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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
81.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
85.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.4362
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.62亿元
环比 -46.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.64% | 28,352.31 |
| 金融业 | 12.14% | 6,078.82 |
| 批发和零售业 | 4.15% | 2,076.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.13% | 2,067.12 |
| 采矿业 | 3.84% | 1,922.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.66% | 1,329.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.30% | 1,153.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1.63% | 818.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 23.86 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,221.74 | 5.05% |
| 中国重汽 | 2,759.43 | 4.33% |
| 思源电气 | 2,520.86 | 3.95% |
| 中国铝业 | 2,521.42 | 3.95% |
| 江山股份 | 2,511.84 | 3.94% |
| 中国平安 | 2,380.83 | 3.73% |
| 益丰药房 | 2,211.3 | 3.47% |
| 药明康德 | 2,209.5 | 3.46% |
| 美的集团 | 2,132.16 | 3.34% |
| 洛阳钼业 | 2,097.53 | 3.29% |
| 工业富联 | 2,016.44 | 3.16% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 4.05% | 2,025.73 |
| 25国债19 | 019792 | 0.71% | 353.67 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 74% | 16.2% | 0.99 | 9.9% |
| 近3年 | 81% | 58% | 19.5% | 0.80 | 24.0% |
| 近5年 | 91% | 69% | 18.9% | 0.50 | 24.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 6.23%
满1年
78.0%
平均收益 13.23%
满2年
88.0%
平均收益 25.04%
满3年
95.0%
平均收益 36.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.00% | -1.72% | -- | 1671/2116 |
| 近3月 | 1.45% | -8.14% | 6.25% | 465/2099 |
| 近6月 | 2.11% | -0.60% | 9.93% | 1064/2098 |
| 近1年 | 17.51% | 0.84% | 9.93% | 520/2087 |
| 近3年 | 60.50% | 23.61% | 24.02% | 460/1950 |
| 近5年 | 68.15% | -6.52% | 24.02% | 142/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 237.34% | 35.95% | 24.32% | 252/2120 |
| 今年以来 | 7.19% | -1.95% | 9.93% | 754/2120 |
| 2025 | 49.20% | 17.66% | 12.40% | 313/2142 |
| 2024 | 5.25% | 14.69% | 24.02% | 938/2138 |
| 2023 | -0.58% | -11.38% | 13.15% | 480/2125 |
| 2022 | -7.20% | -21.63% | 22.49% | 631/2021 |
| 2021 | 29.10% | -5.20% | 11.30% | 208/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.5% · 债券 4.8% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.52% |
| 安井食品 |
| 1,997.54 |
| 3.13% |
| 中信证券 | 1,980.24 | 3.11% |
| 潍柴动力 | 1,954.82 | 3.07% |
| 金诚信 | 1,858.78 | 2.91% |
| 松发股份 | 1,818.85 | 2.85% |
| 中国东航 | 1,782.47 | 2.80% |
| 桐昆股份 | 1,769.72 | 2.78% |
| 英科医疗 | 1,659.05 | 2.60% |
| 科伦药业 | 1,632.54 | 2.56% |
| 招商轮船 | 1,561.52 | 2.45% |
| 爱尔眼科 | 1,494.66 | 2.34% |
| 徐工机械 | 1,476.25 | 2.32% |
| 海信家电 | 1,463.54 | 2.30% |
| 中国石油 | 1,458.14 | 2.29% |
| 长飞光纤 | 1,439.84 | 2.26% |
| 中控技术 | 1,432.6 | 2.25% |
| 特宝生物 | 1,422.38 | 2.23% |
| 三一重工 | 1,407.65 | 2.21% |
| 格力电器 | 1,394.19 | 2.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 4,338.77 | 6.80% |
| 中国铝业 | 3,898.15 | 6.11% |
| 中国平安 | 2,964.07 | 4.65% |
| 渝农商行 | 2,552.04 | 4.00% |
| 中际旭创 | 2,468.23 | 3.87% |
| 工业富联 | 2,438.54 | 3.82% |
| 长飞光纤 | 2,336.95 | 3.66% |
| 神火股份 | 2,314.84 | 3.63% |
| 平高电气 | 2,311.03 | 3.62% |
| 美的集团 | 2,197.67 | 3.45% |
| 英科医疗 | 2,163.74 | 3.39% |
| 裕同科技 | 2,059.53 | 3.23% |
| 中国海油 | 1,975.02 | 3.10% |
| 思源电气 | 1,940.53 | 3.04% |
| 三一重工 | 1,907.92 | 2.99% |
| 徐工机械 | 1,849.02 | 2.90% |
| 安琪酵母 | 1,722.77 | 2.70% |
| 金诚信 | 1,677.43 | 2.63% |
| 嘉友国际 | 1,625.75 | 2.55% |
| 中国东航 | 1,617.9 | 2.54% |
| 中国太保 | 1,547.49 | 2.43% |
| 中国动力 | 1,539.85 | 2.41% |
| 厦门钨业 | 1,509.52 | 2.37% |
| 宁德时代 | 1,465.13 | 2.30% |
| 紫金矿业 | 1,454.1 | 2.28% |
| 生益科技 | 1,431.58 | 2.25% |
| 宁波银行 | 1,413.75 | 2.22% |
| 中国船舶 | 1,372 | 2.15% |
| 中国石油 | 1,371.93 | 2.15% |
| 中国石化 | 1,331.57 | 2.09% |
| 锦波生物 | 1,303.55 | 2.04% |
| 23.36% |
| 27.21% |
| 16.20% |
| 1149/1778 |
| 2019 | 32.90% | 36.06% | 20.02% | 682/1679 |
| 2018 | -18.43% | -25.31% | 24.32% | 979/1566 |
| 2017 | 19.73% | 21.77% | 1.91% | 200/1316 |
| 2016 | -1.81% | -11.28% | 2.47% | 724/1035 |
| 2015 | 7.02% | 5.58% | -- | 274/624 |
| 2.83% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 4.13% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.99% | 0.16% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 3.27% | 0.48% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 3.22% | 0.04% |
| 特宝生物 | 688278 | -- | 2.98% | 新增 |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 2.90% | 0.19% |
| 奥瑞金 | 002701 | 轻工制造 | 2.89% | 0.03% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 2.88% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 2.87% | 新增 |