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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
27.5
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
27.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
27.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
26.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.9% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9080
+1.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证军工)
47.0
温度 52.0/100 · PE分位 42.3% · PB分位 61.7%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.47亿元
环比 -19.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.87% | 73,261.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.48% | 2,802.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 34.58 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国船舶 | 1,474.07 | 1.47% |
| 光启技术 | 898.44 | 0.90% |
| 中航沈飞 | 843.24 | 0.84% |
| 天银机电 | 791.31 | 0.79% |
| 航发动力 | 796.23 | 0.79% |
| 中航成飞 | 618.66 | 0.62% |
| 中航光电 | 572.22 | 0.57% |
| 睿创微纳 | 564.03 | 0.56% |
| 菲利华 | 511.5 | 0.51% |
| 航天电子 | 494.93 | 0.49% |
| 应流股份 | 485.74 | 0.48% |
| 中国卫星 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.76% | 1,417.68 |
| 宝钛转债 | 110101 | 0.14% | 112.3 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 1.68%
满1年
51.0%
平均收益 3.65%
满2年
47.0%
平均收益 8.68%
满3年
48.0%
平均收益 12.96%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.83% | -1.72% | -- | 596/4367 |
| 近3月 | -7.63% | -8.14% | 17.84% | 2485/4208 |
| 近6月 | -9.47% | -0.60% | 27.56% | 3252/3965 |
| 近1年 | 0.67% | 0.84% | 33.79% | 2107/3583 |
| 近3年 | 7.58% | 23.61% | 33.79% | 1460/1828 |
| 近5年 | -17.23% | -6.52% | 54.73% | 931/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -10.24% | 27.29% | 54.73% | 3697/4468 |
| 今年以来 | -12.10% | -1.95% | 33.79% | 3642/4468 |
| 2025 | 27.22% | 17.66% | 14.51% | 1443/3860 |
| 2024 | 4.10% | 14.69% | 24.17% | 1860/2661 |
| 2023 | -20.49% | -11.38% | 28.36% | 1848/2118 |
| 2022 | -24.13% | -21.63% | 39.83% | 1180/1722 |
| 2021 | 18.30% | -5.20% | 30.76% | 206/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.4% · 债券 1.9% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 8.77% |
| 458.03 |
| 0.46% |
| 中国卫通 | 455.22 | 0.45% |
| 国博电子 | 425.85 | 0.42% |
| 东土科技 | 371.58 | 0.37% |
| 西部超导 | 367.22 | 0.37% |
| 楚江新材 | 365.38 | 0.36% |
| 铂力特 | 316.11 | 0.32% |
| 海格通信 | 299.16 | 0.30% |
| 中航机载 | 298.1 | 0.30% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国船舶 | 2,797.64 | 2.79% |
| ST臻镭 | 1,723.08 | 1.72% |
| 光启技术 | 1,391.77 | 1.39% |
| 中航成飞 | 1,101.14 | 1.10% |
| 航天电子 | 1,065.5 | 1.06% |
| 航发动力 | 1,015.99 | 1.01% |
| 中航沈飞 | 1,002.06 | 1.00% |
| 中航光电 | 991.84 | 0.99% |
| 睿创微纳 | 985.82 | 0.98% |
| 中国卫星 | 957.6 | 0.96% |
| 应流股份 | 944.57 | 0.94% |
| 菲利华 | 926.56 | 0.92% |
| 中航西飞 | 774.04 | 0.77% |
| 西部超导 | 669.15 | 0.67% |
| 中国动力 | 616.83 | 0.62% |
| 海格通信 | 598.77 | 0.60% |
| 航天发展 | 567.94 | 0.57% |
| 中国长城 | 562.44 | 0.56% |
| 中航重机 | 552.77 | 0.55% |
| 铂力特 | 535.34 | 0.53% |
| 75.44% |
| 27.21% |
| 15.22% |
| 46/873 |
| 2019 | 23.12% | 36.06% | 18.34% | 439/715 |
| 2018 | -26.77% | -25.31% | 30.18% | 346/523 |
| 2017 | -15.94% | 21.77% | 24.72% | 409/421 |
| 2016 | -21.11% | -11.28% | 29.94% | 311/347 |
| 2015 | 3.01% | 5.58% | -- | 170/311 |
| 0.93% |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 3.52% | 0.97% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.49% | 1.21% |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 3.37% | 1.09% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 3.35% | 0.45% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 3.30% | 0.21% |
| 光启技术 | 002625 | 国防军工 | 2.86% | 0.64% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 2.86% | 0.03% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 2.42% | 0.06% |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 2.24% | 0.29% |