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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-08-03
净值统计区间：2024-02-07 至 2026-08-03 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1863
-0.01%
历史事实记录截至2026-08-03更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
2024-02-07 至 2026-08-03 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-08-03更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-08-14）
0.11亿元
环比 -0.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.92% | 179.92 |
| 金融业 | 1.99% | 24.05 |
| 采矿业 | 1.36% | 16.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23% | 14.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.67% | 8.11 |
| 租赁和商务服务业 | 0.43% | 5.24 |
| 房地产业 | 0.24% | 2.91 |
| 卫生和社会工作 | 0.08% | 0.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 11.79 | 0.45% |
| 三棵树 | 5.11 | 0.20% |
| 比亚迪 | 4.61 | 0.18% |
| 岱美股份 | 4.39 | 0.17% |
| 紫金矿业 | 3.89 | 0.15% |
| 天孚通信 | 3.74 | 0.14% |
| 深信服 | 3.18 | 0.12% |
| 中国重汽 | 2.63 | 0.10% |
| 三花智控 | 2.22 | 0.09% |
| 金龙汽车 | 2.23 | 0.09% |
| 巨化股份 | 2.33 | 0.09% |
| 恒立液压 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国债24 | 019761 | 11.49% | 130.72 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 2.90%
满1年
70.0%
平均收益 4.82%
满2年
62.0%
平均收益 8.52%
满3年
77.0%
平均收益 12.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -6.17% | -- | -- |
| 近3月 | -1.08% | -5.49% | 2.87% | -- |
| 近6月 | -1.22% | -2.51% | 2.87% | -- |
| 近1年 | 0.28% | 12.04% | 2.87% | -- |
| 近3年 | 2.06% | 13.44% | 4.72% | -- |
| 近5年 | 2.18% | -7.93% | 8.32% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 80.07% | 27.39% | 29.43% | -- |
| 今年以来 | -0.78% | -1.87% | 2.87% | -- |
| 2025 | 1.24% | 17.66% | 1.58% | 2032/2142 |
| 2024 | 4.35% | 14.69% | 2.02% | 1040/2138 |
| 2023 | -1.78% | -11.38% | 6.24% | 594/2125 |
| 2022 | -3.09% | -21.63% | 6.21% | 356/2021 |
| 2021 | 5.94% | -5.20% | 3.37% | 1102/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 002594 | 1.05% |
| 安克创新 | 300866 | 0.81% |
| 金龙汽车 | 600686 | 0.74% |
| 2.37 |
| 0.09% |
| 中金黄金 | 2.28 | 0.09% |
| 斯达半导 | 2.03 | 0.08% |
| 云南锗业 | 1.53 | 0.06% |
| 宇通客车 | 1.5 | 0.06% |
| 万孚生物 | 1.63 | 0.06% |
| 沪电股份 | 1.35 | 0.05% |
| 鼎捷数智 | 1.28 | 0.05% |
| 德业股份 | 1.36 | 0.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 19.91 | 0.76% |
| 紫金矿业 | 14.37 | 0.55% |
| 潍柴动力 | 14.01 | 0.54% |
| 银轮股份 | 13.31 | 0.51% |
| 中际旭创 | 13.2 | 0.51% |
| 安克创新 | 12.24 | 0.47% |
| 宁德时代 | 11.57 | 0.44% |
| 兆易创新 | 10.91 | 0.42% |
| 松原安全 | 10.79 | 0.41% |
| 扬农化工 | 9.82 | 0.38% |
| 神火股份 | 9.33 | 0.36% |
| 北特科技 | 9.5 | 0.36% |
| 中微公司 | 8.91 | 0.34% |
| 金龙汽车 | 8.98 | 0.34% |
| 宁波高发 | 8.83 | 0.34% |
| 中国联通 | 8.72 | 0.33% |
| 中国重汽 | 8.31 | 0.32% |
| 长江电力 | 8.15 | 0.31% |
| 中国银行 | 7.3 | 0.28% |
| 肇民科技 | 7.05 | 0.27% |
| 23.08% |
| 27.21% |
| 3.66% |
| 1155/1778 |
| 2019 | 25.08% | 36.06% | 11.00% | 870/1679 |
| 2018 | -27.75% | -25.31% | 28.70% | 1412/1566 |
| 2017 | 11.20% | 21.77% | 2.37% | 409/1316 |
| 2016 | 37.43% | -11.28% | 2.04% | 8/1035 |
| 2015 | 0.10% | 5.58% | -- | 525/624 |
| 中国联通 | 600050 | 0.74% |
| 银轮股份 | 002126 | 0.70% |
| 紫金矿业 | 601899 | 0.68% |
| 长江电力 | 600900 | 0.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 0.67% |
| 宁波高发 | 603788 | 0.62% |
| 中国银行 | 601988 | 0.58% |