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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
47.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
46.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
30.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1200
+5.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
网格适配度
40
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.9467 · 低位区间 -4.7% · 高位区间 +15.9%
当前偏离锚值 +8.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.34亿元
环比 -5.85%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科伦药业 | 11,993.5 | 11.10% |
| 百利天恒 | 10,996.23 | 10.17% |
| 奕瑞科技 | 9,634.15 | 8.91% |
| 康方生物 | 9,367.77 | 8.67% |
| 百济神州 | 9,019.08 | 8.34% |
| 凯莱英 | 8,220.24 | 7.60% |
| 药明康德 | 7,355.62 | 6.81% |
| 诺诚健华 | 7,201.98 | 6.66% |
| 恒瑞医药 | 7,122.21 | 6.59% |
| 海思科 | 7,015.66 | 6.49% |
| 康诺亚-B | 6,913.68 | 6.40% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 23% | 36.1% | -0.33 | 32.7% |
| 近3年 | 49% | 19% | 32.1% | 0.34 | 36.6% |
| 近5年 | 59% | 47% | 29.6% | -0.02 | 39.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 6.13%
满1年
55.0%
平均收益 13.79%
满2年
63.0%
平均收益 30.04%
满3年
73.0%
平均收益 43.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.33% | -1.72% | -- | 570/1117 |
| 近3月 | 23.47% | -8.14% | 12.67% | 44/1095 |
| 近6月 | 13.92% | -0.60% | 24.08% | 308/1074 |
| 近1年 | -10.40% | 0.84% | 31.86% | 796/1022 |
| 近3年 | 42.19% | 23.61% | 36.60% | 359/838 |
| 近5年 | 3.87% | -6.52% | 39.57% | 263/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 122.38% | 21.08% | 49.30% | 227/1127 |
| 今年以来 | 12.35% | -1.95% | 24.08% | 325/1127 |
| 2025 | 33.92% | 17.66% | 26.60% | 434/1065 |
| 2024 | -11.44% | 14.69% | 23.91% | 858/990 |
| 2023 | 6.23% | -11.38% | 22.83% | 39/933 |
| 2022 | -17.10% | -21.63% | 26.70% | 335/828 |
| 2021 | -9.33% | -5.20% | 28.85% | 615/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 --% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 8.32% |
| 三生制药 |
| 6,817.7 |
| 6.31% |
| 信达生物 | 6,543.79 | 6.05% |
| 荣昌生物 | 5,691.81 | 5.27% |
| 石药集团 | 5,292.71 | 4.90% |
| 百奥赛图 | 5,149.1 | 4.76% |
| 奥浦迈 | 4,838.12 | 4.48% |
| 科伦博泰生物 | 4,701.82 | 4.35% |
| 信立泰 | 4,680.51 | 4.33% |
| 泽璟制药 | 3,806.59 | 3.52% |
| 映恩生物-B | 3,679.41 | 3.40% |
| 益方生物 | 2,884.61 | 2.67% |
| 昭衍新药 | 2,677.24 | 2.48% |
| 亚辉龙 | 2,654.72 | 2.46% |
| 泰格医药 | 2,536.55 | 2.35% |
| 热景生物 | 2,405.49 | 2.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三生制药 | 11,350.67 | 10.50% |
| 百利天恒 | 9,523.55 | 8.81% |
| 信立泰 | 8,122.53 | 7.51% |
| 百济神州 | 6,506.37 | 6.02% |
| 荣昌生物 | 5,550 | 5.13% |
| 康方生物 | 5,231.1 | 4.84% |
| 恒瑞医药 | 5,170.19 | 4.78% |
| 益方生物 | 5,111.7 | 4.73% |
| 奥浦迈 | 5,096.09 | 4.71% |
| 映恩生物-B | 4,617.77 | 4.27% |
| 诺诚健华 | 4,528.44 | 4.19% |
| 热景生物 | 4,040.13 | 3.74% |
| 海思科 | 3,876.42 | 3.59% |
| 石药集团 | 3,806.99 | 3.52% |
| 悦康药业 | 3,614.61 | 3.34% |
| 泰格医药 | 3,576.81 | 3.31% |
| 信达生物 | 3,422.16 | 3.17% |
| 苑东生物 | 3,212.46 | 2.97% |
| 奕瑞科技 | 3,135.67 | 2.90% |
| 泽璟制药 | 2,987.29 | 2.76% |
| 药明康德 | 2,889.32 | 2.67% |
| 凯莱英 | 2,784.19 | 2.58% |
| 79.71% |
| 27.21% |
| 19.76% |
| 95/508 |
| 2019 | 72.81% | 36.06% | 10.18% | 28/375 |
| 2018 | -33.56% | -25.31% | 40.38% | 292/317 |
| 2017 | 16.57% | 21.77% | 10.53% | 100/248 |
| 2016 | -14.05% | -11.28% | 25.72% | 125/189 |
| 2015 | 1.10% | 5.58% | -- | 108/145 |
| 0.25% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 8.21% | 2.01% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 8.05% | 0.17% |
| 诺诚健华 | 688428 | -- | 7.16% | 1.40% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 7.00% | 2.33% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 6.27% | 0.22% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 6.27% | 0.48% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 5.12% | 1.38% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 5.06% | 1.63% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 5.00% | 0.06% |