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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
25.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -1.8%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9527
-0.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.8%
网格适配度
79
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.9883 · 低位区间 -8.3% · 高位区间 +24.2%
当前偏离锚值 -1.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.98亿元
环比 13.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.12% | 90,688.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.07% | 2,086.74 |
| 综合 | 2.00% | 2,014.8 |
| 采矿业 | 0.42% | 422.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 44.55 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 12.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 5,597.77 | 5.81% |
| 中矿资源 | 5,265.31 | 5.46% |
| 晶盛机电 | 4,318.1 | 4.48% |
| 聚和材料 | 4,238.19 | 4.40% |
| 大全能源 | 4,152.12 | 4.31% |
| 先导智能 | 4,146.42 | 4.30% |
| 佛塑科技 | 3,978.98 | 4.13% |
| 高测股份 | 3,831.18 | 3.97% |
| 天华新能 | 3,557.57 | 3.69% |
| 华盛锂电 | 3,372.7 | 3.50% |
| 新宙邦 | 3,156.93 | 3.28% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 38% | 19% | 37.5% | 0.12 | 32.9% |
| 近3年 | 19% | 18% | 32.4% | 0.03 | 35.3% |
| 近5年 | 15% | 6% | 31.3% | -0.38 | 67.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 6.98%
满1年
53.0%
平均收益 16.26%
满2年
53.0%
平均收益 39.36%
满3年
60.0%
平均收益 66.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.80% | -1.72% | -- | 2023/2114 |
| 近3月 | -24.49% | -8.14% | 32.92% | 1988/2099 |
| 近6月 | -7.93% | -0.60% | 32.92% | 1638/2098 |
| 近1年 | 6.10% | 0.84% | 32.92% | 942/2087 |
| 近3年 | 7.34% | 23.61% | 35.33% | 1561/1948 |
| 近5年 | -42.24% | -6.52% | 67.30% | 1619/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 95.27% | 45.95% | 67.30% | 780/2120 |
| 今年以来 | -2.33% | -1.95% | 32.92% | 1498/2120 |
| 2025 | 30.86% | 17.66% | 22.61% | 774/2142 |
| 2024 | -9.96% | 14.69% | 26.88% | 1952/2138 |
| 2023 | -29.29% | -11.38% | 39.79% | 2061/2125 |
| 2022 | -25.17% | -21.63% | 36.95% | 1603/2021 |
| 2021 | 37.91% | -5.20% | 30.90% | 114/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.37% |
| 亨通光电 |
| 3,094.63 |
| 3.21% |
| 天齐锂业 | 3,060.74 | 3.18% |
| 钧达股份 | 3,040.85 | 3.15% |
| 金盘科技 | 3,005.89 | 3.12% |
| 北方华创 | 2,939.9 | 3.05% |
| 盛弘股份 | 2,864.26 | 2.97% |
| 中芯国际 | 2,854.35 | 2.96% |
| 铜冠铜箔 | 2,843.39 | 2.95% |
| 星源材质 | 2,839.46 | 2.95% |
| 晶科能源 | 2,812.69 | 2.92% |
| 多氟多 | 2,808.22 | 2.91% |
| 西安奕材 | 2,792.8 | 2.90% |
| 伊戈尔 | 2,766.57 | 2.87% |
| 海科新源 | 2,752.31 | 2.86% |
| 中一科技 | 2,699.96 | 2.80% |
| 宁德时代 | 2,687.14 | 2.79% |
