页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
62.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
27.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.9010
+2.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证军工）
47.0
温度 52.0/100 · PE分位 42.3% · PB分位 61.7%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.81亿元
环比 -28.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.32% | 16,001.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78% | 622.81 |
| 采矿业 | 0.01% | 3 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中航西飞 | 2,815.37 | 6.08% |
| 中航光电 | 2,717.72 | 5.86% |
| 烽火通信 | 1,988.08 | 4.29% |
| 国睿科技 | 1,944.31 | 4.20% |
| 航发科技 | 1,842.79 | 3.98% |
| 寒武纪 | 1,746.87 | 3.77% |
| 松发股份 | 1,741.16 | 3.76% |
| 中航机载 | 1,680.17 | 3.63% |
| 洪都航空 | 1,642.43 | 3.54% |
| 航天电器 | 1,619.59 | 3.49% |
| 中航重机 | 1,612.77 | 3.48% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 33% | 32.6% | 0.32 | 24.8% |
| 近3年 | 45% | 26% | 30.5% | 0.35 | 31.2% |
| 近5年 | 58% | 23% | 28.2% | 0.06 | 50.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 7.59%
满1年
67.0%
平均收益 18.03%
满2年
71.0%
平均收益 42.62%
满3年
73.0%
平均收益 62.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 8.86% | -1.72% | -- | 73/2114 |
| 近3月 | -9.96% | -8.14% | 23.13% | 1469/2099 |
| 近6月 | 6.81% | -0.60% | 23.13% | 1189/2098 |
| 近1年 | 11.79% | 0.84% | 24.79% | 767/2087 |
| 近3年 | 41.72% | 23.61% | 31.23% | 722/1948 |
| 近5年 | 16.23% | -6.52% | 50.31% | 659/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 190.10% | 20.86% | 50.31% | 368/2120 |
| 今年以来 | 1.79% | -1.95% | 24.79% | 1418/2120 |
| 2025 | 40.33% | 17.66% | 12.31% | 505/2142 |
| 2024 | 2.47% | 14.69% | 27.44% | 1239/2138 |
| 2023 | -15.62% | -11.38% | 23.64% | 1579/2125 |
| 2022 | -17.29% | -21.63% | 35.85% | 1119/2021 |
| 2021 | 31.85% | -5.20% | 15.47% | 172/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.1% · 债券 --% · 现金 24.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 7.36% |
| 航宇科技 |
| 1,520.91 |
| 3.28% |
| 火炬电子 | 1,517.28 | 3.27% |
| 中芯国际 | 1,426.59 | 3.08% |
| 坤恒顺维 | 1,333.28 | 2.88% |
| 振华科技 | 1,315.95 | 2.84% |
| 三环集团 | 1,256.4 | 2.71% |
| 爱乐达 | 1,226.17 | 2.65% |
| 中航高科 | 1,221 | 2.63% |
| 华虹宏力 | 1,199.25 | 2.59% |
| 江顺科技 | 1,135.22 | 2.45% |
| 中兵红箭 | 1,114.78 | 2.41% |
| 纵横股份 | 1,116.15 | 2.41% |
| 华秦科技 | 1,110.41 | 2.40% |
| 航发控制 | 1,074.89 | 2.32% |
| 国科天成 | 1,003.78 | 2.17% |
| 鸿远电子 | 989.14 | 2.13% |
| 信科移动 | 961.56 | 2.07% |
| 光电股份 | 938.11 | 2.02% |
| 德恩精工 | 931.28 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 火炬电子 | 3,304.85 | 7.13% |
| 振华科技 | 3,289.32 | 7.10% |
| 纵横股份 | 2,721.7 | 5.87% |
| 中航沈飞 | 2,666.63 | 5.75% |
| 智明达 | 2,568.16 | 5.54% |
| 中航西飞 | 2,502.65 | 5.40% |
| 新雷能 | 2,245.87 | 4.85% |
| 航发动力 | 2,243.2 | 4.84% |
| 鸿远电子 | 2,240.33 | 4.83% |
| 菲利华 | 2,209.13 | 4.77% |
| 国博电子 | 2,148.92 | 4.64% |
| 寒武纪 | 2,141.81 | 4.62% |
| 航宇科技 | 2,014 | 4.35% |
| 烽火通信 | 1,990.14 | 4.29% |
| 复旦微电 | 1,990.15 | 4.29% |
| 国睿科技 | 1,976.37 | 4.26% |
| 高德红外 | 1,958.9 | 4.23% |
| 中航成飞 | 1,951.86 | 4.21% |
| 长江通信 | 1,946.29 | 4.20% |
| 振华风光 | 1,564.03 | 3.37% |
| 中航光电 | 1,509.21 | 3.26% |
| 洪都航空 | 1,456.61 | 3.14% |
| 长盈通 | 1,440.54 | 3.11% |
| 中芯国际 | 1,431.41 | 3.09% |
| 中航机载 | 1,428.09 | 3.08% |
| 上海瀚讯 | 1,407.26 | 3.04% |
| 三环集团 | 1,404.53 | 3.03% |
| 中航重机 | 1,403.79 | 3.03% |
| 中际旭创 | 1,323.62 | 2.86% |
| 图南股份 | 1,255.75 | 2.71% |
| 爱乐达 | 1,203.45 | 2.60% |
| 航发科技 | 1,176.9 | 2.54% |
| 坤恒顺维 | 1,156.65 | 2.50% |
| 江顺科技 | 1,143 | 2.47% |
| 松发股份 | 1,134.7 | 2.45% |
| 万泽股份 | 1,124.27 | 2.43% |
| *ST航图 | 1,121.98 | 2.42% |
| 隆达股份 | 1,045.01 | 2.25% |
| 中航高科 | 1,004.56 | 2.17% |
| 华虹宏力 | 1,006.02 | 2.17% |
| 盛邦安全 | 1,004.64 | 2.17% |
| 国科军工 | 990.3 | 2.14% |
| 超捷股份 | 967.35 | 2.09% |
| 信维通信 | 950.05 | 2.05% |
| 69.07% |
| 27.21% |
| 14.70% |
| 315/1778 |
| 2019 | 65.45% | 36.06% | 12.23% | 92/1679 |
| 2018 | -22.06% | -25.31% | 26.17% | 1169/1566 |
| 2017 | -1.20% | 21.77% | -- | 1196/1316 |
| 2.60% |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 6.04% | 1.67% |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 5.60% | 1.07% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 4.76% | 2.28% |
| 航宇科技 | 688239 | -- | 4.50% | 1.51% |
| 国科天成 | 301571 | 国防军工 | 4.01% | 新增 |
| 宏达电子 | 300726 | 国防军工 | 3.95% | 0.76% |
| 长盈通 | 688143 | -- | 3.05% | 0.56% |
| 隆达股份 | 688231 | -- | 2.95% | 新增 |
| 鸿远电子 | 603267 | 国防军工 | 2.89% | 0.96% |