | 5.01% | -6.52% | 32.67% | 254/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 145.36% | 48.23% | 42.17% | 188/1127 |
| 今年以来 | -14.22% | -1.95% | 24.09% | 1001/1127 |
| 2025 | 25.39% | 17.66% | 18.28% | 601/1065 |
| 2024 | 20.75% | 14.69% | 13.56% | 92/990 |
| 2023 | -4.39% | -11.38% | 15.31% | 253/933 |
| 2022 | -14.13% | -21.63% | 24.59% | 258/828 |
| 2021 | -6.54% | -5.20% | 20.36% | 561/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.3% · 债券 1.3% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 9.60% |
| 中国金茂 |
| 2,223.81 |
| 0.80% |
| 新产业 | 2,086.45 | 0.75% |
| 合盛硅业 | 1,925.75 | 0.69% |
| 中国燃气 | 1,311.63 | 0.47% |
| 瑞声科技 | 1,283.44 | 0.46% |
| 吉利汽车 | 555.02 | 0.20% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 9,245.23 | 3.31% |
| 舜宇光学科技 | 8,215.87 | 2.94% |
| TCL电子 | 8,057.26 | 2.89% |
| 铜陵有色 | 7,999.89 | 2.87% |
| 紫金矿业 | 8,007.08 | 2.87% |
| 大族激光 | 5,796.38 | 2.08% |
| 华友钴业 | 5,340.95 | 1.91% |
| 海信视像 | 4,865.44 | 1.74% |
| 江山股份 | 4,303.7 | 1.54% |
| 三生制药 | 4,173.07 | 1.50% |
| 柳工 | 3,789.77 | 1.36% |
| 紫金矿业 | 3,752.53 | 1.34% |
| 东岳集团 | 3,609.09 | 1.29% |
| 金沙中国有限公司 | 3,420.91 | 1.23% |
| 中创新航 | 3,178.3 | 1.14% |
| 完美世界 | 2,762.38 | 0.99% |
| 巨人网络 | 2,313.68 | 0.83% |
| 赤峰黄金 | 1,442.18 | 0.52% |
| 鸿路钢构 | 1,424.53 | 0.51% |
| 申洲国际 | 1,364.44 | 0.49% |
| 中国建筑国际 | 1,238.13 | 0.44% |
| 45.28% |
| 27.21% |
| 24.71% |
| 279/508 |
| 2019 | 39.62% | 36.06% | 17.29% | 217/375 |
| 2018 | -30.48% | -25.31% | 35.52% | 265/317 |
| 2017 | 51.43% | 21.77% | 9.63% | 3/248 |
| 2016 | 15.30% | -11.28% | -- | 8/189 |
| 4.16% |
| 瑞声科技 | 02018 | -- | 8.10% | 3.14% |
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 7.52% | 0.15% |
| 石药集团 | 01093 | -- | 5.29% | 1.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 5.10% | 0.20% |
| 长城汽车 | 02333 | -- | 4.60% | 0.49% |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 4.29% | 3.18% |
| 中国建筑国际 | 03311 | -- | 3.64% | 0.20% |
| 先声药业 | 02096 | -- | 3.27% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 2.89% | 1.91% |