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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
52.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
75.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
89.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.6910
+0.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 -10.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.30% | 375.31 |
| 采矿业 | 2.21% | 57.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22% | 32.07 |
| 综合 | 0.45% | 11.75 |
| 金融业 | 0.23% | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 荣盛石化 | 45.76 | 1.71% |
| 宁波华翔 | 29.68 | 1.11% |
| 兴发集团 | 27.19 | 1.02% |
| 晶丰明源 | 22.61 | 0.85% |
| 紫光国微 | 22.06 | 0.83% |
| 中稀有色 | 19.14 | 0.72% |
| 恒力石化 | 15.79 | 0.59% |
| 银轮股份 | 15.41 | 0.58% |
| 索通发展 | 15.59 | 0.58% |
| 兖矿能源 | 15.33 | 0.57% |
| 电投能源 | 15.18 | 0.57% |
| 烽火通信 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25成都银行永续债01 | 242580034 | 7.87% | 206.52 |
| 22常高G1 | 138603 | 3.87% | 101.51 |
| 25国债19 | 019792 | 3.85% | 101.05 |
| 26国债01 | 019827 | 1.92% | 50.32 |
| 华医转债 | 123251 | 0.95% | 24.99 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.58% | 15.27 |
| 微导转债 | 118058 | 0.31% | 8.18 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.29% | 7.51 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.25% | 6.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 72% | 86% | 8.5% | 0.71 | 5.6% |
| 近3年 | 72% | 91% | 5.1% | 0.66 | 5.6% |
| 近5年 | 82% | 92% | 4.7% | 0.30 | 5.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 3.09%
满1年
93.0%
平均收益 6.36%
满2年
98.0%
平均收益 12.65%
满3年
100.0%
平均收益 20.01%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.06% | -1.72% | -- | 1433/2116 |
| 近3月 | -3.21% | -8.14% | 4.83% | 982/2099 |
| 近6月 | 2.00% | -0.60% | 4.83% | 1074/2098 |
| 近1年 | 7.54% | 0.84% | 5.56% | 911/2087 |
| 近3年 | 15.35% | 23.61% | 5.56% | 1243/1950 |
| 近5年 | 15.56% | -6.52% | 5.56% | 620/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 82.12% | 42.50% | 5.56% | 944/2120 |
| 今年以来 | 4.42% | -1.95% | 5.56% | 967/2120 |
| 2025 | 3.93% | 17.66% | 2.07% | 1848/2142 |
| 2024 | 5.94% | 14.69% | 1.09% | 835/2138 |
| 2023 | 1.23% | -11.38% | 3.18% | 312/2125 |
| 2022 | -1.46% | -21.63% | 4.27% | 229/2021 |
| 2021 | 6.65% | -5.20% | 4.54% | 1014/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.4% · 债券 48.3% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.48% |
| 14.92 |
| 0.56% |
| 中国平安 | 14.85 | 0.56% |
| 隆盛科技 | 14.65 | 0.55% |
| 盛屯矿业 | 14.59 | 0.55% |
| 恒瑞医药 | 14.37 | 0.54% |
| 明阳智能 | 14.43 | 0.54% |
| 东方电缆 | 14.08 | 0.53% |
| 航天电子 | 14.18 | 0.53% |
| 山东黄金 | 14.27 | 0.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 荣盛石化 | 46.29 | 1.73% |
| 盛屯矿业 | 33 | 1.24% |
| 山东黄金 | 31.2 | 1.17% |
| 兴发集团 | 24.08 | 0.90% |
| 湖南黄金 | 21.64 | 0.81% |
| 藏格矿业 | 19.54 | 0.73% |
| 伟测科技 | 17.19 | 0.64% |
| 中国铝业 | 16.46 | 0.62% |
| 电投能源 | 15.38 | 0.58% |
| 药明康德 | 14.99 | 0.56% |
| 中国平安 | 13.97 | 0.52% |
| 金诚信 | 13.93 | 0.52% |
| 恒力石化 | 13.22 | 0.49% |
| 江山股份 | 13.1 | 0.49% |
| 宁波华翔 | 12.85 | 0.48% |
| 北方稀土 | 12.17 | 0.46% |
| 兖矿能源 | 12.4 | 0.46% |
| 恒瑞医药 | 11.89 | 0.45% |
| 索通发展 | 11.68 | 0.44% |
| 东方电缆 | 11.36 | 0.43% |
| 春23转债 |
| 113667 |
| 0.25% |
| 6.46 |
| 精测转2 | 123176 | 0.25% | 6.45 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.24% | 6.32 |
| 天源转债 | 123213 | 0.24% | 6.17 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.24% | 6.35 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.23% | 5.96 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.22% | 5.76 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.22% | 5.83 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.22% | 5.85 |
| 澳弘转债 | 111024 | 0.20% | 5.12 |
| 银微转债 | 118011 | 0.20% | 5.19 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.20% | 5.36 |
| 大中转债 | 127070 | 0.20% | 5.27 |
| 精装转债 | 127055 | 0.20% | 5.29 |
| 运机转债 | 127092 | 0.20% | 5.12 |
| 洁特转债 | 118010 | 0.19% | 5.01 |
| 道通转债 | 118013 | 0.19% | 4.96 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.19% | 5.06 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.19% | 5.1 |
| 天准转债 | 118062 | 0.19% | 4.99 |
| 奥飞转债 | 123131 | 0.19% | 5.01 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.19% | 5.05 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.18% | 4.68 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.18% | 4.66 |
| 金25转债 | 113699 | 0.18% | 4.76 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.18% | 4.85 |
