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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
11.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
8.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
60.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.0180
+0.30%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.28亿元
环比 -6.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.23% | 32,921.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.55% | 2,018.62 |
| 批发和零售业 | 3.12% | 1,385.8 |
| 租赁和商务服务业 | 1.23% | 546.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.14% | 504.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% | 328.74 |
| 住宿和餐饮业 | 0.56% | 247.34 |
| 教育 | 0.48% | 213.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 33.88 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 伊利股份 | 1,441.79 | 2.58% |
| 格力电器 | 1,151.26 | 2.06% |
| 古井贡酒 | 1,131.62 | 2.02% |
| 美的集团 | 924.23 | 1.65% |
| 海信视像 | 918.86 | 1.64% |
| 五粮液 | 794.93 | 1.42% |
| 万辰集团 | 728.26 | 1.30% |
| 山西汾酒 | 676.09 | 1.21% |
| 金徽酒 | 573.52 | 1.03% |
| 中国中免 | 555.57 | 0.99% |
| 紫燕食品 | 475.16 | 0.85% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.32% | 140.91 |
| 安克转债 | 123257 | 0.00% | 0.01 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 67% | 13.6% | -0.67 | 17.4% |
| 近3年 | 3% | 59% | 16.7% | -0.43 | 26.5% |
| 近5年 | 12% | 57% | 18.0% | -0.41 | 41.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 4.23%
满1年
54.0%
平均收益 9.49%
满2年
55.0%
平均收益 19.11%
满3年
58.0%
平均收益 30.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.85% | -1.61% | -- | 724/2116 |
| 近3月 | 7.51% | -10.18% | 4.03% | 128/2099 |
| 近6月 | -2.13% | -0.49% | 12.30% | 1530/2098 |
| 近1年 | -7.69% | 0.49% | 17.42% | 1781/2087 |
| 近3年 | -16.02% | 21.55% | 26.45% | 1862/1950 |
| 近5年 | -26.40% | -5.75% | 41.15% | 1468/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 101.80% | 53.34% | 49.61% | 748/2120 |
| 今年以来 | -3.54% | -1.84% | 15.98% | 1648/2120 |
| 2025 | -0.95% | 17.66% | 9.26% | 2088/2142 |
| 2024 | -4.22% | 14.69% | 26.45% | 1708/2138 |
| 2023 | -7.31% | -11.38% | 19.15% | 1046/2125 |
| 2022 | -19.41% | -21.63% | 32.38% | 1229/2021 |
| 2021 | -7.89% | -5.20% | 23.14% | 1772/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.1% · 债券 0.3% · 现金 14.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 8.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.00% |
| 0.2 |
| 石头科技 |
| 461.96 |
| 0.83% |
| 今世缘 | 455.92 | 0.82% |
| 台华新材 | 450.42 | 0.81% |
| 东鹏饮料 | 453.45 | 0.81% |
| 华统股份 | 448.43 | 0.80% |
| 君亭酒店 | 357.41 | 0.64% |
| 黄山旅游 | 280.98 | 0.50% |
| 金固股份 | 272.4 | 0.49% |
| 华凯易佰 | 270.12 | 0.48% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海尔智家 | 2,675.12 | 4.78% |
| 今世缘 | 1,759.72 | 3.15% |
| 古井贡酒 | 1,583.48 | 2.83% |
| 顾家家居 | 1,436.2 | 2.57% |
| 五粮液 | 1,353.1 | 2.42% |
| 海信家电 | 995.89 | 1.78% |
| 大金重工 | 971.16 | 1.74% |
| 山西汾酒 | 899.89 | 1.61% |
| 泸州老窖 | 887.35 | 1.59% |
| 亚香股份 | 765.33 | 1.37% |
| 格力电器 | 649.67 | 1.16% |
| 金徽酒 | 632.71 | 1.13% |
| 贵州茅台 | 555.69 | 0.99% |
| 九号公司 | 519.19 | 0.93% |
| 瑞普生物 | 503.05 | 0.90% |
| 千禾味业 | 503.52 | 0.90% |
| 比音勒芬 | 445.09 | 0.80% |
| 中天科技 | 441.19 | 0.79% |
| 美的集团 | 395.19 | 0.71% |
| 牧原股份 | 355.96 | 0.64% |
| 71.94% |
| 27.21% |
| 16.71% |
| 269/1778 |
| 2019 | 44.38% | 36.06% | 11.68% | 428/1679 |
| 2018 | -18.86% | -25.31% | 26.93% | 998/1566 |
| 2017 | 38.35% | 21.77% | 7.02% | 44/1316 |
| 2016 | 15.00% | -11.28% | -- | 17/1035 |
| 0.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 7.92% | 2.12% |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 6.94% | 0.81% |
| 海信家电 | 000921 | 家用电器 | 5.03% | 0.54% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 4.40% | 0.16% |
| 顾家家居 | 603816 | 轻工制造 | 4.31% | 2.63% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 4.04% | 0.98% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 2.91% | 1.14% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 2.78% | 0.97% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 食品饮料 | 2.37% | 0.43% |