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基金诊断
中信建投基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2350
0.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
105.89亿元
环比 -3.11%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -2.42% | -- | 861/960 |
| 近3月 | 0.22% | -8.79% | 0.00% | 825/958 |
| 近6月 | 0.44% | -1.30% | 0.00% | 875/958 |
| 近1年 | 0.91% | 0.12% | 0.00% | 872/941 |
| 近3年 | 3.77% | 22.73% | 0.00% | 752/829 |
| 近5年 | 7.37% | -7.17% | 0.00% | 629/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.81% | 22.01% | 0.00% | 474/960 |
| 今年以来 | 0.63% | -2.64% | 0.00% | 887/960 |
| 2025 | 1.09% | 17.66% | 0.00% | 815/947 |
| 2024 | 1.53% | 14.69% | 0.00% | 754/911 |
| 2023 | 1.68% | -11.38% | 0.00% | 674/866 |
| 2022 | 1.67% | -21.63% | 0.00% | 542/773 |
| 2021 | 2.08% | -5.20% | 0.00% | 525/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.95% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 480/680 |
| 2019 | 2.40% | 36.06% | 0.00% | 471/659 |
| 2018 | 3.38% | -25.31% | 0.00% | 486/640 |
| 2017 | 3.73% | 21.77% | 0.00% | 347/638 |
| 2016 | 2.23% | -11.28% | 0.00% | 349/518 |
| 2015 | 0.05% | 5.58% | -- | 368/373 |