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基金诊断
农银汇理基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.6665
1.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.72亿元
环比 -2.23%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 13/960 |
| 近3月 | 0.33% | -10.28% | 0.00% | 27/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 59/958 |
| 近1年 | 1.37% | 0.38% | 0.00% | 111/941 |
| 近3年 | 4.85% | 21.41% | 0.00% | 262/829 |
| 近5年 | 8.91% | -5.85% | 0.00% | 259/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.56% | 20.48% | 0.00% | 332/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -1.95% | 0.00% | 94/960 |
| 2025 | 1.53% | 17.66% | 0.00% | 123/947 |
| 2024 | 1.70% | 14.69% | 0.00% | 530/911 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 0.00% | 304/866 |
| 2022 | 1.76% | -21.63% | 0.00% | 440/773 |
| 2021 | 2.28% | -5.20% | 0.00% | 288/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.12% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 299/680 |
| 2019 | 2.54% | 36.06% | 0.00% | 340/659 |
| 2018 | 3.85% | -25.31% | 0.00% | 148/640 |
| 2017 | 3.79% | 21.77% | 0.00% | 320/638 |
| 2016 | 2.86% | -11.28% | 0.00% | 54/518 |
| 2015 | 0.02% | 5.58% | -- | 369/373 |