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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
5.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
0.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
3.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
10.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -16.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4038
+1.76%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
38
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.8%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.4900 · 低位区间 -13.4% · 高位区间 +7.2%
当前偏离锚值 -16.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.08亿元
环比 -12.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.09% | 483.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.11% | 395.21 |
| 金融业 | 5.64% | 55.58 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亚信安全 | 194.7 | 17.68% |
| 朗新科技 | 164.82 | 14.97% |
| 士兰微 | 155.4 | 14.12% |
| 掌阅科技 | 130.68 | 11.87% |
| 人民网 | 129.77 | 11.79% |
| 深信服 | 123.82 | 11.25% |
| 易点天下 | 121.08 | 11.00% |
| 紫光国微 | 115.61 | 10.50% |
| 浙数文化 | 112.6 | 10.23% |
| 光环新网 | 107.14 | 9.73% |
| 莱克电气 | 105.55 | 9.59% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 14% | 32.9% | -1.07 | 46.5% |
| 近3年 | 3% | 12% | 30.1% | -0.46 | 46.5% |
| 近5年 | 3% | 6% | 30.3% | -0.66 | 71.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 -0.01%
满1年
46.0%
平均收益 0.84%
满2年
36.0%
平均收益 2.98%
满3年
50.0%
平均收益 5.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.54% | -4.62% | -- | 456/2114 |
| 近3月 | -18.26% | -8.79% | 29.63% | 1730/2099 |
| 近6月 | -26.38% | -3.24% | 37.42% | 2071/2098 |
| 近1年 | -33.66% | 0.21% | 46.53% | 2073/2087 |
| 近3年 | -32.81% | 20.92% | 46.53% | 1932/1948 |
| 近5年 | -64.23% | -7.18% | 71.46% | 1712/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -38.20% | 40.95% | 73.07% | 2086/2120 |
| 今年以来 | -25.14% | -2.65% | 43.41% | 2075/2120 |
| 2025 | 9.70% | 17.66% | 23.87% | 1524/2142 |
| 2024 | -12.82% | 14.69% | 27.41% | 2008/2138 |
| 2023 | -28.97% | -11.38% | 45.64% | 2059/2125 |
| 2022 | -34.27% | -21.63% | 37.50% | 1932/2021 |
| 2021 | -3.45% | -5.20% | 23.43% | 1654/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏昌电子 | 603002 | 电子 | 8.83% |
| 浪潮信息 |
| 102.63 |
| 9.32% |
| 青木科技 | 101.15 | 9.19% |
| 金域医学 | 96.07 | 8.73% |
| 思瑞浦 | 91.24 | 8.29% |
| 晶盛机电 | 83.99 | 7.63% |
| 科远智慧 | 78.83 | 7.16% |
