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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
43.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
47.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2034
+0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度
28
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1108 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +8.1%
当前偏离锚值 +8.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 62.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.65% | 4,185.87 |
| 建筑业 | 0.10% | 4.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 1.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 南兴股份 | 362.87 | 11.37% |
| 盛景微 | 336.3 | 10.53% |
| 民爆光电 | 316.7 | 9.92% |
| 中稀有色 | 285.92 | 8.96% |
| 奥特维 | 285.03 | 8.93% |
| 西安奕材 | 278.06 | 8.71% |
| 海伦哲 | 268.3 | 8.40% |
| 三祥新材 | 262.4 | 8.22% |
| 振华股份 | 260.87 | 8.17% |
| 安孚科技 | 251.21 | 7.87% |
| 南芯科技 | 246.45 | 7.72% |
| 东南网架 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792.SH | 4.86% | 214.95 |
| 花园转债 | 123178.SZ | 1.99% | 87.84 |
| 兴业转债 | 113052.SH | 1.03% | 45.57 |
| 广核转债 | 127110.SZ | 0.89% | 39.51 |
| 国债2513 | 102310.SZ | 0.46% | 20.25 |
| 鹤21转债 | 113632.SH | 0.33% | 14.39 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 11% | 40.5% | 0.19 | 39.4% |
| 近3年 | 29% | 19% | 27.9% | 0.17 | 39.4% |
| 近5年 | 42% | 48% | 22.3% | -0.09 | 39.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 1.05%
满1年
63.0%
平均收益 1.45%
满2年
63.0%
平均收益 2.10%
满3年
55.0%
平均收益 0.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.20% | -1.72% | -- | 117/2116 |
| 近3月 | -16.62% | -8.14% | 39.41% | 1691/2099 |
| 近6月 | 18.11% | -0.60% | 39.41% | 349/2098 |
| 近1年 | 9.35% | 0.84% | 39.41% | 822/2087 |
| 近3年 | 20.22% | 23.61% | 39.41% | 1088/1950 |
| 近5年 | -2.00% | -6.52% | 39.41% | 1050/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.34% | 36.19% | 39.41% | 1613/2120 |
| 今年以来 | 15.50% | -1.95% | 39.41% | 454/2120 |
| 2025 | 4.49% | 17.66% | 11.80% | 1812/2142 |
| 2024 | 2.37% | 14.69% | 11.76% | 1254/2138 |
| 2023 | -12.65% | -11.38% | 19.17% | 1377/2125 |
| 2022 | -10.01% | -21.63% | 11.62% | 728/2021 |
| 2021 | 1.31% | -5.20% | 9.78% | 1459/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 10.0% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 5.58% |
| 242.79 |
| 7.61% |
| 欧科亿 | 240.75 | 7.54% |
| 天通股份 | 226.62 | 7.10% |
| 迈为股份 | 225.91 | 7.08% |
| 长盈通 | 216.58 | 6.78% |
| 花园生物 | 212.97 | 6.67% |
| 聚辰股份 | 210.11 | 6.58% |
| 思瑞浦 | 209.52 | 6.56% |
| 德恩精工 | 204.36 | 6.40% |
