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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
34.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
27.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
5.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +4.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3569
-0.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.3%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3024 · 低位区间 -5.2% · 高位区间 +18.4%
当前偏离锚值 +4.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.05亿元
环比 35.68%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰普特 | 5,384.85 | 19.64% |
| 新易盛 | 5,349.33 | 19.51% |
| 盛新锂能 | 3,948.75 | 14.41% |
| 云铝股份 | 3,548.66 | 12.95% |
| 汇绿生态 | 3,544.02 | 12.93% |
| 亨通光电 | 3,372.79 | 12.30% |
| 中际旭创 | 2,919.97 | 10.65% |
| 芯碁微装 | 2,798.93 | 10.21% |
| 大族激光 | 2,792.23 | 10.19% |
| 达瑞电子 | 2,566.42 | 9.36% |
| 中天科技 | 2,446.91 | 8.93% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 5.01% | 1,529.06 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 4% | 46.0% | 0.20 | 43.6% |
| 近3年 | 23% | 7% | 35.6% | 0.09 | 43.6% |
| 近5年 | 19% | 6% | 32.2% | -0.32 | 63.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 4.55%
满1年
59.0%
平均收益 9.99%
满2年
66.0%
平均收益 20.27%
满3年
63.0%
平均收益 31.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -1.72% | -- | 697/2116 |
| 近3月 | -30.77% | -8.14% | 43.59% | 2083/2099 |
| 近6月 | 14.19% | -0.60% | 43.59% | 450/2098 |
| 近1年 | 10.67% | 0.84% | 43.59% | 762/2087 |
| 近3年 | 14.71% | 23.61% | 43.59% | 1272/1950 |
| 近5年 | -36.56% | -6.52% | 63.83% | 1560/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 81.70% | 27.62% | 63.83% | 950/2120 |
| 今年以来 | 3.81% | -1.95% | 43.59% | 1011/2120 |
| 2025 | 37.58% | 17.66% | 15.79% | 571/2142 |
| 2024 | -16.64% | 14.69% | 23.94% | 2066/2138 |
| 2023 | -20.20% | -11.38% | 29.35% | 1825/2125 |
| 2022 | -35.23% | -21.63% | 37.46% | 1947/2021 |
| 2021 | 8.02% | -5.20% | 21.99% | 841/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 5.0% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 10.50% |
| 源杰科技 |
| 2,343.97 |
| 8.55% |
| 永鼎股份 | 2,329.1 | 8.50% |
| 罗博特科 | 2,290.17 | 8.35% |
| 中微公司 | 2,207.82 | 8.05% |
| 东山精密 | 2,192.5 | 8.00% |
| 宁德时代 | 1,954.62 | 7.13% |
| 唯特偶 | 1,904.22 | 6.95% |
| 潍柴动力 | 1,882.74 | 6.87% |
| 鼎泰高科 | 1,800.25 | 6.57% |
| 新锐股份 | 1,764.45 | 6.44% |
| 新和成 | 1,686.97 | 6.15% |
| 长飞光纤 | 1,671.9 | 6.10% |
| 万华化学 | 1,670.62 | 6.09% |
| 日联科技 | 1,661.55 | 6.06% |
| 国城矿业 | 1,654.52 | 6.04% |
| 南山铝业 | 1,626.22 | 5.93% |
| 长光华芯 | 1,612.15 | 5.88% |
| 雅化集团 | 1,587.52 | 5.79% |
| 东威科技 | 1,574.57 | 5.74% |
| 仕佳光子 | 1,552.75 | 5.66% |
| 永兴材料 | 1,548.29 | 5.65% |
| 盛科通信 | 1,467.17 | 5.35% |
| 万泽股份 | 1,375.57 | 5.02% |
| 鲁西化工 | 1,365.24 | 4.98% |
| 杰瑞股份 | 1,351.72 | 4.93% |
| 烽火通信 | 1,322.47 | 4.82% |
| 牧原股份 | 1,256.38 | 4.58% |
| 东方电气 | 1,039 | 3.79% |
| 安迪苏 | 977.86 | 3.57% |
| 联讯仪器 | 970.13 | 3.54% |
| 科翔股份 | 928.69 | 3.39% |
| 宏桥控股 | 893.17 | 3.26% |
| 华友钴业 | 855.3 | 3.12% |
| 赣锋锂业 | 835.79 | 3.05% |
| 炬光科技 | 836.64 | 3.05% |
| 洛阳钼业 | 834.78 | 3.05% |
| 天齐锂业 | 830.1 | 3.03% |
| 光迅科技 | 820.1 | 2.99% |
| 北方华创 | 816.57 | 2.98% |
| 矽电股份 | 798.06 | 2.91% |
| 腾景科技 | 791.24 | 2.89% |
