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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
86.3
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
95.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
96.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
50.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
81.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.4170
+1.36%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.37亿元
环比 120.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.29% | 8,643.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.21% | 1,943.6 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 931.5 | 16.39% |
| 寒武纪 | 891.59 | 15.69% |
| 盛科通信 | 857.61 | 15.09% |
| 东山精密 | 655.84 | 11.54% |
| 华峰测控 | 643.34 | 11.32% |
| 沪电股份 | 615.4 | 10.83% |
| 天孚通信 | 585.44 | 10.30% |
| 光迅科技 | 578.19 | 10.17% |
| 鹏鼎控股 | 555.58 | 9.77% |
| 京东方A | 553.74 | 9.74% |
| 新易盛 | 552.74 | 9.72% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 57% | 25.2% | 1.66 | 12.9% |
| 近3年 | 97% | 47% | 25.6% | 1.34 | 22.9% |
| 近5年 | 96% | 47% | 24.5% | 0.73 | 36.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 6.84%
满1年
76.0%
平均收益 13.45%
满2年
81.0%
平均收益 24.68%
满3年
95.0%
平均收益 32.77%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.04% | -4.62% | -- | 1530/2114 |
| 近3月 | -7.11% | -8.79% | 12.92% | 1200/2099 |
| 近6月 | 18.53% | -3.24% | 12.92% | 289/2098 |
| 近1年 | 43.22% | 0.21% | 12.92% | 161/2087 |
| 近3年 | 149.89% | 20.92% | 22.87% | 91/1948 |
| 近5年 | 141.79% | -7.18% | 36.00% | 33/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 241.70% | 44.77% | 36.00% | 235/2120 |
| 今年以来 | 39.59% | -2.65% | 12.92% | 150/2120 |
| 2025 | 38.79% | 17.66% | 15.48% | 543/2142 |
| 2024 | 19.05% | 14.69% | 20.89% | 131/2138 |
| 2023 | 5.88% | -11.38% | 26.12% | 86/2125 |
| 2022 | -13.85% | -21.63% | 23.74% | 922/2021 |
| 2021 | 18.46% | -5.20% | 17.75% | 386/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 66.5% · 债券 --% · 现金 33.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.18% |
| 水晶光电 |
| 527.25 |
| 9.28% |
| 翱捷科技 | 506.84 | 8.92% |
| 云天励飞 | 501.21 | 8.82% |
| 立讯精密 | 496.86 | 8.74% |
| 深南电路 | 491.55 | 8.65% |
| 燕东微 | 463.73 | 8.16% |
| 环旭电子 | 451.57 | 7.94% |
| 和林微纳 | 446.27 | 7.85% |
| 太辰光 | 424.64 | 7.47% |
| 杰华特 | 423.68 | 7.45% |
| 中天科技 | 397.03 | 6.99% |
| 南亚新材 | 368.35 | 6.48% |
| 蓝特光学 | 361.45 | 6.36% |
| 源杰科技 | 355.56 | 6.26% |
| 拓普集团 | 336.34 | 5.92% |
| 芯原股份 | 332.72 | 5.85% |
| 新莱应材 | 317.45 | 5.59% |
| 菲利华 | 294.5 | 5.18% |
| 中兴通讯 | 290.35 | 5.11% |
| 中芯国际 | 284.39 | 5.00% |
| 生益科技 | 274.47 | 4.83% |
| 蜀道装备 | 270.8 | 4.76% |
| 帝科股份 | 251.34 | 4.42% |
| 易点天下 | 251.26 | 4.42% |
| 澜起科技 | 250.96 | 4.42% |
| 海光信息 | 247.29 | 4.35% |
| 正帆科技 | 244.69 | 4.31% |
| 福晶科技 | 241.66 | 4.25% |
| 卓胜微 | 240.32 | 4.23% |
| 景嘉微 | 236.27 | 4.16% |
| 汉得信息 | 226.53 | 3.99% |
| 南芯科技 | 226.84 | 3.99% |
| 中科曙光 | 225.59 | 3.97% |
| 壹网壹创 | 224.21 | 3.94% |
| 优刻得 | 220.74 | 3.88% |
| 茂莱光学 | 212.3 | 3.74% |
| 青云科技 | 211.88 | 3.73% |
| 甬矽电子 | 212.02 | 3.73% |
| 东方电气 | 209.67 | 3.69% |
| 长电科技 | 208.73 | 3.67% |
