页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3373
1.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
105.13亿元
环比 -21.73%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 128/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 164/958 |
| 近6月 | 0.65% | -1.30% | 0.00% | 168/958 |
| 近1年 | 1.36% | 0.12% | 0.00% | 134/941 |
| 近3年 | 5.19% | 22.73% | 0.00% | 95/829 |
| 近5年 | 9.92% | -7.17% | 0.00% | 53/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.98% | 26.10% | 0.00% | 548/960 |
| 今年以来 | 0.96% | -2.64% | 0.00% | 127/960 |
| 2025 | 1.55% | 17.66% | 0.00% | 89/947 |
| 2024 | 1.96% | 14.69% | 0.00% | 116/911 |
| 2023 | 2.23% | -11.38% | 0.00% | 76/866 |
| 2022 | 2.14% | -21.63% | 0.00% | 29/773 |
| 2021 | 2.46% | -5.20% | 0.00% | 102/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.41% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 45/680 |
| 2019 | 2.29% | 36.06% | 0.00% | 533/659 |
| 2018 | 2.41% | -25.31% | 0.00% | 625/640 |
| 2017 | 2.48% | 21.77% | -- | 570/638 |