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基金诊断
长安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2076只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +12.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6960
-0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.2%
网格适配度
33
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.5044 · 低位区间 -2.4% · 高位区间 +22.3%
当前偏离锚值 +12.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.30亿元
环比 6.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.24% | 4,598.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.33% | 483.46 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 精测电子 | 495.03 | 9.56% |
| 盛科通信 | 407.27 | 7.86% |
| 鹏鼎控股 | 367.95 | 7.10% |
| 航天电器 | 305.73 | 5.90% |
| 潍柴动力 | 271.23 | 5.24% |
| 精智达 | 271.13 | 5.23% |
| 天孚通信 | 269.49 | 5.20% |
| 仕佳光子 | 267.41 | 5.16% |
| 生益科技 | 266.91 | 5.15% |
| 浙江龙盛 | 264.44 | 5.10% |
| 香农芯创 | 260.08 | 5.02% |
| 亨通光电 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 17% | 38.8% | 0.68 | 34.3% |
| 近3年 | 57% | 24% | 29.0% | 0.46 | 34.3% |
| 近5年 | 26% | 11% | 28.3% | -0.24 | 63.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 4.47%
满1年
56.0%
平均收益 8.39%
满2年
71.0%
平均收益 12.14%
满3年
67.0%
平均收益 12.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.88% | -1.61% | -- | 1330/2105 |
| 近3月 | -24.17% | -10.18% | 34.28% | 1941/2088 |
| 近6月 | 16.92% | -0.49% | 34.28% | 367/2087 |
| 近1年 | 27.86% | 0.49% | 34.28% | 306/2076 |
| 近3年 | 51.39% | 21.55% | 34.28% | 529/1942 |
| 近5年 | -23.61% | -5.75% | 63.37% | 1399/1711 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 71.53% | 20.73% | 63.37% | 1056/2109 |
| 今年以来 | 25.56% | -1.84% | 34.28% | 285/2109 |
| 2025 | 36.28% | 17.66% | 15.08% | 598/2142 |
| 2024 | -6.08% | 14.69% | 19.88% | 1804/2138 |
| 2023 | -27.77% | -11.38% | 35.63% | 2042/2125 |
| 2022 | -30.96% | -21.63% | 37.57% | 1836/2021 |
| 2021 | 41.94% | -5.20% | 28.94% | 85/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.6% · 债券 --% · 现金 13.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.67% |
| 243.39 |
| 4.70% |
| 博杰股份 | 228.73 | 4.42% |
| 兴森科技 | 227.61 | 4.39% |
| 洛阳钼业 | 226.43 | 4.37% |
| 伊戈尔 | 224.54 | 4.33% |
| 中国巨石 | 223.88 | 4.32% |
| 景旺电子 | 223.78 | 4.32% |
| 联德股份 | 222.23 | 4.29% |
| 澜起科技 | 221.46 | 4.27% |
| 杰普特 | 218.09 | 4.21% |
| 藏格矿业 | 217.44 | 4.20% |
| 胜宏科技 | 215 | 4.15% |
| 生益电子 | 213.82 | 4.13% |
| 杰瑞股份 | 211.09 | 4.07% |
| 中化国际 | 204.97 | 3.96% |