| 奕瑞科技 | 204.3 | 6.40% |
| 电连技术 | 195.3 | 6.12% |
| 富满微 | 192.13 | 6.02% |
| 立讯精密 | 191 | 5.98% |
| 恒为科技 | 189.07 | 5.92% |
| 先锋精科 | 187.91 | 5.89% |
| 西山科技 | 186.07 | 5.83% |
| 君正股份 | 174.52 | 5.47% |
| 中恒电气 | 173.88 | 5.45% |
| 良信股份 | 171.86 | 5.38% |
| 福晶科技 | 171.33 | 5.37% |
| 奥海科技 | 165.08 | 5.17% |
| 江西铜业 | 164.68 | 5.16% |
| 万通发展 | 164.35 | 5.15% |
| 金字火腿 | 162.92 | 5.10% |
| 盈峰环境 | 162.57 | 5.09% |
| 美瑞新材 | 156.37 | 4.90% |
| 国际复材 | 155.91 | 4.88% |
| 菲沃泰 | 155.88 | 4.88% |
| 富特科技 | 154.76 | 4.85% |
| 有研粉材 | 154.82 | 4.85% |
| 凌玮科技 | 152.4 | 4.77% |
| 晶方科技 | 152.28 | 4.77% |
| 动力新科 | 148.33 | 4.65% |
| 威腾电气 | 147.65 | 4.63% |
| 银轮股份 | 147.33 | 4.62% |
| 奕东电子 | 145.25 | 4.55% |
| 图南股份 | 144.92 | 4.54% |
| 万泽股份 | 143.01 | 4.48% |
| 莲花控股 | 142.49 | 4.46% |
| 招金黄金 | 141.77 | 4.44% |
| 锐科激光 | 141.26 | 4.43% |
| 汇成股份 | 140.98 | 4.42% |
| 胜科纳米 | 138.81 | 4.35% |
| 芯碁微装 | 136.66 | 4.28% |
| 永鼎股份 | 136.47 | 4.27% |
| 翱捷科技 | 135.42 | 4.24% |
| 航天电器 | 134.3 | 4.21% |
| 拉普拉斯 | 133.4 | 4.18% |
| 星源卓镁 | 133.09 | 4.17% |
| 富创精密 | 131.83 | 4.13% |
| 飞凯材料 | 130.64 | 4.09% |
| 洪都航空 | 130.31 | 4.08% |
| 中航西飞 | 129.93 | 4.07% |
| 长江通信 | 128.89 | 4.04% |
| 迪威尔 | 127.93 | 4.01% |
| 芯原股份 | 127.69 | 4.00% |
| 广合科技 | 127.38 | 3.99% |
| 星宇股份 | 127.25 | 3.99% |
| 芯源微 | 127.05 | 3.98% |
| 青木科技 | 126.75 | 3.97% |
| 兴瑞科技 | 126.49 | 3.96% |
| 汉得信息 | 125.33 | 3.93% |
| 明阳电气 | 124.41 | 3.90% |
| 恒运昌 | 124.5 | 3.90% |
| 联讯仪器 | 124.57 | 3.90% |
| 湖南黄金 | 123.65 | 3.87% |
| 江南新材 | 122.71 | 3.84% |
| 中钨高新 | 121.83 | 3.82% |
| 瑞松科技 | 119.89 | 3.76% |
| 雷电微力 | 116.13 | 3.64% |
| 中国长城 | 115.86 | 3.63% |
| 科威尔 | 114.94 | 3.60% |
| 华策影视 | 113.49 | 3.56% |
| 先导智能 | 112.79 | 3.53% |
| 国瓷材料 | 112.63 | 3.53% |
| 三孚新科 | 111.81 | 3.50% |
| 大族激光 | 111.15 | 3.48% |
| 鼎龙股份 | 110.66 | 3.47% |
| 爱科赛博 | 107.74 | 3.37% |
| 晶科科技 | 106.8 | 3.35% |
| 中曼石油 | 106.37 | 3.33% |
| 华天科技 | 103.91 | 3.26% |
| 士兰微 | 102.69 | 3.22% |
| 航亚科技 | 101.11 | 3.17% |
| 科华数据 | 100.64 | 3.15% |
| 常青股份 | 99.16 | 3.11% |
| 恒邦股份 | 98.82 | 3.10% |
| 日联科技 | 97.61 | 3.06% |
| 天华新能 | 96.83 | 3.03% |
| 久远银海 | 96.52 | 3.02% |
| 广汇物流 | 96.1 | 3.01% |
| 云路股份 | 95.78 | 3.00% |
| 航天科技 | 95.35 | 2.99% |
| 宁德时代 | 95.25 | 2.98% |
| 永冠新材 | 94.95 | 2.97% |
| 浩通科技 | 94.34 | 2.96% |
| 鸿远电子 | 94.6 | 2.96% |
| 安靠智电 | 93.91 | 2.94% |
| 洛阳钼业 | 93.68 | 2.93% |
| 铂科新材 | 91.86 | 2.88% |
| 特锐德 | 91.58 | 2.87% |
| 东方电缆 | 90.8 | 2.84% |
| 华友钴业 | 86.09 | 2.70% |
| 特发信息 | 84.4 | 2.64% |
| 中国铀业 | 83.59 | 2.62% |
| 西部矿业 | 83.4 | 2.61% |
| 索通发展 | 80.98 | 2.54% |
| 合合信息 | 81.16 | 2.54% |
