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基金诊断
圆信永丰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3254
+3.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.1540 · 低位区间 -1.9% · 高位区间 +19.6%
当前偏离锚值 +8.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.15亿元
环比 -15.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.31% | 19,272.83 |
| 卫生和社会工作 | 15.70% | 4,494.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.94% | 1,415.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.73% | 780.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.02% | 578.3 |
| 批发和零售业 | 1.69% | 482.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.17% | 47.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.13% | 36.62 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.89 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迪安诊断 | 1,307.93 | 3.79% |
| 百普赛斯 | 1,268.67 | 3.67% |
| 惠泉啤酒 | 1,115.55 | 3.23% |
| 百利天恒 | 1,035.83 | 3.00% |
| 贝达药业 | 993.5 | 2.88% |
| 澳华内镜 | 982.04 | 2.84% |
| 均瑶健康 | 935.05 | 2.71% |
| 奥浦迈 | 858.04 | 2.49% |
| 通策医疗 | 823.47 | 2.39% |
| 首药控股 | 654.24 | 1.89% |
| 盘龙药业 | 648.94 | 1.88% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.41% | 1,263.12 |
| 26国债09 | 019835 | 0.28% | 80.13 |
| 25国债13 | 019785 | 0.25% | 70.88 |
| 24国债19 | 019755 | 0.11% | 30.33 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 43% | 25.3% | -0.08 | 22.7% |
| 近3年 | 42% | 18% | 31.0% | 0.31 | 35.9% |
| 近5年 | 79% | 39% | 28.9% | 0.27 | 36.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 5.48%
满1年
60.0%
平均收益 12.66%
满2年
81.0%
平均收益 26.04%
满3年
85.0%
平均收益 33.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.15% | -1.72% | -- | 1119/2116 |
| 近3月 | 12.86% | -8.14% | 10.58% | 57/2099 |
| 近6月 | 6.85% | -0.60% | 16.43% | 732/2098 |
| 近1年 | -0.63% | 0.84% | 22.66% | 1516/2087 |
| 近3年 | 37.31% | 23.61% | 35.91% | 740/1950 |
| 近5年 | 56.70% | -6.52% | 36.11% | 189/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 132.54% | 26.52% | 36.97% | 558/2120 |
| 今年以来 | 4.64% | -1.95% | 22.66% | 944/2120 |
| 2025 | 31.87% | 17.66% | 13.37% | 745/2142 |
| 2024 | -9.34% | 14.69% | 32.62% | 1935/2138 |
| 2023 | 11.92% | -11.38% | 19.68% | 38/2125 |
| 2022 | 1.83% | -21.63% | 27.65% | 78/2021 |
| 2021 | -0.31% | -5.20% | 24.73% | 1534/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 5.0% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华大智造 | 688114 | -- | 8.79% |
| 中兴商业 |
| 619.17 |
| 1.79% |
| 奥泰生物 | 615.88 | 1.78% |
| 键凯科技 | 549.24 | 1.59% |
| 美好医疗 | 547.12 | 1.58% |
| 博拓生物 | 529.19 | 1.53% |
| 润达医疗 | 525.49 | 1.52% |
| 益方生物 | 502.02 | 1.45% |
| 美年健康 | 466.25 | 1.35% |
| 百合股份 | 452.76 | 1.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美好医疗 | 2,252.56 | 6.52% |
| 奕瑞科技 | 1,858.28 | 5.38% |
| 瑞迈特 | 1,688.26 | 4.89% |
| 润达医疗 | 1,611.95 | 4.67% |
| 惠泉啤酒 | 1,192.04 | 3.45% |
| 迪安诊断 | 1,123.03 | 3.25% |
| 百利天恒 | 1,083.84 | 3.14% |
| 力诺药包 | 1,040.29 | 3.01% |
| 百普赛斯 | 945.9 | 2.74% |
| 聚光科技 | 899.67 | 2.61% |
| 联影医疗 | 815.42 | 2.36% |
| 益诺思 | 803.65 | 2.33% |
| 首药控股 | 782.75 | 2.27% |
| 国新健康 | 708.59 | 2.05% |
| 益方生物 | 621.27 | 1.80% |
| 博拓生物 | 610.73 | 1.77% |
| 嘉和美康 | 607.87 | 1.76% |
| 山外山 | 521.97 | 1.51% |
| 红四方 | 522.05 | 1.51% |
| 泓博医药 | 520.29 | 1.51% |
| 34.98% |
| 27.21% |
| 14.96% |
| 938/1778 |
| 2019 | 34.82% | 36.06% | 6.61% | 646/1679 |
| 2018 | -15.19% | -25.31% | 26.38% | 813/1566 |
| 2017 | 6.00% | 21.77% | -- | 777/1316 |
| 2.49% |
| 贝达药业 | 300558 | 医药生物 | 8.61% | 5.58% |
| 澳华内镜 | 688212 | -- | 7.92% | 0.93% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 医药生物 | 7.89% | 0.26% |
| 佰仁医疗 | 688198 | -- | 7.88% | 0.27% |
| 山外山 | 688410 | -- | 3.32% | 0.18% |
| 美年健康 | 002044 | 医药生物 | 3.20% | 0.19% |
| 奥泰生物 | 688606 | -- | 2.51% | 新增 |
| 百普赛斯 | 301080 | 医药生物 | 2.43% | 0.60% |
| 奥浦迈 | 688293 | -- | 2.40% | 0.70% |