页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
13.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
14.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
35.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
43.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.8%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.5472
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度
68
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.7555 · 低位区间 -4.1% · 高位区间 +18.7%
当前偏离锚值 -7.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
58.40亿元
环比 -17.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.20% | 443,037.97 |
| 采矿业 | 2.97% | 17,484.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35% | 13,831.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60% | 9,401.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.74% | 4,362.11 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 18% | 42% | 22.8% | -0.39 | 26.6% |
| 近3年 | 17% | 45% | 23.7% | 0.00 | 26.6% |
| 近5年 | 8% | 19% | 24.7% | -0.47 | 61.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 8.55%
满1年
60.0%
平均收益 21.09%
满2年
51.0%
平均收益 54.49%
满3年
60.0%
平均收益 91.07%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.35% | -1.72% | -- | 2092/2116 |
| 近3月 | -17.38% | -8.14% | 20.64% | 1722/2099 |
| 近6月 | -17.49% | -0.60% | 26.55% | 2020/2098 |
| 近1年 | -7.38% | 0.84% | 26.55% | 1741/2087 |
| 近3年 | 4.28% | 23.61% | 26.55% | 1621/1950 |
| 近5年 | -41.49% | -6.52% | 61.30% | 1619/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 154.72% | 44.78% | 61.30% | 466/2120 |
| 今年以来 | -12.81% | -1.95% | 26.55% | 1915/2120 |
| 2025 | 30.84% | 17.66% | 14.60% | 775/2142 |
| 2024 | -1.63% | 14.69% | 18.76% | 1546/2138 |
| 2023 | -27.37% | -11.38% | 38.49% | 2035/2125 |
| 2022 | -28.26% | -21.63% | 33.32% | 1751/2021 |
| 2021 | 56.20% | -5.20% | 24.69% | 27/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.8% · 债券 --% · 现金 17.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 |
| 163.49% |
| 27.21% |
| 28.85% |
| 3/1778 |
| 2019 | 34.64% | 36.06% | 20.19% | 651/1679 |
| 2018 | -34.41% | -25.31% | 38.35% | 1529/1566 |
| 2017 | 21.21% | 21.77% | 9.32% | 176/1316 |
| 2016 | -1.81% | -11.28% | -- | 723/1035 |
| 9.51% |
| 0.96% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 5.23% | 0.49% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 4.64% | 新增 |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 4.64% | 0.78% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 3.29% | 0.27% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 2.97% | 0.67% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 2.86% | 1.54% |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 2.77% | 0.85% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 2.65% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.35% | 新增 |