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基金诊断
兴银基金管理 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3346
1.25%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
304.21亿元
环比 9.19%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26兴业银行CD079 | 112610079 | 3.60% | 109,440.45 |
| 26徽商银行CD037 | 112692532 | 3.28% | 99,706.21 |
| 26徽商银行CD127 | 112697215 | 2.61% | 79,456.16 |
| 26上海银行CD017 | 112616017 | 1.67% | 50,909.35 |
| 26宁波银行CD051 | 112691724 | 1.67% | 50,909.35 |
| 26上海银行CD024 | 112616024 | 1.64% | 49,853.11 |
| 26建设银行CD068 | 112605068 | 1.64% | 49,790.66 |
| 26上海银行CD026 | 112616026 | 1.64% | 49,848.91 |
| 26宁波银行CD024 | 112690984 | 1.64% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 102/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 140/958 |
| 近6月 | 0.66% | -0.60% | 0.00% | 113/958 |
| 近1年 | 1.37% | 0.38% | 0.00% | 110/941 |
| 近3年 | 5.07% | 21.41% | 0.00% | 143/829 |
| 近5年 | 9.69% | -5.85% | 0.00% | 89/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.54% | 28.46% | 0.00% | 307/960 |
| 今年以来 | 0.97% | -1.95% | 0.00% | 119/960 |
| 2025 | 1.50% | 17.66% | 0.00% | 176/947 |
| 2024 | 1.90% | 14.69% | 0.00% | 209/911 |
| 2023 | 2.20% | -11.38% | 0.00% | 112/866 |
| 2022 | 2.08% | -21.63% | 0.00% | 75/773 |
| 2021 | 2.55% | -5.20% | 0.00% | 43/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,951.55 |
| 26宁波银行CD141 | 112695239 | 1.64% | 49,744.75 |
| 26徽商银行CD026 | 112691527 | 1.63% | 49,714.52 |
| 2.20% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 199/680 |
| 2019 | 2.60% | 36.06% | 0.00% | 277/659 |
| 2018 | 3.69% | -25.31% | 0.00% | 265/640 |
| 2017 | 3.65% | 21.77% | 0.00% | 400/638 |
| 2016 | 2.51% | -11.28% | 0.00% | 259/518 |
| 2015 | 0.33% | 5.58% | -- | 347/373 |