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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
61.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
75.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6204
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -6.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.86% | 552.51 |
| 金融业 | 13.31% | 160.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.38% | 88.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.51% | 78.49 |
| 住宿和餐饮业 | 5.95% | 71.73 |
| 采矿业 | 5.68% | 68.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.03% | 60.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 0.51 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 68% | 17.0% | 0.11 | 13.4% |
| 近3年 | 58% | 77% | 16.3% | 0.45 | 13.9% |
| 近5年 | 84% | 80% | 13.2% | 0.32 | 16.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 3.71%
满1年
78.0%
平均收益 7.78%
满2年
90.0%
平均收益 14.18%
满3年
90.0%
平均收益 19.59%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.81% | -4.62% | -- | 1660/2114 |
| 近3月 | 2.63% | -8.79% | 7.31% | 327/2099 |
| 近6月 | -4.47% | -3.24% | 8.72% | 1442/2098 |
| 近1年 | 3.36% | 0.21% | 13.44% | 1165/2087 |
| 近3年 | 29.11% | 20.92% | 13.91% | 832/1948 |
| 近5年 | 32.34% | -7.18% | 16.68% | 317/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 107.59% | 45.69% | 16.68% | 675/2120 |
| 今年以来 | -3.68% | -2.65% | 13.44% | 1610/2120 |
| 2025 | 26.95% | 17.66% | 9.78% | 879/2142 |
| 2024 | 9.05% | 14.69% | 13.40% | 556/2138 |
| 2023 | -2.99% | -11.38% | 9.02% | 712/2125 |
| 2022 | -0.06% | -21.63% | 6.32% | 135/2021 |
| 2021 | 4.28% | -5.20% | 2.32% | 1258/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.8% · 债券 6.7% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 4.44% |
| 13.31% |
| 27.21% |
| 2.08% |
| 1500/1778 |
| 2019 | 14.11% | 36.06% | 1.17% | 1205/1679 |
| 2018 | -2.62% | -25.31% | 5.75% | 457/1566 |
| 2017 | 11.79% | 21.77% | 2.41% | 383/1316 |
| 2016 | 9.40% | -11.28% | -- | 57/1035 |
| 3.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.24% | 0.44% |
| 九号公司 | 689009 | -- | 3.94% | 新增 |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 3.70% | 0.22% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 3.38% | 0.08% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 3.20% | 0.11% |
| 锦江酒店 | 600754 | 社会服务 | 3.18% | 0.60% |
| 杰克科技 | 603337 | 机械设备 | 3.10% | 新增 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 3.07% | 0.01% |
| 三七互娱 | 002555 | 传媒 | 2.91% | 新增 |