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基金诊断
国寿安保基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2473
0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
73.22亿元
环比 -7.06%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 2.39% | 59,588.2 |
| 26农业银行CD069 | 112603069 | 2.00% | 49,780.81 |
| 26农业银行CD087 | 112603087 | 2.00% | 49,766.02 |
| 26民生银行CD114 | 112615114 | 2.00% | 49,852.66 |
| 26长沙银行CD112 | 112697291 | 2.00% | 49,836.86 |
| 26中国银行CD018 | 112604018 | 1.99% | 49,664.35 |
| 26建设银行CD151 | 112605151 | 1.99% | 49,484.52 |
| 26建设银行CD161 | 112605161 | 1.99% | 49,656.84 |
| 26农业银行CD147 | 112603147 | 1.99% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 704/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 672/958 |
| 近6月 | 0.53% | -0.60% | 0.00% | 628/958 |
| 近1年 | 1.10% | 0.38% | 0.00% | 607/941 |
| 近3年 | 4.48% | 21.41% | 0.00% | 434/829 |
| 近5年 | 8.82% | -5.85% | 0.00% | 284/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.28% | 26.88% | 0.00% | 317/960 |
| 今年以来 | 0.77% | -1.95% | 0.00% | 624/960 |
| 2025 | 1.30% | 17.66% | 0.00% | 501/947 |
| 2024 | 1.78% | 14.69% | 0.00% | 376/911 |
| 2023 | 2.02% | -11.38% | 0.00% | 318/866 |
| 2022 | 1.98% | -21.63% | 0.00% | 164/773 |
| 2021 | 2.42% | -5.20% | 0.00% | 132/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,471.53 |
| 26农业银行CD137 | 112603137 | 1.60% | 39,756.13 |
| 2.29% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 114/680 |
| 2019 | 2.72% | 36.06% | 0.00% | 159/659 |
| 2018 | 3.80% | -25.31% | 0.00% | 186/640 |
| 2017 | 3.72% | 21.77% | 0.00% | 351/638 |
| 2016 | 2.65% | -11.28% | 0.00% | 173/518 |
| 2015 | 0.55% | 5.58% | -- | 334/373 |