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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
26.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
24.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
42.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
18.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
4.9585
+1.61%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.85亿元
环比 -84.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.57% | 112,860.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 13.91% | 25,492.74 |
| 房地产业 | 8.32% | 15,251.71 |
| 批发和零售业 | 5.96% | 10,917.89 |
| 卫生和社会工作 | 2.56% | 4,693.12 |
| 金融业 | 0.08% | 155.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 85.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 80.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 4.63 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 53,705.82 | 9.94% |
| 贵州茅台 | 36,519.08 | 6.76% |
| 石头科技 | 34,469.09 | 6.38% |
| 中国海油 | 32,256.99 | 5.97% |
| 亿纬锂能 | 31,830.8 | 5.89% |
| 牧原股份 | 25,557.16 | 4.73% |
| 科达利 | 22,615.26 | 4.19% |
| 旗滨集团 | 20,305.83 | 3.76% |
| 海螺水泥 | 19,360.01 | 3.58% |
| 鸿路钢构 | 17,033.33 | 3.15% |
| 万辰集团 | 14,836.79 | 2.75% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26进出01 | 260301 | 5.48% | 10,052.66 |
| 25国债19 | 019792 | 1.11% | 2,031.09 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 53% | 16.1% | -1.08 | 25.9% |
| 近3年 | 34% | 43% | 22.0% | 0.23 | 30.1% |
| 近5年 | 32% | 32% | 22.1% | -0.17 | 52.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 6.72%
满1年
60.0%
平均收益 15.46%
满2年
68.0%
平均收益 34.89%
满3年
78.0%
平均收益 57.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.84% | -1.72% | -- | 1841/2114 |
| 近3月 | 5.61% | -8.14% | 10.26% | 234/2099 |
| 近6月 | -15.12% | -0.60% | 22.41% | 1961/2098 |
| 近1年 | -15.79% | 0.84% | 25.87% | 1905/2087 |
| 近3年 | 20.71% | 23.61% | 30.07% | 1159/1948 |
| 近5年 | -11.11% | -6.52% | 52.61% | 1232/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 222.95% | 35.95% | 52.61% | 284/2120 |
| 今年以来 | -16.13% | -1.95% | 24.00% | 1996/2120 |
| 2025 | 34.56% | 17.66% | 8.88% | 661/2142 |
| 2024 | 17.99% | 14.69% | 21.01% | 151/2138 |
| 2023 | -25.92% | -11.38% | 35.02% | 2011/2125 |
| 2022 | -19.01% | -21.63% | 38.30% | 1206/2021 |
| 2021 | 52.41% | -5.20% | 6.18% | 35/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 6.6% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 10.85% |
| 三棵树 |
| 13,976.87 |
| 2.59% |
| 宁德时代 | 13,737.72 | 2.54% |
| 滨江集团 | 12,652.34 | 2.34% |
| 招商蛇口 | 11,353.17 | 2.10% |
| 以岭药业 | 10,944.84 | 2.03% |
| 柳工 | 9,634.78 | 1.78% |
| 天康生物 | 9,587.78 | 1.77% |
| 巨星农牧 | 8,658.91 | 1.60% |
| 恒力石化 | 8,168.08 | 1.51% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 67,698.41 | 12.53% |
| 宁德时代 | 61,631.16 | 11.41% |
| 亿纬锂能 | 47,081.75 | 8.72% |
| 牧原股份 | 42,565.87 | 7.88% |
| 柳工 | 37,238.47 | 6.89% |
| 比亚迪 | 36,937.56 | 6.84% |
| 三一重工 | 34,928.42 | 6.47% |
| 石头科技 | 28,480.12 | 5.27% |
| 科达利 | 28,106.23 | 5.20% |
| 九号公司 | 26,818.68 | 4.96% |
| 嘉友国际 | 24,598.11 | 4.55% |
| 宏华数科 | 19,774.9 | 3.66% |
| 奕瑞科技 | 19,058.69 | 3.53% |
| 海螺水泥 | 18,895.45 | 3.50% |
| 旗滨集团 | 17,258.09 | 3.19% |
| 华菱钢铁 | 16,726.47 | 3.10% |
| 美的集团 | 16,127.92 | 2.99% |
| 青岛银行 | 14,361.84 | 2.66% |
| 贵州茅台 | 13,234.34 | 2.45% |
| 三棵树 | 12,816.29 | 2.37% |
| 裕同科技 | 12,714.65 | 2.35% |
| 方大特钢 | 12,034.41 | 2.23% |
| 60.92% |
| 27.21% |
| 12.71% |
| 455/1778 |
| 2019 | 46.54% | 36.06% | 18.49% | 375/1679 |
| 2018 | -7.56% | -25.31% | 13.64% | 597/1566 |
| 2017 | -5.74% | 21.77% | 15.33% | 1250/1316 |
| 2016 | 3.64% | -11.28% | 26.73% | 204/1035 |
| 2015 | 24.56% | 5.58% | -- | 165/624 |
| 6.34% |
| 九号公司 | 689009 | -- | 10.07% | 0.91% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.68% | 4.30% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 9.39% | 0.72% |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 5.96% | 新增 |
| 新乳业 | 002946 | 食品饮料 | 5.39% | 1.07% |
| 滨江集团 | 002244 | 房地产 | 4.67% | 新增 |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 4.37% | 1.74% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 建筑装饰 | 4.24% | 0.66% |
| 招商蛇口 | 001979 | 房地产 | 3.65% | 新增 |