| 应流转债 | 113697 | 0.18% | 4.77 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.18% | 4.62 |
| 集智转债 | 123245 | 0.18% | 4.7 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.17% | 4.42 |
| 李子转债 | 111014 | 0.17% | 4.38 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.17% | 4.39 |
| 聚隆转债 | 123209 | 0.17% | 4.54 |
| 超达转债 | 123187 | 0.17% | 4.44 |
| 中陆转债 | 123155 | 0.17% | 4.35 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.17% | 4.4 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.17% | 4.42 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.17% | 4.34 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.17% | 4.45 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.16% | 4.23 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.16% | 4.09 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.16% | 4.29 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.16% | 4.11 |
| 金23转债 | 113670 | 0.16% | 4.14 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.16% | 4.13 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.16% | 4.27 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.16% | 4.26 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.16% | 4.23 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.16% | 4.18 |
| 山河转债 | 123199 | 0.16% | 4.19 |
| 花园转债 | 123178 | 0.16% | 4.31 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.16% | 4.21 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.16% | 4.08 |
| 福新转债 | 111012 | 0.15% | 3.82 |
| 华康转债 | 111018 | 0.15% | 3.97 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.15% | 4.03 |
| 正川转债 | 113624 | 0.15% | 3.91 |
| 华设转债 | 113674 | 0.15% | 4.04 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.15% | 3.93 |
| 回天转债 | 123165 | 0.15% | 3.86 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.15% | 3.81 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.15% | 4.05 |
| 福能转债 | 110099 | 0.14% | 3.79 |
| 南药转债 | 110098 | 0.14% | 3.57 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.14% | 3.66 |
| 天润转债 | 110097 | 0.14% | 3.55 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.14% | 3.57 |
| 国检转债 | 113688 | 0.14% | 3.62 |
| 博22转债 | 113650 | 0.14% | 3.56 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.14% | 3.55 |
| 芯海转债 | 118015 | 0.14% | 3.62 |
| 志邦转债 | 113693 | 0.14% | 3.71 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.14% | 3.66 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.14% | 3.76 |
| 力合转债 | 118036 | 0.14% | 3.59 |
| 风语转债 | 113643 | 0.14% | 3.57 |
| 永吉转债 | 113646 | 0.14% | 3.65 |
| 福22转债 | 113661 | 0.14% | 3.64 |
| 国力转债 | 118035 | 0.14% | 3.7 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.14% | 3.75 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.14% | 3.6 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.14% | 3.71 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.14% | 3.68 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.14% | 3.66 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.14% | 3.72 |
| 国微转债 | 127038 | 0.14% | 3.66 |
| 金田转债 | 113046 | 0.13% | 3.33 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.13% | 3.29 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.13% | 3.46 |
| 贵燃转债 | 110084 | 0.13% | 3.44 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.13% | 3.32 |
| 上声转债 | 118037 | 0.13% | 3.3 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.13% | 3.3 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.13% | 3.34 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.13% | 3.45 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.13% | 3.53 |
| 太平转债 | 113627 | 0.13% | 3.41 |
| 天奈转债 | 118005 | 0.13% | 3.46 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.13% | 3.29 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.13% | 3.43 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.13% | 3.31 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.13% | 3.3 |
| 台21转债 | 113638 | 0.13% | 3.35 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.13% | 3.53 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.13% | 3.29 |
| 科思转债 | 123192 | 0.13% | 3.31 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.13% | 3.32 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.13% | 3.3 |
| 九强转债 | 123150 | 0.13% | 3.51 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.13% | 3.44 |
| 泰福转债 | 123160 | 0.13% | 3.54 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.13% | 3.54 |
