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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1780
-0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
35.98亿元
环比 2.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.74% | 146,583.76 |
| 金融业 | 11.58% | 41,680.14 |
| 采矿业 | 3.38% | 12,154.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58% | 5,677.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.52% | 5,454.39 |
| 房地产业 | 0.93% | 3,335.71 |
| 租赁和商务服务业 | 0.53% | 1,900.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.47% | 1,686.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.27% | 979.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.22% | 777.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.15% | 538.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 15,935.82 | 4.29% |
| 宁德时代 | 11,796.27 | 3.17% |
| 中国船舶 | 9,683.5 | 2.60% |
| 中国石油 | 6,119.45 | 1.65% |
| 新华保险 | 5,869.72 | 1.58% |
| 潍柴动力 | 4,762.71 | 1.28% |
| 华泰证券 | 4,201.51 | 1.13% |
| 中际旭创 | 3,941.2 | 1.06% |
| 南京银行 | 3,846.01 | 1.03% |
| 国泰海通 | 3,586.98 | 0.96% |
| 宁波银行 | 3,238.86 | 0.87% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25附息国债02 | 250002 | 7.30% | 26,268.41 |
| 26农发01 | 260401 | 6.72% | 24,197.59 |
| 25超长特别国债02 | 2500002 | 5.98% | 21,505.96 |
| 25国开11 | 250211 | 2.81% | 10,128.66 |
| 26广发D5 | 524776 | 2.78% | 10,012.33 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.02% | 78.52 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.00% | 1.13 |
| 大参转债 | 113605 | 0.00% | 13.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 62% | 11.2% | 0.36 | 6.2% |
| 近3年 | 41% | 29% | 13.3% | 0.22 | 16.9% |
| 近5年 | 48% | 27% | 12.3% | -0.15 | 31.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 6.24%
满1年
66.0%
平均收益 11.85%
满2年
75.0%
平均收益 18.24%
满3年
84.0%
平均收益 28.48%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.09% | -1.61% | -- | 1417/2116 |
| 近3月 | -2.40% | -10.18% | 6.23% | 766/2099 |
| 近6月 | 4.71% | -0.49% | 6.23% | 844/2098 |
| 近1年 | 5.56% | 0.49% | 6.23% | 1036/2087 |
| 近3年 | 13.71% | 21.55% | 16.89% | 1257/1950 |
| 近5年 | -1.64% | -5.75% | 31.22% | 1061/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 742.72% | 264.82% | 43.86% | 17/2120 |
| 今年以来 | 5.65% | -1.84% | 6.23% | 862/2120 |
| 2025 | 11.17% | 17.66% | 7.00% | 1465/2142 |
| 2024 | 5.47% | 14.69% | 13.12% | 909/2138 |
| 2023 | -11.94% | -11.38% | 18.21% | 1327/2125 |
| 2022 | -10.40% | -21.63% | 13.05% | 752/2021 |
| 2021 | -13.63% | -5.20% | 23.29% | 1872/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 61.6% · 债券 30.5% · 现金 8.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.49% |
| 建筑业 |
| 0.12% |
| 421.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 249.6 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 52.67 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 22.03 |
| 药明康德 |
| 3,088.96 |
| 0.83% |
| 美的集团 | 3,056.04 | 0.82% |
| 莱特光电 | 2,995.12 | 0.81% |
| 国博电子 | 2,969.44 | 0.80% |
| 盛美上海 | 2,942.82 | 0.79% |
| 长光华芯 | 2,897.17 | 0.78% |
| 盐湖股份 | 2,627.76 | 0.71% |
| 牧原股份 | 2,607.11 | 0.70% |
| 广发证券 | 2,512.16 | 0.68% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三一重工 | 7,237.43 | 1.95% |
| 交通银行 | 5,694.59 | 1.53% |
| 牧原股份 | 5,548.74 | 1.49% |
| 焦点科技 | 5,318.18 | 1.43% |
| 盛科通信 | 5,281.94 | 1.42% |
| 宁德时代 | 4,420.45 | 1.19% |
| 新乳业 | 3,712.78 | 1.00% |
| 长芯博创 | 3,647.77 | 0.98% |
| 澜起科技 | 3,419.56 | 0.92% |
| 思特威 | 3,387.97 | 0.91% |
| 国博电子 | 3,230.59 | 0.87% |
| 莱特光电 | 3,169.86 | 0.85% |
| 美的集团 | 3,124.76 | 0.84% |
| 中联重科 | 3,104.07 | 0.83% |
| 贵州茅台 | 3,076.72 | 0.83% |
| 中国石油 | 3,057.65 | 0.82% |
| 福耀玻璃 | 2,952.11 | 0.79% |
| 招商银行 | 2,855 | 0.77% |
| 中航高科 | 2,874.96 | 0.77% |
| 盛美上海 | 2,838.93 | 0.76% |
| 52.16% |
| 27.21% |
| 11.85% |
| 628/1778 |
| 2019 | 32.12% | 36.06% | 7.26% | 706/1679 |
| 2018 | -17.44% | -25.31% | 25.76% | 912/1566 |
| 2017 | 34.67% | 21.77% | 6.34% | 53/1316 |
| 2016 | -3.37% | -11.28% | 14.37% | 763/1035 |
| 2015 | 23.66% | 5.58% | 22.28% | 169/624 |
| 2014 | 7.11% | 51.65% | 11.23% | 152/195 |
| 2013 | 24.32% | -7.64% | 7.53% | 16/99 |
| 2012 | 7.33% | 7.56% | 7.16% | 20/68 |
| 2011 | -12.08% | -25.02% | 14.94% | 7/57 |
| 2010 | 4.38% | -12.51% | 12.52% | 33/51 |
| 2009 | 38.59% | 96.71% | 18.02% | 22/45 |
| 2008 | -31.42% | -65.95% | 39.56% | 19/29 |
| 2007 | 115.40% | 161.56% | 13.94% | 5/12 |
| 2006 | 39.20% | 121.03% | -- | 9/10 |
| 0.79% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.35% | 1.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.19% | 0.66% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 2.32% | 0.83% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 2.14% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.63% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.54% | 新增 |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 1.31% | 0.27% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 1.26% | 0.10% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 1.25% | 新增 |