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基金诊断
东方基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.8308
0.93%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.17亿元
环比 -3.34%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26广州农村商业银行CD042 | 112694579 | 7.56% | 9,956.93 |
| 26渤海银行CD153 | 112621153 | 7.55% | 9,949.2 |
| 26农业银行CD120 | 112603120 | 7.55% | 9,943.41 |
| 26农业银行CD137 | 112603137 | 7.55% | 9,939.07 |
| 25中国银行CD043 | 112504043 | 3.79% | 4,996.45 |
| 25广州农村商业银行CD111 | 112584640 | 3.79% | 4,992.12 |
| 26徽商银行CD011 | 112690441 | 3.79% | 4,996.91 |
| 25浙商银行CD130 | 112513130 | 3.79% | 4,996.59 |
| 25恒丰银行CD217 | 112519217 | 3.79% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.61% | -- | 920/960 |
| 近3月 | 0.20% | -7.62% | 0.00% | 899/958 |
| 近6月 | 0.41% | 2.86% | 0.00% | 899/958 |
| 近1年 | 0.91% | 0.54% | 0.00% | 872/941 |
| 近3年 | 3.80% | 21.55% | 0.00% | 748/829 |
| 近5年 | 7.32% | -6.36% | 0.00% | 633/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.08% | 45.47% | 0.00% | 504/960 |
| 今年以来 | 0.62% | -1.84% | 0.00% | 893/960 |
| 2025 | 1.11% | 17.66% | 0.00% | 804/947 |
| 2024 | 1.53% | 14.69% | 0.00% | 753/911 |
| 2023 | 1.71% | -11.38% | 0.00% | 665/866 |
| 2022 | 1.59% | -21.63% | 0.00% | 602/773 |
| 2021 | 2.08% | -5.20% | 0.00% | 522/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 4,994.76 |
| 26工商银行CD026 | 112602026 | 3.78% | 4,976.85 |
| 2.07% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 351/680 |
| 2019 | 2.45% | 36.06% | 0.00% | 432/659 |
| 2018 | 3.35% | -25.31% | 0.00% | 500/640 |
| 2017 | 3.65% | 21.77% | 0.00% | 403/638 |
| 2016 | 1.66% | -11.28% | -- | 384/518 |