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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
66.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +16.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2350
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.7%
网格适配度
22
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.9247 · 低位区间 -6.9% · 高位区间 +14.3%
当前偏离锚值 +16.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.97亿元
环比 57.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.14% | 118,255.05 |
| 建筑业 | 0.52% | 677.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.28% | 366.98 |
| 采矿业 | 0.20% | 256.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 47.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 8,667.9 | 9.77% |
| 生益科技 | 7,256.83 | 8.18% |
| 厦门钨业 | 6,825.29 | 7.69% |
| 兆易创新 | 6,164.7 | 6.95% |
| 工业富联 | 5,892.34 | 6.64% |
| 新锐股份 | 5,737.03 | 6.46% |
| 新易盛 | 3,020.07 | 3.40% |
| 英维克 | 2,762.2 | 3.11% |
| 胜宏科技 | 2,745.56 | 3.09% |
| 东山精密 | 2,679.12 | 3.02% |
| 珂玛科技 | 2,621.6 | 2.95% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.48% | 617.7 |
| 国债2513 | 102310 | 0.03% | 40.51 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 10.2 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.00% | 5.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 16% | 39.6% | 0.94 | 34.3% |
| 近3年 | 35% | 18% | 33.6% | 0.23 | 34.3% |
| 近5年 | 19% | 5% | 33.0% | -0.32 | 67.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 5.97%
满1年
52.0%
平均收益 12.85%
满2年
49.0%
平均收益 29.34%
满3年
55.0%
平均收益 46.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.54% | -1.72% | -- | 1234/2114 |
| 近3月 | -22.90% | -8.14% | 34.31% | 1976/2099 |
| 近6月 | 32.80% | -0.60% | 34.31% | 161/2098 |
| 近1年 | 38.73% | 0.84% | 34.31% | 225/2087 |
| 近3年 | 30.85% | 23.61% | 34.31% | 831/1948 |
| 近5年 | -37.71% | -6.52% | 67.88% | 1576/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 123.50% | 23.44% | 67.88% | 607/2120 |
| 今年以来 | 37.62% | -1.95% | 34.31% | 167/2120 |
| 2025 | 7.19% | 17.66% | 22.80% | 1643/2142 |
| 2024 | -6.94% | 14.69% | 25.94% | 1848/2138 |
| 2023 | -32.03% | -11.38% | 42.07% | 2085/2125 |
| 2022 | -27.86% | -21.63% | 39.76% | 1733/2021 |
| 2021 | 50.91% | -5.20% | 23.15% | 40/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 0.5% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 8.65% |
| 中国巨石 |
| 2,589.4 |
| 2.92% |
| 永鼎股份 | 2,395.34 | 2.70% |
| 欧科亿 | 2,393.45 | 2.70% |
| 长川科技 | 2,383.59 | 2.69% |
| 芯原股份 | 2,343.16 | 2.64% |
| 寒武纪 | 2,109.02 | 2.38% |
| 信维通信 | 1,664.03 | 1.87% |
| 国际复材 | 1,637.88 | 1.85% |
| 鹏鼎控股 | 1,551.01 | 1.75% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 9,088.03 | 10.24% |
| 英维克 | 7,496.3 | 8.45% |
| 慧辰股份 | 6,888.41 | 7.76% |
| 鼎泰高科 | 6,595.22 | 7.43% |
| 新锐股份 | 6,512.31 | 7.34% |
| 工业富联 | 5,839.15 | 6.58% |
| 华友钴业 | 5,612.63 | 6.32% |
| 云铝股份 | 4,669.61 | 5.26% |
| 宁德时代 | 4,651.94 | 5.24% |
| 新易盛 | 4,608.5 | 5.19% |
| 拓荆科技 | 4,595.85 | 5.18% |
| 中际旭创 | 4,012.52 | 4.52% |
| 中微公司 | 3,592.27 | 4.05% |
| 紫金矿业 | 3,366.43 | 3.79% |
| 蓝思科技 | 3,328.37 | 3.75% |
| 金诚信 | 3,210.19 | 3.62% |
| 寒武纪 | 3,019.89 | 3.40% |
| 胜宏科技 | 2,568.16 | 2.89% |
| 欧科亿 | 2,555.93 | 2.88% |
| 芯原股份 | 2,411.03 | 2.72% |
| 信维通信 | 2,232.91 | 2.52% |
| 永鼎股份 | 2,238.51 | 2.52% |
| 立讯精密 | 2,225.04 | 2.51% |
| 阳光电源 | 2,175.49 | 2.45% |
| 三一重工 | 2,019.87 | 2.28% |
| 长川科技 | 1,976.16 | 2.23% |
| 中国铝业 | 1,941.8 | 2.19% |
| 东山精密 | 1,915.59 | 2.16% |
| 鹏鼎控股 | 1,860.24 | 2.10% |
| 珂玛科技 | 1,814.75 | 2.04% |
| 99.28% |
| 27.21% |
| 28.05% |
| 38/1778 |
| 2019 | 30.81% | 36.06% | 14.07% | 734/1679 |
| 2018 | -25.44% | -25.31% | 34.58% | 1334/1566 |
| 2017 | 4.91% | 21.77% | 11.07% | 857/1316 |
| 2016 | 7.68% | -11.28% | 7.70% | 77/1035 |
| 2015 | 0.20% | 5.58% | -- | 497/624 |
| 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 8.63% | 1.33% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.41% | 1.24% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 7.81% | 7.64% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.21% | 3.25% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.08% | 2.15% |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 5.01% | 2.97% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.82% | 2.97% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.19% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.09% | 2.78% |