| 福晶科技 | 775.03 | 2.83% |
| 中矿资源 | 766.43 | 2.80% |
| 长芯博创 | 767.5 | 2.80% |
| 浙江龙盛 | 760.21 | 2.77% |
| 宝丰能源 | 749.07 | 2.73% |
| 光库科技 | 742.97 | 2.71% |
| 思源电气 | 736.66 | 2.69% |
| 闰土股份 | 737.76 | 2.69% |
| 生益科技 | 738.04 | 2.69% |
| 芯原股份 | 736.95 | 2.69% |
| 兴发集团 | 734.71 | 2.68% |
| 哈森股份 | 733.75 | 2.68% |
| 广钢气体 | 674.97 | 2.46% |
| 应流股份 | 665.24 | 2.43% |
| 寒武纪 | 659.28 | 2.41% |
| 融捷股份 | 655.11 | 2.39% |
| 华虹宏力 | 616.39 | 2.25% |
| 梅花生物 | 553.94 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 5,292.28 | 19.31% |
| 云铝股份 | 5,055.3 | 18.44% |
| 盛新锂能 | 4,636.09 | 16.91% |
| 大族激光 | 4,003.44 | 14.60% |
| 中际旭创 | 3,791.49 | 13.83% |
| 杰普特 | 3,789.75 | 13.82% |
| 汇绿生态 | 3,472.76 | 12.67% |
| 永兴材料 | 2,783.45 | 10.15% |
| 寒武纪 | 2,706.06 | 9.87% |
| 中矿资源 | 2,613.81 | 9.54% |
| 达瑞电子 | 2,492.61 | 9.09% |
| 天山铝业 | 2,449.09 | 8.93% |
| 鼎泰高科 | 2,425.85 | 8.85% |
| 盐湖股份 | 2,379.37 | 8.68% |
| 中天科技 | 2,361.03 | 8.61% |
| 雅化集团 | 2,296.71 | 8.38% |
| 生益科技 | 2,295.66 | 8.37% |
| 日联科技 | 2,174.79 | 7.93% |
| 中微公司 | 2,162.94 | 7.89% |
| 鲁西化工 | 2,133.11 | 7.78% |
| 罗博特科 | 2,092.05 | 7.63% |
| 新雷能 | 2,066.8 | 7.54% |
| 潍柴动力 | 1,947.81 | 7.11% |
| 宁德时代 | 1,900.83 | 6.93% |
| 宏桥控股 | 1,861.54 | 6.79% |
| 新和成 | 1,798.47 | 6.56% |
| 长光华芯 | 1,782.04 | 6.50% |
| 亨通光电 | 1,774.6 | 6.47% |
| 仕佳光子 | 1,767.34 | 6.45% |
| 万华化学 | 1,677.49 | 6.12% |
| 东威科技 | 1,665.37 | 6.08% |
| 长飞光纤 | 1,618.94 | 5.91% |
| 国城矿业 | 1,597.71 | 5.83% |
| 华虹宏力 | 1,594.37 | 5.82% |
| 杰瑞股份 | 1,533.71 | 5.59% |
| 源杰科技 | 1,502.4 | 5.48% |
| 南山铝业 | 1,435.53 | 5.24% |
| 华鲁恒升 | 1,423.45 | 5.19% |
| 盛科通信 | 1,359.64 | 4.96% |
| 万泽股份 | 1,290.75 | 4.71% |
| 烽火通信 | 1,174.13 | 4.28% |
| 牧原股份 | 1,118.51 | 4.08% |
| 安迪苏 | 1,084.11 | 3.95% |
| 东方电气 | 1,073.05 | 3.91% |
| 宝丰能源 | 951.86 | 3.47% |
| 蓝思科技 | 878.99 | 3.21% |
| 东山精密 | 870.57 | 3.18% |
| 应流股份 | 869.21 | 3.17% |
| 华友钴业 | 844.56 | 3.08% |
| 光迅科技 | 840.08 | 3.06% |
| 北方华创 | 781.92 | 2.85% |
| 炬光科技 | 768.08 | 2.80% |
| 福晶科技 | 765.13 | 2.79% |
| 赣锋锂业 | 757.1 | 2.76% |
| 广钢气体 | 754 | 2.75% |
| 芯碁微装 | 731.4 | 2.67% |
| 思源电气 | 728.15 | 2.66% |
| 天齐锂业 | 729.27 | 2.66% |
| 洛阳钼业 | 723.74 | 2.64% |
| 哈森股份 | 722.97 | 2.64% |
| 腾景科技 | 723.16 | 2.64% |
| 矽电股份 | 708.2 | 2.58% |
| 长芯博创 | 702.31 | 2.56% |
| 芯原股份 | 696.58 | 2.54% |
| 光库科技 | 679.27 | 2.48% |
| 闰土股份 | 642.51 | 2.34% |
| 浙江龙盛 | 637.64 | 2.33% |
| 融捷股份 | 626.87 | 2.29% |
| 兴发集团 | 607.51 | 2.22% |
| 唯特偶 | 569.81 | 2.08% |
| 96.24% |
| 27.21% |
| 23.75% |
| 50/1778 |
| 2019 | 29.19% | 36.06% | 10.26% | 773/1679 |
| 2018 | -8.44% | -25.31% | 10.92% | 622/1566 |
| 2017 | 14.10% | 21.77% | 4.01% | 298/1316 |
| 2016 | 2.99% | -11.28% | 2.89% | 252/1035 |
| 2015 | 0.20% | 5.58% | -- | 497/624 |
| 5.32% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.99% | 4.03% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.98% | 3.62% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 9.82% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.65% | 3.05% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 9.25% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 8.91% | 6.99% |
| 杰普特 | 688025 | -- | 6.92% | 新增 |
| 唯特偶 | 301319 | 电子 | 6.44% | 新增 |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 6.17% | 新增 |