| 帝科股份 | 78.64 | 2.46% |
| 贝达药业 | 77.89 | 2.44% |
| 深南电路 | 77.12 | 2.42% |
| 凯格精机 | 76.7 | 2.40% |
| 钧达股份 | 75.88 | 2.38% |
| 伊戈尔 | 76.05 | 2.38% |
| 正帆科技 | 74.65 | 2.34% |
| 亿田智能 | 74.1 | 2.32% |
| 雄韬股份 | 73.4 | 2.30% |
| 鲁西化工 | 73.13 | 2.29% |
| 新金路 | 72.99 | 2.29% |
| 长川科技 | 72.41 | 2.27% |
| 峰岹科技 | 72.49 | 2.27% |
| 兴森科技 | 72.19 | 2.26% |
| 普天科技 | 71.95 | 2.25% |
| 国光电气 | 71.5 | 2.24% |
| 光云科技 | 71.06 | 2.23% |
| 恒力石化 | 68.54 | 2.15% |
| 晶晨股份 | 68.44 | 2.14% |
| 联赢激光 | 67.97 | 2.13% |
| 国电南瑞 | 67.73 | 2.12% |
| 广大特材 | 67.47 | 2.11% |
| 桐昆股份 | 67.19 | 2.10% |
| 卫星化学 | 66.78 | 2.09% |
| 雅克科技 | 65.62 | 2.06% |
| 先惠技术 | 64.72 | 2.03% |
| 埃科光电 | 64.69 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 392.43 | 12.29% |
| 南兴股份 | 343.33 | 10.75% |
| 盛景微 | 315.17 | 9.87% |
| 西安奕材 | 290.95 | 9.11% |
| 奥特维 | 276.11 | 8.65% |
| 东南网架 | 266.86 | 8.36% |
| 中稀有色 | 263.23 | 8.25% |
| 三祥新材 | 253.61 | 7.94% |
| 南芯科技 | 246.54 | 7.72% |
| 鼎龙股份 | 241.33 | 7.56% |
| 江西铜业 | 222.06 | 6.96% |
| 立讯精密 | 214.99 | 6.73% |
| 思瑞浦 | 197.03 | 6.17% |
| 先锋精科 | 193.54 | 6.06% |
| 海伦哲 | 186.87 | 5.85% |
| 电连技术 | 186.12 | 5.83% |
| 富创精密 | 181.01 | 5.67% |
| 福晶科技 | 180.51 | 5.65% |
| 富满微 | 179.28 | 5.62% |
| 西山科技 | 177.58 | 5.56% |
| 君正股份 | 176.76 | 5.54% |
| 凌玮科技 | 176.44 | 5.53% |
| 图南股份 | 175.38 | 5.49% |
| 民爆光电 | 173.79 | 5.44% |
| 欧科亿 | 167.27 | 5.24% |
| 科威尔 | 166.45 | 5.21% |
| 富特科技 | 161.97 | 5.07% |
| 恒为科技 | 161.12 | 5.05% |
| 上海瀚讯 | 160.26 | 5.02% |
| 航天电器 | 158.85 | 4.98% |
| 芯源微 | 158.07 | 4.95% |
| 特锐德 | 157.44 | 4.93% |
| 晶方科技 | 157.41 | 4.93% |
| 良信股份 | 155.62 | 4.87% |
| 盈峰环境 | 153.7 | 4.81% |
| 中钨高新 | 151.11 | 4.73% |
| 银轮股份 | 150.66 | 4.72% |
| 万通发展 | 148.2 | 4.64% |
| 国际复材 | 147.69 | 4.63% |
| 芯原股份 | 147.95 | 4.63% |
| 美瑞新材 | 147.63 | 4.62% |
| 金字火腿 | 145.74 | 4.57% |
| 中航西飞 | 145.48 | 4.56% |
| 寒武纪 | 145.12 | 4.55% |
| 拉普拉斯 | 143.37 | 4.49% |
| 动力新科 | 141.93 | 4.45% |
| 长川科技 | 141.17 | 4.42% |
| 星环科技 | 141.06 | 4.42% |
| 菲沃泰 | 139.54 | 4.37% |
| 兴瑞科技 | 138.71 | 4.35% |
| 万泽股份 | 138.53 | 4.34% |
| 翱捷科技 | 138.15 | 4.33% |
| 威腾电气 | 138.01 | 4.32% |
| 胜科纳米 | 137.66 | 4.31% |
| 深南电路 | 136.42 | 4.27% |
| 雷电微力 | 136.02 | 4.26% |
| 有研粉材 | 135.24 | 4.24% |
| 奕东电子 | 134.62 | 4.22% |
| 广合科技 | 133.61 | 4.19% |
| 恒运昌 | 133.31 | 4.18% |
| 飞凯材料 | 130.37 | 4.08% |
| 洪都航空 | 129.96 | 4.07% |
| 瑞松科技 | 128.42 | 4.02% |
| 珂玛科技 | 128 | 4.01% |
| 振华股份 | 128.08 | 4.01% |
| 中科星图 | 128.09 | 4.01% |
| 迪威尔 | 126.15 | 3.95% |
| 长江通信 | 124.99 | 3.92% |
| 中国长城 | 122.85 | 3.85% |
| 湖南黄金 | 120.98 | 3.79% |
| 汉得信息 | 120.54 | 3.78% |
