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基金诊断
华夏基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3394
1.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
623.84亿元
环比 -21.67%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中信银行CD160 | 112608160 | 2.67% | 169,472.01 |
| 26交通银行CD074 | 112606074 | 2.51% | 159,472.38 |
| 26华夏银行CD149 | 112618149 | 2.36% | 149,534.12 |
| 26农业银行CD087 | 112603087 | 2.35% | 149,298.05 |
| 26中信银行CD161 | 112608161 | 2.04% | 129,578.88 |
| 26华夏银行CD169 | 112618169 | 1.73% | 109,609.28 |
| 26成都银行CD048 | 112693332 | 1.57% | 99,652.14 |
| 26徽商银行CD046 | 112693098 | 1.57% | 99,677 |
| 26深圳前海微众银行CD037 | 112694473 | 1.57% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 81/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 167/958 |
| 近6月 | 0.65% | -0.60% | 0.00% | 170/958 |
| 近1年 | 1.36% | 0.38% | 0.00% | 131/941 |
| 近3年 | 5.26% | 21.41% | 0.00% | 68/829 |
| 近5年 | 9.96% | -5.85% | 0.00% | 35/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.53% | 28.48% | 0.00% | 276/960 |
| 今年以来 | 0.97% | -1.95% | 0.00% | 127/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 51/947 |
| 2024 | 2.00% | 14.69% | 0.00% | 52/911 |
| 2023 | 2.24% | -11.38% | 0.00% | 70/866 |
| 2022 | 2.11% | -21.63% | 0.00% | 42/773 |
| 2021 | 2.61% | -5.20% | 0.00% | 16/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 99,936.57 |
| 26兴业银行CD114 | 112610114 | 1.57% | 99,689.54 |
| 2.25% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 154/680 |
| 2019 | 2.85% | 36.06% | 0.00% | 63/659 |
| 2018 | 3.72% | -25.31% | 0.00% | 238/640 |
| 2017 | 4.06% | 21.77% | 0.00% | 128/638 |
| 2016 | 2.83% | -11.28% | 0.00% | 72/518 |
| 2015 | 0.31% | 5.58% | -- | 351/373 |