| 骄成超声 | 201.08 | 3.88% |
| 科达制造 | 170.3 | 3.29% |
| 海亮股份 | 169.37 | 3.27% |
| 长光华芯 | 168.71 | 3.26% |
| 埃科光电 | 168.5 | 3.25% |
| 海光信息 | 167.91 | 3.24% |
| 旭光电子 | 165.28 | 3.19% |
| 江山股份 | 162.12 | 3.13% |
| 东山精密 | 161.16 | 3.11% |
| 强一股份 | 160.87 | 3.11% |
| 长芯博创 | 158.37 | 3.06% |
| 宁德时代 | 158.39 | 3.06% |
| 德明利 | 158.01 | 3.05% |
| 国际复材 | 157.51 | 3.04% |
| 思源电气 | 119.56 | 2.31% |
| 宇通客车 | 116.55 | 2.25% |
| 翱捷科技 | 115.49 | 2.23% |
| 银轮股份 | 114.48 | 2.21% |
| 工业富联 | 114.51 | 2.21% |
| 聚和材料 | 114.44 | 2.21% |
| 联讯仪器 | 113.81 | 2.20% |
| 金诚信 | 113.65 | 2.19% |
| 瑞可达 | 113.43 | 2.19% |
| 唯科科技 | 113.17 | 2.18% |
| 圆通速递 | 112.95 | 2.18% |
| 新泉股份 | 112.75 | 2.18% |
| 品高股份 | 112.74 | 2.18% |
| 芯原股份 | 112.98 | 2.18% |
| 立昂微 | 112.34 | 2.17% |
| 日联科技 | 112.4 | 2.17% |
| 芯碁微装 | 112.37 | 2.17% |
| 兴福电子 | 112.45 | 2.17% |
| 思瑞浦 | 112.14 | 2.16% |
| 紫光股份 | 111.26 | 2.15% |
| 立讯精密 | 111.4 | 2.15% |
| 华鲁恒升 | 111.34 | 2.15% |
| 九丰能源 | 110.97 | 2.14% |
| 湖北宜化 | 110.5 | 2.13% |
| 中钨高新 | 110.5 | 2.13% |
| 荣盛石化 | 110.19 | 2.13% |
| 阳光电源 | 110.34 | 2.13% |
| 寒武纪 | 110.31 | 2.13% |
| 盛新锂能 | 109.96 | 2.12% |
| 天润工业 | 109.83 | 2.12% |
| 海博思创 | 109.69 | 2.12% |
| 科创新源 | 109.08 | 2.11% |
| 万泽股份 | 109.03 | 2.10% |
| 兆易创新 | 108.82 | 2.10% |
| 中控技术 | 108.08 | 2.09% |
| 亚钾国际 | 106.86 | 2.06% |
| 西部矿业 | 106.32 | 2.05% |
| 振华股份 | 106.43 | 2.05% |
| 欧科亿 | 106.22 | 2.05% |
| 申通快递 | 105.73 | 2.04% |
| 中国平安 | 105.9 | 2.04% |
| 达意隆 | 105.17 | 2.03% |
| 金钼股份 | 104.92 | 2.03% |
| 湖南裕能 | 104.87 | 2.02% |
| 博众精工 | 104.77 | 2.02% |
| 潮宏基 | 104.15 | 2.01% |
| 闰土股份 | 103.96 | 2.01% |
| 深南电路 | 104 | 2.01% |
| 华友钴业 | 103.9 | 2.01% |
| 卓越新能 | 104.04 | 2.01% |
| 普冉股份 | 104.22 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 精测电子 | 559.16 | 10.79% |
| 工业富联 | 416.71 | 8.04% |
| 胜宏科技 | 380.66 | 7.35% |
| 盛科通信 | 377.79 | 7.29% |
| 洛阳钼业 | 348.31 | 6.72% |
| 天孚通信 | 343.78 | 6.64% |
| 仕佳光子 | 322.24 | 6.22% |
| 中际旭创 | 304.2 | 5.87% |
| 科达制造 | 303.46 | 5.86% |
| 潍柴动力 | 295.47 | 5.70% |
| 航天电器 | 285.97 | 5.52% |
| 欧科亿 | 281.94 | 5.44% |
| 精智达 | 277.55 | 5.36% |
| 兆易创新 | 275.22 | 5.31% |
| 江山股份 | 257.85 | 4.98% |
| 香农芯创 | 248.08 | 4.79% |
| 博杰股份 | 243.83 | 4.71% |
| 旭光电子 | 243.87 | 4.71% |
| 浙江龙盛 | 241.82 | 4.67% |
| 德明利 | 241.59 | 4.66% |
| 盛新锂能 | 232.29 | 4.48% |
| 亚钾国际 | 229.76 | 4.44% |
| 伊戈尔 | 226.19 | 4.37% |
| 生益电子 | 226.13 | 4.37% |
| 澜起科技 | 224.88 | 4.34% |
| 联德股份 | 224.4 | 4.33% |
| 寒武纪 | 223.64 | 4.32% |