| 江南新材 | 120.31 | 3.77% |
| 招金黄金 | 119.27 | 3.74% |
| 星宇股份 | 119.41 | 3.74% |
| 国光电气 | 119.51 | 3.74% |
| 中曼石油 | 118.92 | 3.73% |
| 华策影视 | 118.5 | 3.71% |
| 星源卓镁 | 118.58 | 3.71% |
| 明阳电气 | 118.59 | 3.71% |
| 华天科技 | 113.85 | 3.57% |
| 拉卡拉 | 113.63 | 3.56% |
| 恒邦股份 | 111.98 | 3.51% |
| 航亚科技 | 111.83 | 3.50% |
| 爱科赛博 | 111.06 | 3.48% |
| 晶科科技 | 107.32 | 3.36% |
| 常青股份 | 107.13 | 3.36% |
| 鸿远电子 | 104.98 | 3.29% |
| 安靠智电 | 103.24 | 3.23% |
| 先导智能 | 101.84 | 3.19% |
| 青木科技 | 101.64 | 3.18% |
| 思特威 | 99.96 | 3.13% |
| 天华新能 | 98.99 | 3.10% |
| 钧达股份 | 97.73 | 3.06% |
| 士兰微 | 96.47 | 3.02% |
| 永冠新材 | 96.57 | 3.02% |
| 铂科新材 | 95.71 | 3.00% |
| 广汇物流 | 95.04 | 2.98% |
| 云路股份 | 95.06 | 2.98% |
| 科华数据 | 94.35 | 2.96% |
| 佳驰科技 | 94.42 | 2.96% |
| 洛阳钼业 | 93.93 | 2.94% |
| 宁德时代 | 93.3 | 2.92% |
| 豪能股份 | 92.3 | 2.89% |
| 东方盛虹 | 91.07 | 2.85% |
| 航天科技 | 90.6 | 2.84% |
| ST臻镭 | 90.1 | 2.82% |
| 移远通信 | 89.78 | 2.81% |
| 浩通科技 | 88.67 | 2.78% |
| 东方电缆 | 86.91 | 2.72% |
| 中国铀业 | 85.68 | 2.68% |
| 久远银海 | 85.55 | 2.68% |
| 三角防务 | 85.54 | 2.68% |
| 特发信息 | 85.36 | 2.67% |
| 锐科激光 | 84.58 | 2.65% |
| 中航高科 | 83.3 | 2.61% |
| 索通发展 | 82.86 | 2.60% |
| 普天科技 | 82.65 | 2.59% |
| 菲利华 | 81.08 | 2.54% |
| 合合信息 | 78.63 | 2.46% |
| 凯格精机 | 78 | 2.44% |
| 恒力石化 | 77.31 | 2.42% |
| 贝达药业 | 76.2 | 2.39% |
| 新国都 | 76.1 | 2.38% |
| 伊戈尔 | 75.96 | 2.38% |
| 帝科股份 | 75.35 | 2.36% |
| 兴森科技 | 73.44 | 2.30% |
| 华友钴业 | 73.18 | 2.29% |
| 正帆科技 | 71.9 | 2.25% |
| 亿田智能 | 71.62 | 2.24% |
| 雄韬股份 | 70.94 | 2.22% |
| TCL科技 | 70.56 | 2.21% |
| 埃科光电 | 70.56 | 2.21% |
| 上海银行 | 70.07 | 2.20% |
| 西部矿业 | 69.44 | 2.18% |
| 广大特材 | 69.47 | 2.18% |
| 雅克科技 | 68.75 | 2.15% |
| 德业股份 | 68.54 | 2.15% |
| 国电南瑞 | 67.96 | 2.13% |
| 先惠技术 | 67.53 | 2.12% |
| 通源石油 | 66.97 | 2.10% |
| 兴业银行 | 65.98 | 2.07% |
| 联赢激光 | 66.17 | 2.07% |
| 晶晨股份 | 65.65 | 2.06% |
| 新金路 | 64.69 | 2.03% |
| 光云科技 | 64.76 | 2.03% |
| 卫星化学 | 64.19 | 2.01% |
| 6.35% |
| 27.21% |
| 4.59% |
| 1670/1778 |
| 2019 | 11.54% | 36.06% | 3.89% | 1305/1679 |
| 2018 | -2.27% | -25.31% | 6.49% | 441/1566 |
| 2017 | 5.82% | 21.77% | 1.69% | 793/1316 |
| 2016 | -0.30% | -11.28% | -- | 591/1035 |
| 新增 |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 5.47% | 新增 |
| 三孚新科 | 688359 | -- | 5.21% | 新增 |
| 安孚科技 | 603031 | 电力设备 | 5.06% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 5.06% | 新增 |
| 长盈通 | 688143 | -- | 5.02% | 新增 |
| 花园生物 | 300401 | 医药生物 | 4.95% | 新增 |
| 天通股份 | 600330 | 电子 | 4.85% | 新增 |
| 德恩精工 | 300780 | 机械设备 | 4.71% | 新增 |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 4.40% | 新增 |