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基金诊断
东兴基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9040
+0.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
网格适配度
33
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.8373 · 低位区间 -1.2% · 高位区间 +11.3%
当前偏离锚值 +8.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 26.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.33% | 1,138.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.46% | 282.38 |
| 金融业 | 5.95% | 108.76 |
| 采矿业 | 2.30% | 42.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21% | 22.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.94% | 17.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.77% | 13.99 |
| 租赁和商务服务业 | 0.75% | 13.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.73% | 13.34 |
| 房地产业 | 0.72% | 13.14 |
| 建筑业 | 0.32% | 5.89 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 53% | 25.4% | 0.34 | 15.9% |
| 近3年 | 55% | 72% | 18.6% | 0.47 | 15.9% |
| 近5年 | 60% | 71% | 17.6% | 0.07 | 25.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 0.76%
满1年
46.0%
平均收益 1.20%
满2年
42.0%
平均收益 1.12%
满3年
48.0%
平均收益 0.37%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.55% | -1.72% | -- | 1250/2116 |
| 近3月 | -2.16% | -8.14% | 15.20% | 907/2099 |
| 近6月 | 16.65% | -0.60% | 15.20% | 379/2098 |
| 近1年 | 10.11% | 0.84% | 15.89% | 793/2087 |
| 近3年 | 33.73% | 23.61% | 15.89% | 793/1950 |
| 近5年 | 14.87% | -6.52% | 25.65% | 639/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -9.60% | 18.27% | 42.36% | 1941/2120 |
| 今年以来 | 11.33% | -1.95% | 15.20% | 583/2120 |
| 2025 | 11.69% | 17.66% | 9.76% | 1438/2142 |
| 2024 | 8.83% | 14.69% | 14.19% | 577/2138 |
| 2023 | -6.18% | -11.38% | 11.85% | 959/2125 |
| 2022 | -15.74% | -21.63% | 24.59% | 1037/2021 |
| 2021 | -1.63% | -5.20% | 18.48% | 1590/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.7% · 债券 6.1% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 5.25% |
| 批发和零售业 |
| 0.18% |
| 3.26 |
| 20.65% |
| 27.21% |
| 11.30% |
| 1220/1778 |
| 2019 | 22.13% | 36.06% | 13.22% | 954/1679 |
| 2018 | -28.38% | -25.31% | 30.92% | 1428/1566 |
| 2017 | 4.63% | 21.77% | 10.95% | 878/1316 |
| 2016 | -21.77% | -11.28% | 23.29% | 966/1035 |
| 2015 | -0.80% | 5.58% | -- | 568/624 |
| 0.70% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.38% | 1.17% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 3.92% | 新增 |
| 百济神州 | 688235 | -- | 3.70% | 0.59% |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 2.34% | 0.13% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 2.07% | 0.20% |
| 国盾量子 | 688027 | -- | 2.03% | 1.69% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 1.82% | 0.90% |
| 翱捷科技 | 688220 | -- | 1.72% | 0.19% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 1.61% | 新增 |