| 海能转债 | 123193 | 0.13% | 3.36 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.13% | 3.45 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.13% | 3.31 |
| 三角转债 | 123114 | 0.13% | 3.49 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.13% | 3.31 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.13% | 3.47 |
| 东宝转债 | 123214 | 0.13% | 3.48 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.13% | 3.32 |
| 立高转债 | 123179 | 0.13% | 3.36 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.13% | 3.28 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.13% | 3.41 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.13% | 3.3 |
| 太能转债 | 127108 | 0.13% | 3.36 |
| 普联转债 | 123261 | 0.13% | 3.5 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.13% | 3.45 |
| 永东转2 | 127059 | 0.13% | 3.36 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.13% | 3.42 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.13% | 3.35 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.13% | 3.38 |
| 百润转债 | 127046 | 0.13% | 3.4 |
| 明新转债 | 111004 | 0.12% | 3.03 |
| 盛泰转债 | 111009 | 0.12% | 3.21 |
| 友发转债 | 113058 | 0.12% | 3.07 |
| 聚合转债 | 111003 | 0.12% | 3.24 |
| 天业转债 | 110087 | 0.12% | 3.22 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.12% | 3.2 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.12% | 3.21 |
| 寿22转债 | 113660 | 0.12% | 3.24 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.12% | 3.26 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0.12% | 3.21 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.12% | 3.13 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.12% | 3.15 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.12% | 3.04 |
| 清源转债 | 113694 | 0.12% | 3.06 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.12% | 3.24 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.12% | 3.18 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.12% | 3.23 |
| 武进转债 | 113671 | 0.12% | 3.13 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.12% | 3.14 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.12% | 3.2 |
| 康医转债 | 123151 | 0.12% | 3.27 |
| 九典转02 | 123223 | 0.12% | 3.06 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.12% | 3.11 |
| 艾录转债 | 123229 | 0.12% | 3.28 |
| 火星转债 | 123154 | 0.12% | 3.26 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.12% | 3.18 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.12% | 3.18 |
| 博实转债 | 127072 | 0.12% | 3.2 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.12% | 3.18 |
| 蒙娜转债 | 127044 | 0.12% | 3.23 |
| 垒知转债 | 127062 | 0.12% | 3.24 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.12% | 3.1 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.12% | 3.2 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.12% | 3.1 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.11% | 2.87 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.11% | 2.9 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 0.11% | 3 |
| 易瑞转债 | 123220 | 0.11% | 3.01 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.11% | 2.88 |
| 天壕转债 | 123092 | 0.11% | 2.95 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 0.11% | 2.99 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.11% | 2.79 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.10% | 2.66 |
| 浙矿转债 | 123180 | 0.10% | 2.75 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.10% | 2.66 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.09% | 2.36 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.08% | 2.07 |
| 安克转债 | 123257 | 0.07% | 1.76 |
| 金威转债 | 127111 | 0.07% | 1.89 |
| 天23转债 | 118031 | 0.06% | 1.7 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.03% | 0.87 |
| 惠城转债 | 123118 | 0.02% | 0.62 |
| 22.65% |
| 27.21% |
| 3.62% |
| 1160/1778 |
| 2019 | 5.38% | 36.06% | 2.38% | 1570/1679 |
| 2018 | 1.77% | -25.31% | 2.08% | 211/1566 |
| 2017 | 10.22% | 21.77% | 1.07% | 449/1316 |
| 2016 | 2.70% | -11.28% | -- | 281/1035 |
| 0.90% |
| 晶丰明源 | 688368 | -- | 1.22% | 新增 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 1.06% | 0.47% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 1.01% | 0.32% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.93% | 新增 |
| 永和股份 | 605020 | 基础化工 | 0.85% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 0.82% | 新增 |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 0.77% | 新增 |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 0.71% | 新增 |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 0.71% | 新增 |