| 德福科技 | 2,680.86 | 2.78% |
| 天合光能 | 2,558.58 | 2.65% |
| 拉普拉斯 | 2,504.76 | 2.60% |
| 宇晶股份 | 2,497.84 | 2.59% |
| 华海清科 | 2,458.07 | 2.55% |
| 正泰电源 | 2,380.03 | 2.47% |
| 海优新材 | 2,360.15 | 2.45% |
| 灿芯股份 | 2,343.67 | 2.43% |
| 连城数控 | 2,337.93 | 2.43% |
| 中石科技 | 2,324.36 | 2.41% |
| 福斯特 | 2,316.6 | 2.40% |
| 蓝思科技 | 2,303.05 | 2.39% |
| 金风科技 | 2,214.81 | 2.30% |
| 燕东微 | 2,181.59 | 2.26% |
| 海光信息 | 2,023.07 | 2.10% |
| 芯原股份 | 1,985.62 | 2.06% |
| 水晶光电 | 1,963.32 | 2.04% |
| 海博思创 | 1,951.47 | 2.02% |
| 盛和资源 | 1,951.23 | 2.02% |
| 东阳光 | 1,947.88 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华友钴业 | 8,892.19 | 9.23% |
| 中矿资源 | 8,608.02 | 8.93% |
| 四方股份 | 7,578.75 | 7.86% |
| 铜冠铜箔 | 7,498.23 | 7.78% |
| 天齐锂业 | 5,872.31 | 6.09% |
| 大全能源 | 5,248.43 | 5.45% |
| 天华新能 | 5,099.16 | 5.29% |
| 阳光电源 | 4,704.23 | 4.88% |
| 伊戈尔 | 4,324.93 | 4.49% |
| 德福科技 | 4,292.63 | 4.45% |
| 先导智能 | 4,266.76 | 4.43% |
| 东方电缆 | 4,266.15 | 4.43% |
| 盛新锂能 | 4,106.78 | 4.26% |
| 晶科能源 | 4,046.63 | 4.20% |
| 金盘科技 | 4,026.37 | 4.18% |
| 亨通光电 | 3,983.08 | 4.13% |
| 钧达股份 | 3,903.22 | 4.05% |
| 佛塑科技 | 3,703.21 | 3.84% |
| 北方华创 | 3,653.01 | 3.79% |
| 宁德时代 | 3,619.76 | 3.76% |
| 金风科技 | 3,599.77 | 3.73% |
| 高测股份 | 3,563.48 | 3.70% |
| 正泰电源 | 3,431.24 | 3.56% |
| 雅化集团 | 3,363.56 | 3.49% |
| 拉普拉斯 | 3,360.21 | 3.49% |
| 隆基绿能 | 3,250.73 | 3.37% |
| 宇晶股份 | 2,898.98 | 3.01% |
| 赣锋锂业 | 2,887.82 | 3.00% |
| 中芯国际 | 2,832.05 | 2.94% |
| 连城数控 | 2,803.93 | 2.91% |
| 德业股份 | 2,794.85 | 2.90% |
| 阿特斯 | 2,731.31 | 2.83% |
| 亿纬锂能 | 2,647.1 | 2.75% |
| 福斯特 | 2,388.56 | 2.48% |
| 晶盛机电 | 2,380.23 | 2.47% |
| 天合光能 | 2,362.15 | 2.45% |
| 芯原股份 | 2,314.53 | 2.40% |
| 海光信息 | 2,292.47 | 2.38% |
| 长芯博创 | 2,255.06 | 2.34% |
| 先惠技术 | 2,231.98 | 2.32% |
| 东方日升 | 2,174.8 | 2.26% |
| 爱旭股份 | 2,134.33 | 2.21% |
| 海优新材 | 2,128.91 | 2.21% |
| 中微公司 | 1,938.67 | 2.01% |
| 121.43% |
| 27.21% |
| 21.79% |
| 7/1778 |
| 2019 | 51.52% | 36.06% | 14.87% | 262/1679 |
| 2018 | -30.98% | -25.31% | 35.18% | 1494/1566 |
| 2017 | 0.10% | 21.77% | 11.30% | 1151/1316 |
| 2016 | 0.30% | -11.28% | -- | 456/1035 |
| 0.57% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 8.31% | 0.08% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 6.07% | 2.17% |
| 西安奕材 | 688783 | -- | 4.62% | 新增 |
| 中一科技 | 301150 | 电力设备 | 3.76% | 新增 |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.69% | 0.08% |
| 燕东微 | 688172 | -- | 3.57% | 新增 |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 3.49% | 新增 |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 3.35% | 1.66% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 3.20% | 新增 |