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基金诊断
农银汇理基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.6006
1.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.74亿元
环比 -24.93%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 2.27% | 13,010.51 |
| 26中建八局SCP007 | 012680938 | 1.75% | 10,023.83 |
| 25中国银行CD058 | 112504058 | 1.74% | 9,978.38 |
| 25重庆农村商行CD164 | 112584971 | 1.74% | 9,981.09 |
| 26兴业银行CD098 | 112610098 | 1.74% | 9,974.29 |
| 25恒丰银行CD336 | 112519336 | 1.74% | 9,983.19 |
| 25东莞银行CD180 | 112585223 | 1.74% | 9,978.78 |
| 25重庆银行CD077 | 112585695 | 1.74% | 9,974.72 |
| 26广州银行CD040 | 112693758 | 1.74% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 485/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 483/958 |
| 近6月 | 0.55% | -1.30% | 0.00% | 543/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.12% | 0.00% | 555/941 |
| 近3年 | 4.10% | 22.73% | 0.00% | 658/829 |
| 近5年 | 7.61% | -7.17% | 0.00% | 596/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.29% | 19.62% | 0.00% | 455/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -2.64% | 0.00% | 559/960 |
| 2025 | 1.29% | 17.66% | 0.00% | 511/947 |
| 2024 | 1.46% | 14.69% | 0.00% | 781/911 |
| 2023 | 1.78% | -11.38% | 0.00% | 627/866 |
| 2022 | 1.52% | -21.63% | 0.00% | 628/773 |
| 2021 | 2.03% | -5.20% | 0.00% | 555/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,962.69 |
| 26建设银行CD108 | 112605108 | 1.73% | 9,948.96 |
| 1.87% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 541/680 |
| 2019 | 2.29% | 36.06% | 0.00% | 534/659 |
| 2018 | 3.60% | -25.31% | 0.00% | 333/640 |
| 2017 | 3.54% | 21.77% | 0.00% | 459/638 |
| 2016 | 2.62% | -11.28% | 0.00% | 189/518 |
| 2015 | 0.01% | 5.58% | -- | 370/373 |