| 鹏鼎控股 | 222.9 | 4.30% |
| 宇通客车 | 221 | 4.27% |
| 华锐精密 | 221.22 | 4.27% |
| 金风科技 | 209.98 | 4.05% |
| 杰瑞股份 | 204.7 | 3.95% |
| 藏格矿业 | 203.4 | 3.93% |
| 杰普特 | 200.38 | 3.87% |
| 埃科光电 | 200.42 | 3.87% |
| 新易盛 | 198.13 | 3.82% |
| 国际复材 | 191.57 | 3.70% |
| 景旺电子 | 189.84 | 3.66% |
| 骄成超声 | 188.97 | 3.65% |
| 长芯博创 | 173.11 | 3.34% |
| 思源电气 | 170.42 | 3.29% |
| 大金重工 | 163.77 | 3.16% |
| 海亮股份 | 161.83 | 3.12% |
| 华新建材 | 156.67 | 3.02% |
| 中船特气 | 154.43 | 2.98% |
| 长光华芯 | 153.13 | 2.96% |
| 芯碁微装 | 140.55 | 2.71% |
| 上海新阳 | 133.69 | 2.58% |
| 龙蟠科技 | 132.8 | 2.56% |
| 中材科技 | 131.65 | 2.54% |
| 厦钨新能 | 129.99 | 2.51% |
| 光库科技 | 128.36 | 2.48% |
| 中化国际 | 128.41 | 2.48% |
| 中金黄金 | 124.78 | 2.41% |
| 中控技术 | 124.14 | 2.40% |
| 品高股份 | 123.57 | 2.39% |
| 紫光股份 | 123.35 | 2.38% |
| 中国动力 | 121.7 | 2.35% |
| 新泉股份 | 120.34 | 2.32% |
| 海博思创 | 119.39 | 2.30% |
| 东方电气 | 117.63 | 2.27% |
| 闰土股份 | 117.1 | 2.26% |
| 湖南裕能 | 115.92 | 2.24% |
| 申通快递 | 115.3 | 2.23% |
| 罗博特科 | 114.76 | 2.22% |
| 中钨高新 | 114.54 | 2.21% |
| 阳光电源 | 114.21 | 2.20% |
| 亨通光电 | 113.77 | 2.20% |
| 兴福电子 | 114.22 | 2.20% |
| 荣盛石化 | 112.88 | 2.18% |
| 瑞可达 | 112.26 | 2.17% |
| 翱捷科技 | 111.88 | 2.16% |
| 巨人网络 | 111.48 | 2.15% |
| 中国巨石 | 111.21 | 2.15% |
| 圣泉集团 | 109.65 | 2.12% |
| 立讯精密 | 109.5 | 2.11% |
| 富祥股份 | 109.05 | 2.11% |
| 晶合集成 | 109.56 | 2.11% |
| 九丰能源 | 109.54 | 2.11% |
| 博众精工 | 109.43 | 2.11% |
| 华鲁恒升 | 108.49 | 2.09% |
| 圆通速递 | 107.54 | 2.08% |
| 金诚信 | 107.37 | 2.07% |
| 盐湖股份 | 105.78 | 2.04% |
| 宁波华翔 | 105.43 | 2.04% |
| 达意隆 | 105.5 | 2.04% |
| 万泽股份 | 104.5 | 2.02% |
| 潮宏基 | 104.58 | 2.02% |
| 天润工业 | 103.8 | 2.00% |
| 13.71% |
| 27.21% |
| 23.63% |
| 1475/1778 |
| 2019 | 28.95% | 36.06% | 4.17% | 782/1679 |
| 2018 | -13.79% | -25.31% | 25.64% | 752/1566 |
| 2017 | 22.73% | 21.77% | 6.04% | 158/1316 |
| 2016 | -2.98% | -11.28% | 3.27% | 756/1035 |
| 2015 | 0.19% | 5.58% | -- | 511/624 |
| 1.22% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.63% | 1.54% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 6.37% | 2.64% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.92% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.71% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.21% | 1.23% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 3.73% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 3.23% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.21% | 1.58% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2.95% | 新增 |