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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-11
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
28.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
29.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
79.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.6730
-1.37%
历史事实记录截至2026-09-11更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
38.61亿元
环比 -15.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 30.13% | 116,339.47 |
| 制造业 | 26.37% | 101,819.4 |
| 采矿业 | 19.94% | 77,011.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.56% | 13,741.33 |
| 建筑业 | 1.99% | 7,674.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.98% | 7,651.31 |
| 房地产业 | 1.49% | 5,770.3 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.45% | 5,602.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.65% | 2,500.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% | 2,073.97 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 18,133.59 | 3.86% |
| 紫金矿业 | 13,756.24 | 2.93% |
| 华泰证券 | 13,464.49 | 2.87% |
| 山煤国际 | 12,787.74 | 2.72% |
| 中国石油 | 12,224.25 | 2.60% |
| 中国海油 | 12,157.64 | 2.59% |
| 宁波银行 | 9,577.85 | 2.04% |
| 国电电力 | 9,594.05 | 2.04% |
| 广发证券 | 9,338.64 | 1.99% |
| 中国银河 | 9,210.9 | 1.96% |
| 新华保险 | 8,928.17 | 1.90% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农发01 | 260401 | 3.66% | 14,115.26 |
| 25国开11 | 250211 | 2.36% | 9,115.79 |
| 26国开01 | 260201 | 0.26% | 1,006.31 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 86% | 15.0% | 0.40 | 16.6% |
| 近3年 | 21% | 86% | 16.4% | 0.01 | 21.8% |
| 近5年 | 7% | 67% | 16.9% | -0.54 | 49.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 7.91%
满1年
61.0%
平均收益 18.15%
满2年
60.0%
平均收益 35.40%
满3年
62.0%
平均收益 39.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.45% | -1.61% | -- | 92/231 |
| 近3月 | 3.65% | -10.18% | 6.12% | 10/231 |
| 近6月 | -1.93% | -0.49% | 14.29% | 128/228 |
| 近1年 | 7.48% | 0.49% | 16.61% | 83/206 |
| 近3年 | 5.30% | 21.55% | 21.75% | 141/176 |
| 近5年 | -32.33% | -5.75% | 49.91% | 116/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 900.81% | 254.48% | 52.51% | 11/235 |
| 今年以来 | 0.88% | -1.84% | 16.61% | 109/235 |
| 2025 | 9.99% | 17.66% | 7.09% | 169/248 |
| 2024 | 3.70% | 14.69% | 14.50% | 116/217 |
| 2023 | -15.86% | -11.38% | 23.54% | 177/208 |
| 2022 | -27.91% | -21.63% | 29.26% | 186/195 |
| 2021 | 3.16% | -5.20% | 17.84% | 91/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.1% · 债券 6.3% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 4.45% | 2.06% |
| 中煤能源 |
| 8,930.95 |
| 1.90% |
| 国泰海通 | 8,793.34 | 1.87% |
| 华能蒙电 | 8,648.28 | 1.84% |
| 大中矿业 | 8,392.22 | 1.79% |
| 南京银行 | 8,280.27 | 1.76% |
| 三美股份 | 8,128.3 | 1.73% |
| 宇通客车 | 7,877.62 | 1.68% |
| 博迁新材 | 7,532.1 | 1.60% |
| 浙江龙盛 | 7,333.63 | 1.56% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 14,629.22 | 3.11% |
| 京能电力 | 13,915.42 | 2.96% |
| 华鲁恒升 | 13,833.35 | 2.94% |
| 广发证券 | 13,269.52 | 2.82% |
| 华泰证券 | 12,862.39 | 2.74% |
| 万华化学 | 12,802.04 | 2.73% |
| 山煤国际 | 12,610.24 | 2.68% |
| 神火股份 | 11,962.6 | 2.55% |
| 藏格矿业 | 11,430.04 | 2.43% |
| 工商银行 | 10,216.33 | 2.17% |
| 博迁新材 | 9,804.96 | 2.09% |
| 云铝股份 | 9,743.25 | 2.07% |
| 国电电力 | 9,577.57 | 2.04% |
| 潍柴动力 | 9,143.74 | 1.95% |
| 国泰海通 | 9,039.23 | 1.92% |
| 中国神华 | 8,672.86 | 1.85% |
| 江苏银行 | 8,518.09 | 1.81% |
| 潞安环能 | 8,402.71 | 1.79% |
| 大中矿业 | 8,254.59 | 1.76% |
| 中国太保 | 7,966.26 | 1.70% |
| 52.51% |
| 27.21% |
| 15.70% |
| 42/107 |
| 2019 | 32.69% | 36.06% | 10.48% | 45/80 |
| 2018 | -24.92% | -25.31% | 28.85% | 51/69 |
| 2017 | 2.33% | 21.77% | 7.32% | 48/64 |
| 2016 | -19.64% | -11.28% | 28.80% | 44/57 |
| 2015 | 52.47% | 5.58% | 43.59% | 13/51 |
| 2014 | 22.58% | 51.65% | 15.73% | 20/43 |
| 2013 | 12.93% | -7.64% | 12.30% | 18/37 |
| 2012 | 1.98% | 7.56% | 19.29% | 25/35 |
| 2011 | -22.20% | -25.02% | 25.74% | 23/34 |
| 2010 | 2.38% | -12.51% | 20.19% | 18/31 |
| 2009 | 79.33% | 96.71% | 22.01% | 5/28 |
| 2008 | -38.59% | -65.95% | 48.52% | 6/27 |
| 2007 | 169.42% | 161.56% | 15.07% | 1/26 |
| 2006 | 117.61% | 121.03% | 12.25% | 4/24 |
| 2005 | 0.50% | -7.65% | -- | 10/16 |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 3.53% | 0.90% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.83% | 0.99% |
| 渝农商行 | 601077 | 银行 | 2.80% | 0.07% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 2.68% | 0.49% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 2.49% | 0.57% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 2.48% | 0.61% |
| 神火股份 | 000933 | 有色金属 | 2.33% | 0.07% |
| 天山铝业 | 002532 | 有色金属 | 2.31% | 0.06% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.29% | 0.86% |