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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
54.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
40.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
6.0300
-0.92%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.43亿元
环比 33.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.06% | 48,297.87 |
| 批发和零售业 | 0.10% | 66.25 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 博迁新材 | 3,795.26 | 7.84% |
| 海优新材 | 3,444.64 | 7.11% |
| 新安股份 | 3,213.15 | 6.63% |
| 东材科技 | 3,130.74 | 6.46% |
| 横店东磁 | 2,899.27 | 5.99% |
| 北新建材 | 2,794.73 | 5.77% |
| 申通快递 | 2,760.91 | 5.70% |
| 江海股份 | 2,661.49 | 5.49% |
| 宁德时代 | 2,583.97 | 5.33% |
| 旭光电子 | 2,560.7 | 5.29% |
| 源杰科技 | 2,483.49 | 5.13% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 兴业转债 | 113052 | 2.33% | 1,496.14 |
| 麒麟转债 | 127050 | 2.16% | 1,390.74 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 36% | 27.1% | 0.66 | 26.2% |
| 近3年 | 47% | 50% | 21.5% | 0.35 | 26.2% |
| 近5年 | 32% | 51% | 19.5% | -0.18 | 43.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 6.46%
满1年
69.0%
平均收益 12.55%
满2年
73.0%
平均收益 23.80%
满3年
80.0%
平均收益 33.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.98% | -1.61% | -- | 1438/2116 |
| 近3月 | -18.71% | -10.18% | 26.23% | 1651/2099 |
| 近6月 | 10.40% | -0.49% | 26.23% | 554/2098 |
| 近1年 | 19.45% | 0.49% | 26.23% | 454/2087 |
| 近3年 | 29.54% | 21.55% | 26.23% | 820/1950 |
| 近5年 | -9.95% | -5.75% | 43.07% | 1187/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 721.74% | 155.09% | 43.73% | 19/2120 |
| 今年以来 | 14.77% | -1.84% | 26.23% | 437/2120 |
| 2025 | 9.28% | 17.66% | 13.59% | 1544/2142 |
| 2024 | 9.65% | 14.69% | 17.99% | 503/2138 |
| 2023 | -12.56% | -11.38% | 19.48% | 1368/2125 |
| 2022 | -22.94% | -21.63% | 26.60% | 1478/2021 |
| 2021 | 7.11% | -5.20% | 15.67% | 962/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 75.2% · 债券 4.5% · 现金 23.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 8.49% |
| 中航光电 |
| 2,414.44 |
| 4.98% |
| 菲利华 | 2,408.56 | 4.97% |
| 科达利 | 2,217.8 | 4.58% |
| 燕京啤酒 | 2,117.25 | 4.37% |
| 海信家电 | 2,051.46 | 4.24% |
| 苏博特 | 1,924.06 | 3.97% |
| 中航高科 | 1,904 | 3.93% |
| 新强联 | 1,824.11 | 3.77% |
| 法拉电子 | 1,777.5 | 3.67% |
| 福斯特 | 1,775.05 | 3.66% |
| 豪迈科技 | 1,746.97 | 3.61% |
| 东睦股份 | 1,742.68 | 3.60% |
| 泰和新材 | 1,730.14 | 3.57% |
| 三环集团 | 1,665.56 | 3.44% |
| 民士达 | 1,630.44 | 3.37% |
| 圆通速递 | 1,614.26 | 3.33% |
| 中集集团 | 1,559.59 | 3.22% |
| 盛美上海 | 1,533.26 | 3.17% |
| 顾家家居 | 1,474.43 | 3.04% |
| 兴发集团 | 1,462.24 | 3.02% |
| 科顺股份 | 1,450.66 | 2.99% |
| 悍高集团 | 1,445.4 | 2.98% |
| 方大炭素 | 1,435.66 | 2.96% |
| 江航装备 | 1,387.99 | 2.87% |
| 苏美达 | 1,388.81 | 2.87% |
| 迈为股份 | 1,172.4 | 2.42% |
