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基金诊断
大成基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3064
1.61%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
29.13亿元
环比 5.01%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中国银行CD064 | 112504064 | 4.78% | 19,924.39 |
| 26东莞农村商业银行CD044 | 112697540 | 3.57% | 14,893.12 |
| 25平安证券CP011 | 072510218 | 2.43% | 10,110.49 |
| 26北京农商银行CD046 | 112697193 | 2.39% | 9,968.73 |
| 26华夏银行CD169 | 112618169 | 2.39% | 9,964.48 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 2.39% | 9,946.34 |
| 26湖南银行CD060 | 112697032 | 2.38% | 9,932.63 |
| 26南京银行CD158 | 112697026 | 2.38% | 9,932.85 |
| 26湖南银行CD062 | 112697207 | 2.38% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 226/960 |
| 近3月 | 0.30% | -8.79% | 0.00% | 277/958 |
| 近6月 | 0.62% | -1.30% | 0.00% | 266/958 |
| 近1年 | 1.29% | 0.12% | 0.00% | 241/941 |
| 近3年 | 5.36% | 22.73% | 0.00% | 15/829 |
| 近5年 | 8.84% | -7.17% | 0.00% | 281/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.66% | 52.21% | 0.00% | 524/960 |
| 今年以来 | 0.91% | -2.64% | 0.00% | 242/960 |
| 2025 | 1.54% | 17.66% | 0.00% | 107/947 |
| 2024 | 2.20% | 14.69% | 0.00% | 2/911 |
| 2023 | 1.80% | -11.38% | 0.00% | 614/866 |
| 2022 | 1.52% | -21.63% | 0.00% | 624/773 |
| 2021 | 2.07% | -5.20% | 0.00% | 540/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,931.6 |
| 26宁波银行CD208 | 112697212 | 2.38% | 9,931.55 |
| 1.68% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 616/680 |
| 2019 | 1.85% | 36.06% | 0.00% | 626/659 |
| 2018 | 2.96% | -25.31% | 0.00% | 611/640 |
| 2017 | 4.11% | 21.77% | 0.00% | 100/638 |
| 2016 | 0.84% | -11.28% | -- | 428/518 |