| 网宿科技 | 208.04 | 3.66% |
| 艾可蓝 | 201.32 | 3.54% |
| 华勤技术 | 200.79 | 3.53% |
| 欧陆通 | 196.04 | 3.45% |
| 富满微 | 193.59 | 3.41% |
| 金桥信息 | 189.78 | 3.34% |
| 遥望科技 | 184.23 | 3.24% |
| 强力新材 | 178 | 3.13% |
| 昆仑万维 | 174.58 | 3.07% |
| 恒玄科技 | 173.34 | 3.05% |
| 灿芯股份 | 168.15 | 2.96% |
| 用友网络 | 157.71 | 2.77% |
| 晶丰明源 | 143.23 | 2.52% |
| 亨通光电 | 142.16 | 2.50% |
| 华丰科技 | 136.64 | 2.40% |
| 华虹宏力 | 134.05 | 2.36% |
| 华灿光电 | 127.8 | 2.25% |
| 长飞光纤 | 122.25 | 2.15% |
| 赛微电子 | 114.01 | 2.01% |
| 中航沈飞 | 114.14 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沪电股份 | 809.15 | 14.24% |
| 菲利华 | 687.91 | 12.10% |
| 华峰测控 | 659 | 11.59% |
| 寒武纪 | 625.06 | 11.00% |
| 中天科技 | 581.31 | 10.23% |
| 生益科技 | 571.87 | 10.06% |
| 杰华特 | 543.59 | 9.56% |
| 亨通光电 | 541.36 | 9.52% |
| 新易盛 | 540.94 | 9.52% |
| 立讯精密 | 530.91 | 9.34% |
| 环旭电子 | 522.32 | 9.19% |
| 翱捷科技 | 487.45 | 8.58% |
| 易点天下 | 472.48 | 8.31% |
| 燕东微 | 447.1 | 7.87% |
| 航发科技 | 440.76 | 7.75% |
| 华丰科技 | 436.36 | 7.68% |
| 鹏鼎控股 | 402.84 | 7.09% |
| 芯原股份 | 373.05 | 6.56% |
| 网宿科技 | 353.56 | 6.22% |
| 蓝特光学 | 331.65 | 5.84% |
| 光迅科技 | 319.47 | 5.62% |
| 新莱应材 | 319.64 | 5.62% |
| 上海瀚讯 | 312.65 | 5.50% |
| 拓普集团 | 308.17 | 5.42% |
| 壹网壹创 | 305.27 | 5.37% |
| 海格通信 | 295.54 | 5.20% |
| 欧陆通 | 289.99 | 5.10% |
| 深南电路 | 280.39 | 4.93% |
| 精测电子 | 279.59 | 4.92% |
| 帝科股份 | 268.14 | 4.72% |
| 东方电气 | 266.17 | 4.68% |
| 优刻得 | 266.06 | 4.68% |
| 福晶科技 | 255.98 | 4.50% |
| 中芯国际 | 252.13 | 4.44% |
| 水晶光电 | 251.84 | 4.43% |
| 澜起科技 | 246.83 | 4.34% |
| 中兴通讯 | 246.31 | 4.33% |
| 卓胜微 | 236.62 | 4.16% |
| 正帆科技 | 230.46 | 4.05% |
| 青云科技 | 227.94 | 4.01% |
| 胜宏科技 | 224.47 | 3.95% |
| 南芯科技 | 224.74 | 3.95% |
| 蜀道装备 | 223.67 | 3.94% |
| 盛科通信 | 223.55 | 3.93% |
| 甬矽电子 | 218.05 | 3.84% |
| 景嘉微 | 216.24 | 3.80% |
| 中科曙光 | 214.56 | 3.77% |
| 富满微 | 212.52 | 3.74% |
| 艾可蓝 | 211.53 | 3.72% |
| 茂莱光学 | 209.48 | 3.69% |
| 华勤技术 | 206.73 | 3.64% |
| 汉得信息 | 206.57 | 3.63% |
| 和林微纳 | 205.49 | 3.62% |
| 晶丰明源 | 180.77 | 3.18% |
| 长电科技 | 172.17 | 3.03% |
| 金桥信息 | 172.22 | 3.03% |
| 遥望科技 | 170.75 | 3.00% |
| 恒玄科技 | 166.12 | 2.92% |
| 强力新材 | 165.15 | 2.91% |
| 昆仑万维 | 163.96 | 2.88% |
| 航发动力 | 160.72 | 2.83% |
| 长飞光纤 | 154.91 | 2.73% |
| 灿芯股份 | 151.07 | 2.66% |
| 用友网络 | 150.47 | 2.65% |
| 西菱动力 | 134.77 | 2.37% |
| 东山精密 | 121.54 | 2.14% |
| 华灿光电 | 115.17 | 2.03% |
| 赛微电子 | 115.26 | 2.03% |
| 25.27% |
| 27.21% |
| 12.84% |
| 1105/1778 |
| 2019 | 12.38% | 36.06% | 8.41% | 1263/1679 |
| 2018 | -5.72% | -25.31% | 9.88% | 543/1566 |
| 2017 | 2.89% | 21.77% | 0.89% | 127/248 |
| 2016 | 0.40% | -11.28% | -- | 77/182 |
| 3.12% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 6.12% | 2.60% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 5.45% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 4.04% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 3.99% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.99% | 1.28% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.71% | 新增 |
| 南亚新材 | 688519 | -- | 3.58% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.26% | 2.13% |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 3.10% | 新增 |