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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
42.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
41.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.4%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2690
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.7%
网格适配度
44
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2268 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +9.3%
当前偏离锚值 +3.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 -14.99%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 451.92 | 8.37% |
| 蓝思科技 | 419.23 | 7.76% |
| 新天然气 | 337.17 | 6.24% |
| 航天电子 | 322.46 | 5.97% |
| 中泰化学 | 312.14 | 5.78% |
| 中国海洋石油 | 302.99 | 5.61% |
| 兖煤澳大利亚 | 281.91 | 5.22% |
| 上海港湾 | 270.41 | 5.01% |
| 双良节能 | 270.16 | 5.00% |
| 信维通信 | 268.74 | 4.98% |
| 厦钨新能 | 267.93 | 4.96% |
| 新集能源 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 甬矽转债 | 118057 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 62% | 16.4% | 0.06 | 18.3% |
| 近3年 | 46% | 68% | 15.7% | 0.36 | 21.6% |
| 近5年 | 42% | 54% | 19.6% | -0.08 | 40.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 3.45%
满1年
70.0%
平均收益 7.12%
满2年
73.0%
平均收益 14.24%
满3年
69.0%
平均收益 20.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | -1.72% | -- | 722/2116 |
| 近3月 | 9.59% | -8.14% | 5.29% | 84/2099 |
| 近6月 | -1.63% | -0.60% | 17.95% | 1487/2098 |
| 近1年 | 2.42% | 0.84% | 18.31% | 1311/2087 |
| 近3年 | 23.08% | 23.61% | 21.56% | 1009/1950 |
| 近5年 | -0.20% | -6.52% | 40.44% | 1022/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 89.81% | 47.47% | 40.44% | 862/2120 |
| 今年以来 | -3.35% | -1.95% | 17.95% | 1623/2120 |
| 2025 | 20.79% | 17.66% | 6.32% | 1082/2142 |
| 2024 | 13.82% | 14.69% | 21.56% | 262/2138 |
| 2023 | -13.50% | -11.38% | 20.68% | 1437/2125 |
| 2022 | -12.17% | -21.63% | 40.44% | 834/2021 |
| 2021 | 2.25% | -5.20% | 2.59% | 1396/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 62.7% · 债券 --% · 现金 37.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 现代牧业 | 01117 | -- | 5.58% |
| 260.42 |
| 4.82% |
| 中国石油股份 | 251.46 | 4.66% |
| 新宙邦 | 213.68 | 3.96% |
| 三友化工 | 213.96 | 3.96% |
| 金禾实业 | 211.69 | 3.92% |
| 苏盐井神 | 210.68 | 3.90% |
| 现代牧业 | 208.87 | 3.87% |
| 芭田股份 | 208.43 | 3.86% |
| 优然牧业 | 208.28 | 3.86% |
| 山煤国际 | 208.05 | 3.85% |
| 潞安环能 | 207.77 | 3.85% |
| 吉祥航空 | 161.24 | 2.99% |
| 中国国航 | 161.32 | 2.99% |
| 上海洗霸 | 160.57 | 2.97% |
| 广联航空 | 160.1 | 2.96% |
| 鲁西化工 | 159.21 | 2.95% |
| 江顺科技 | 159.38 | 2.95% |
| 宏和科技 | 159.42 | 2.95% |
| 华鲁恒升 | 158.97 | 2.94% |
| 凯盛科技 | 158.54 | 2.94% |
| 川投能源 | 155.54 | 2.88% |
| 川恒股份 | 108.34 | 2.01% |
| 云天化 | 108.4 | 2.01% |
| 顺络电子 | 108.11 | 2.00% |
| 中国石油 | 104.69 | 1.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新宙邦 | 485.92 | 9.00% |
| 兖矿能源 | 372.8 | 6.90% |
| 双良节能 | 364.3 | 6.74% |
| 蓝思科技 | 342.51 | 6.34% |
| 北部湾港 | 328.25 | 6.08% |
| 中国海洋石油 | 321.13 | 5.95% |
| 航天电子 | 271.61 | 5.03% |
| 中国石油股份 | 256.5 | 4.75% |
| 厦钨新能 | 235.49 | 4.36% |
| 张裕A | 221.97 | 4.11% |
| 上海港湾 | 221.87 | 4.11% |
| 信维通信 | 204.44 | 3.78% |
| 广联航空 | 170.3 | 3.15% |
| 斯迪克 | 166.32 | 3.08% |
| 江顺科技 | 156.02 | 2.89% |
| 川投能源 | 156.06 | 2.89% |
| 宏和科技 | 155.85 | 2.89% |
| 中泰化学 | 152.62 | 2.83% |
| 兖煤澳大利亚 | 151.59 | 2.81% |
| 新天然气 | 151.3 | 2.80% |
| 凯盛科技 | 149.02 | 2.76% |
| 恩捷股份 | 147.64 | 2.73% |
| 潞安环能 | 147.31 | 2.73% |
| 新集能源 | 147.46 | 2.73% |
| 中国国航 | 145.66 | 2.70% |
| 吉祥航空 | 141.53 | 2.62% |
| 上海洗霸 | 139.75 | 2.59% |
| 鲁西化工 | 131.23 | 2.43% |
| 江海股份 | 129.47 | 2.40% |
| 华鲁恒升 | 129.57 | 2.40% |
| 三友化工 | 127.98 | 2.37% |
| 法拉电子 | 110.9 | 2.05% |
| 中国石油 | 101.63 | 1.88% |
| 20.10% |
| 27.21% |
| 15.41% |
| 1241/1778 |
| 2019 | 27.58% | 36.06% | 17.27% | 810/1679 |
| 2018 | 6.10% | -25.31% | 10.68% | 39/1566 |
| 2017 | 5.80% | 21.77% | 5.93% | 794/1316 |
| 2016 | 6.90% | -11.28% | -- | 89/1035 |
| 3.66% |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 5.54% | 2.67% |
| 优然牧业 | 09858 | -- | 5.22% | 5.14% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 4.59% | 2.67% |
| 芭田股份 | 002170 | 基础化工 | 4.02% | 新增 |
| 新天然气 | 603393 | 公用事业 | 3.96% | 新增 |
| 云天化 | 600096 | 基础化工 | 3.52% | 4.15% |
| 川恒股份 | 002895 | 基础化工 | 3.35% | 新增 |
| 兖矿能源 | 01171 | -- | 3.20% | 0.85% |
| 兖煤澳大利亚 | 03668 | -- | 3.15% | 0.99% |