| 捷佳伟创 | 1,152.48 | 2.38% |
| 福耀玻璃 | 1,138.01 | 2.35% |
| 上海洗霸 | 1,101.79 | 2.27% |
| 招商蛇口 | 1,100.76 | 2.27% |
| 国际复材 | 1,084.42 | 2.24% |
| 泰豪科技 | 1,085.74 | 2.24% |
| 浙江龙盛 | 978.09 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 申通快递 | 4,673.39 | 9.65% |
| 菲利华 | 4,621.94 | 9.54% |
| 国瓷材料 | 4,483.37 | 9.26% |
| 燕京啤酒 | 4,042.42 | 8.35% |
| 江海股份 | 3,586.54 | 7.40% |
| 福斯特 | 3,328.6 | 6.87% |
| 科达利 | 3,190.64 | 6.59% |
| 麦格米特 | 3,189.29 | 6.58% |
| 海优新材 | 2,971.14 | 6.13% |
| 华鲁恒升 | 2,781.96 | 5.74% |
| 新强联 | 2,697.71 | 5.57% |
| 源杰科技 | 2,676.83 | 5.53% |
| 北新建材 | 2,587.96 | 5.34% |
| 宁德时代 | 2,442.92 | 5.04% |
| 思源电气 | 2,310.15 | 4.77% |
| 山推股份 | 2,272.39 | 4.69% |
| 东材科技 | 2,202.7 | 4.55% |
| 海信家电 | 2,014.44 | 4.16% |
| 柳工 | 1,807.79 | 3.73% |
| 东睦股份 | 1,808.28 | 3.73% |
| 西麦食品 | 1,779.61 | 3.67% |
| 中国巨石 | 1,732.21 | 3.58% |
| 中集集团 | 1,672.41 | 3.45% |
| 中航高科 | 1,593.31 | 3.29% |
| 苏博特 | 1,520.56 | 3.14% |
| 豪迈科技 | 1,508.36 | 3.11% |
| 博迁新材 | 1,490.49 | 3.08% |
| 圆通速递 | 1,484.43 | 3.06% |
| 应流股份 | 1,469.82 | 3.03% |
| 杰瑞股份 | 1,439.41 | 2.97% |
| 科顺股份 | 1,403.14 | 2.90% |
| 顾家家居 | 1,387.58 | 2.86% |
| 龙佰集团 | 1,381.74 | 2.85% |
| 三环集团 | 1,323.98 | 2.73% |
| 迈为股份 | 1,301.56 | 2.69% |
| 盛美上海 | 1,303.73 | 2.69% |
| 捷佳伟创 | 1,222.38 | 2.52% |
| 方大炭素 | 1,208.84 | 2.50% |
| 泰豪科技 | 1,184.84 | 2.45% |
| 江航装备 | 1,174.89 | 2.43% |
| 招商蛇口 | 1,162.61 | 2.40% |
| 国际复材 | 1,134.85 | 2.34% |
| 海大集团 | 1,111.86 | 2.30% |
| 上海洗霸 | 1,114.28 | 2.30% |
| 新安股份 | 1,076.01 | 2.22% |
| 蓝晓科技 | 1,072.55 | 2.21% |
| 中熔电气 | 1,047.95 | 2.16% |
| 苏美达 | 1,014.05 | 2.09% |
| 悍高集团 | 983.33 | 2.03% |
| 52.13% |
| 27.21% |
| 14.91% |
| 629/1778 |
| 2019 | 34.12% | 36.06% | 10.13% | 657/1679 |
| 2018 | -14.20% | -25.31% | 19.51% | 774/1566 |
| 2017 | 13.25% | 21.77% | 5.40% | 327/1316 |
| 2016 | 4.18% | -11.28% | 11.25% | 160/1035 |
| 2015 | 42.26% | 5.58% | 41.92% | 98/624 |
| 2014 | 8.96% | 51.65% | 12.32% | 141/195 |
| 2013 | 18.11% | -7.64% | 9.60% | 27/99 |
| 2012 | 3.69% | 7.56% | 15.19% | 33/68 |
| 2011 | -14.25% | -25.02% | 23.45% | 11/57 |
| 2010 | 29.50% | -12.51% | 16.35% | 1/51 |
| 2009 | 84.30% | 96.71% | 16.55% | 1/45 |
| 2008 | 3.20% | -65.95% | -- | 3/29 |
| 2.69% |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 7.91% | 2.61% |
| 旭光电子 | 600353 | 电子 | 7.80% | 新增 |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 6.79% | 1.74% |
| 横店东磁 | 002056 | 电力设备 | 5.45% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 5.06% | 新增 |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 4.40% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 4.09% | 0.57% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.89% | 新增 |
| 新安股份 | 600596 | 基础化工 | 3.47% | 新增 |