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基金诊断
东方基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2308
0.96%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.03亿元
环比 17.56%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中国银行CD054 | 112504054 | 7.78% | 9,981.88 |
| 26兴业银行CD114 | 112610114 | 7.77% | 9,968.98 |
| 25邮政SCP005 | 012583013 | 7.06% | 9,064.82 |
| 23农发13 | 230413 | 4.77% | 6,125.3 |
| 26一汽租赁SCP001 | 012680424 | 3.91% | 5,023.8 |
| 26宁波银行CD037 | 112691266 | 3.89% | 4,993.99 |
| 25农业银行CD230 | 112503230 | 3.89% | 4,994.79 |
| 26渤海银行CD017 | 112621017 | 3.89% | 4,995.81 |
| 26农业银行CD088 | 112603088 | 3.88% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.61% | -- | 722/960 |
| 近3月 | 0.26% | -7.62% | 0.00% | 526/958 |
| 近6月 | 0.54% | 2.86% | 0.00% | 554/958 |
| 近1年 | 1.10% | 0.54% | 0.00% | 599/941 |
| 近3年 | 4.37% | 21.55% | 0.00% | 485/829 |
| 近5年 | 8.33% | -6.36% | 0.00% | 410/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.42% | 20.40% | 0.00% | 337/960 |
| 今年以来 | 0.77% | -1.84% | 0.00% | 623/960 |
| 2025 | 1.26% | 17.66% | 0.00% | 569/947 |
| 2024 | 1.72% | 14.69% | 0.00% | 493/911 |
| 2023 | 1.97% | -11.38% | 0.00% | 400/866 |
| 2022 | 1.73% | -21.63% | 0.00% | 484/773 |
| 2021 | 2.23% | -5.20% | 0.00% | 346/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 4,975.61 |
| 26渤海银行CD088 | 112621088 | 3.88% | 4,982.72 |
| 2.29% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 111/680 |
| 2019 | 2.60% | 36.06% | 0.00% | 276/659 |
| 2018 | 3.64% | -25.31% | 0.00% | 300/640 |
| 2017 | 4.05% | 21.77% | 0.00% | 133/638 |
| 2016 | 2.80% | -11.28% | 0.00% | 83/518 |
| 2015 | 0.26% | 5.58% | -- | 354/373 |