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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
1.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 50.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +35.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.9649
-1.54%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.9242 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +46.7%
当前偏离锚值 +35.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
22.21亿元
环比 226.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.64% | 201,290.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.93% | 6,508.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 太辰光 | 14,568.03 | 19.40% |
| 亨通光电 | 12,555.9 | 16.72% |
| 天孚通信 | 12,311.58 | 16.40% |
| 云南锗业 | 12,279.99 | 16.35% |
| 长光华芯 | 10,838.51 | 14.43% |
| 长飞光纤 | 10,081.24 | 13.42% |
| 腾景科技 | 9,759.24 | 13.00% |
| 长芯博创 | 9,092.8 | 12.11% |
| 华工科技 | 8,081.28 | 10.76% |
| 东山精密 | 6,876.51 | 9.16% |
| 德科立 | 6,764.11 | 9.01% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 1% | 57.8% | 1.17 | 44.9% |
| 近3年 | 90% | 1% | 48.0% | 0.94 | 44.9% |
| 近5年 | 85% | 3% | 43.1% | 0.23 | 64.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 9.99%
满1年
55.0%
平均收益 21.65%
满2年
52.0%
平均收益 37.36%
满3年
64.0%
平均收益 47.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.42% | -1.61% | -- | 26/1117 |
| 近3月 | -21.95% | -10.18% | 44.90% | 904/1095 |
| 近6月 | 52.60% | -0.49% | 44.90% | 26/1074 |
| 近1年 | 63.32% | 0.49% | 44.90% | 39/1022 |
| 近3年 | 192.72% | 21.55% | 44.90% | 33/838 |
| 近5年 | 67.56% | -5.75% | 63.99% | 50/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 296.49% | 54.26% | 63.99% | 63/1127 |
| 今年以来 | 56.30% | -1.84% | 44.90% | 47/1127 |
| 2025 | 68.93% | 17.66% | 30.52% | 65/1065 |
| 2024 | 20.25% | 14.69% | 26.47% | 98/990 |
| 2023 | -22.09% | -11.38% | 36.16% | 812/933 |
| 2022 | -33.04% | -21.63% | 39.81% | 782/828 |
| 2021 | 17.49% | -5.20% | 27.23% | 183/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.12% |
| 光库科技 |
| 6,619.09 |
| 8.81% |
| 光迅科技 | 6,590.76 | 8.78% |
| 盛科通信 | 6,588.69 | 8.77% |
| 新易盛 | 6,550.91 | 8.72% |
| 仕佳光子 | 5,583.48 | 7.44% |
| 罗博特科 | 5,342.61 | 7.11% |
| 欧陆通 | 5,258.7 | 7.00% |
| 珂玛科技 | 3,898.07 | 5.19% |
| 联讯仪器 | 3,878.74 | 5.17% |
| 光智科技 | 3,481.4 | 4.64% |
| 中际旭创 | 3,465.96 | 4.62% |
| 剑桥科技 | 2,925.66 | 3.90% |
| 麦格米特 | 2,773.83 | 3.69% |
| 安孚科技 | 2,682.72 | 3.57% |
| 优迅股份 | 2,621.16 | 3.49% |
| 中微公司 | 2,553.68 | 3.40% |
| 中科飞测 | 2,537.85 | 3.38% |
| 大族数控 | 2,514.68 | 3.35% |
| 中天科技 | 2,413 | 3.21% |
| 致尚科技 | 2,390.01 | 3.18% |
| 深南电路 | 2,332.26 | 3.11% |
| 源杰科技 | 1,853.48 | 2.47% |
| 环旭电子 | 1,624.96 | 2.16% |
| 炬光科技 | 1,586.04 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 10,094.36 | 13.44% |
| 腾景科技 | 9,491.64 | 12.64% |
| 欧陆通 | 9,388.79 | 12.50% |
| 德科立 | 8,872.18 | 11.81% |
| 罗博特科 | 6,025.53 | 8.02% |
| 英维克 | 5,988.38 | 7.97% |
| 鼎泰高科 | 5,342.55 | 7.11% |
| 麦格米特 | 4,825.33 | 6.43% |
| 源杰科技 | 4,465.99 | 5.95% |
| 长飞光纤 | 4,133.17 | 5.50% |
| 生益科技 | 4,104.22 | 5.47% |
| 盛科通信 | 3,936.47 | 5.24% |
| 云南锗业 | 3,877.82 | 5.16% |
| 珂玛科技 | 3,862.99 | 5.14% |
| 致尚科技 | 3,794.57 | 5.05% |
| 胜宏科技 | 3,725.17 | 4.96% |
| 太辰光 | 3,674.17 | 4.89% |
| 长光华芯 | 3,661.52 | 4.88% |
| 深南电路 | 3,619.76 | 4.82% |
| 工业富联 | 3,406.89 | 4.54% |
| 长芯博创 | 3,343.18 | 4.45% |
| 仕佳光子 | 3,050.69 | 4.06% |
| 生益电子 | 2,899.78 | 3.86% |
| 安孚科技 | 2,594.8 | 3.46% |
| 优迅股份 | 2,594.14 | 3.45% |
| 中际旭创 | 2,585.1 | 3.44% |
| 剑桥科技 | 2,569.98 | 3.42% |
| 中科飞测 | 2,453.06 | 3.27% |
| 沪电股份 | 2,441.24 | 3.25% |
| 中微公司 | 2,436.7 | 3.24% |
| 新易盛 | 2,410.53 | 3.21% |
| 大族数控 | 2,311.11 | 3.08% |
| 亨通光电 | 2,261.35 | 3.01% |
| 东山精密 | 2,112.44 | 2.81% |
| 环旭电子 | 1,854.73 | 2.47% |
| 炬光科技 | 1,679.87 | 2.24% |
| 65.13% |
| 27.21% |
| 24.70% |
| 169/508 |
| 2019 | 77.24% | 36.06% | 20.75% | 15/375 |
| 2018 | -38.86% | -25.31% | 45.87% | 309/317 |
| 2017 | 21.24% | 21.77% | 9.99% | 81/248 |
| 2016 | -6.10% | -11.28% | -- | 84/189 |
| 0.94% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 7.95% | 1.08% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.10% | 1.96% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 6.53% | 新增 |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 6.22% | 0.45% |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 6.15% | 新增 |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 6.05% | 0.46% |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 5.62% | 2.55% |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 5.58% | 新增 |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 5.10% | 0.37% |