| 壹网壹创 | 78.57 | 7.14% |
| 宝信软件 | 77.3 | 7.02% |
| 宏昌电子 | 75.29 | 6.84% |
| 国网信通 | 71.7 | 6.51% |
| 力盛体育 | 70.44 | 6.40% |
| 创源股份 | 69.62 | 6.32% |
| 安洁科技 | 68.06 | 6.18% |
| 中体产业 | 67.74 | 6.15% |
| 恺英网络 | 65.68 | 5.97% |
| 珠江股份 | 63.81 | 5.80% |
| 新宙邦 | 63.75 | 5.79% |
| 联影医疗 | 63.73 | 5.79% |
| 怡合达 | 63.49 | 5.77% |
| 地纬智能 | 63.34 | 5.75% |
| 广发证券 | 63.06 | 5.73% |
| 数字政通 | 61.46 | 5.58% |
| 久远银海 | 58.98 | 5.36% |
| 环旭电子 | 58.88 | 5.35% |
| 红太阳 | 58.53 | 5.32% |
| 赛维时代 | 58.3 | 5.30% |
| 宇新股份 | 58.03 | 5.27% |
| 中熔电气 | 57.37 | 5.21% |
| 长江证券 | 57.08 | 5.18% |
| 鼎捷数智 | 57.06 | 5.18% |
| 柏楚电子 | 54.83 | 4.98% |
| 沪硅产业 | 54.57 | 4.96% |
| 姚记科技 | 54.27 | 4.93% |
| 铂力特 | 53.63 | 4.87% |
| 中控技术 | 53.26 | 4.84% |
| 三美股份 | 52.28 | 4.75% |
| 伯特利 | 48.41 | 4.40% |
| 佰仁医疗 | 46.13 | 4.19% |
| 新华网 | 41.01 | 3.72% |
| 密尔克卫 | 40.5 | 3.68% |
| 华凯易佰 | 38.15 | 3.47% |
| 中恒电气 | 37.08 | 3.37% |
| 中青旅 | 36.39 | 3.30% |
| 同有科技 | 31.79 | 2.89% |
| 联得装备 | 31.53 | 2.86% |
| 长信科技 | 30.93 | 2.81% |
| 沐曦股份 | 30.75 | 2.79% |
| 宝通科技 | 29.92 | 2.72% |
| 华泰证券 | 29.94 | 2.72% |
| 芯联集成 | 28.05 | 2.55% |
| 斯达半导 | 27.49 | 2.50% |
| 英派斯 | 27.07 | 2.46% |
| 东土科技 | 26.69 | 2.42% |
| 多氟多 | 26.57 | 2.41% |
| 丝路视觉 | 24.86 | 2.26% |
| 美埃科技 | 22.42 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 士兰微 | 178.64 | 16.23% |
| 广发证券 | 165.63 | 15.04% |
| 恺英网络 | 156.33 | 14.20% |
| 思瑞浦 | 144.46 | 13.12% |
| 朗新科技 | 143.19 | 13.01% |
| 深信服 | 122.35 | 11.11% |
| 青木科技 | 111.06 | 10.09% |
| 掌阅科技 | 110.75 | 10.06% |
| 亚信安全 | 109.17 | 9.92% |
| 人民网 | 107.89 | 9.80% |
| 中信证券 | 102.75 | 9.33% |
| 华泰证券 | 102 | 9.26% |
| 浙数文化 | 101.08 | 9.18% |
| 壹网壹创 | 90.52 | 8.22% |
| 顺网科技 | 86.71 | 7.88% |
| 中金黄金 | 81.65 | 7.42% |
| 宏昌电子 | 73.11 | 6.64% |
| 安洁科技 | 69.73 | 6.33% |
| 赛维时代 | 69.3 | 6.29% |
| 金域医学 | 68.6 | 6.23% |
| 力盛体育 | 66.62 | 6.05% |
| 新宙邦 | 65.94 | 5.99% |
| 联影医疗 | 65.03 | 5.91% |
| 山东黄金 | 61.54 | 5.59% |
| 虹软科技 | 61.57 | 5.59% |
| 宝信软件 | 60.47 | 5.49% |
| 中控技术 | 59.76 | 5.43% |
| 紫光国微 | 59.63 | 5.42% |
| 国网信通 | 59.72 | 5.42% |
| 柏楚电子 | 58.21 | 5.29% |
| 中体产业 | 58.05 | 5.27% |
| 红太阳 | 57.44 | 5.22% |
| 晶盛机电 | 57.09 | 5.19% |
| 中熔电气 | 57.01 | 5.18% |
| 兴业证券 | 56.64 | 5.14% |
| 东北证券 | 56.5 | 5.13% |
| 久远银海 | 55.82 | 5.07% |
| 珠江股份 | 55.17 | 5.01% |
| 环旭电子 | 54.68 | 4.97% |
| 易点天下 | 54.03 | 4.91% |
| 山金国际 | 52.74 | 4.79% |
| 地纬智能 | 52.7 | 4.79% |
| 创源股份 | 52.3 | 4.75% |
| 姚记科技 | 52.05 | 4.73% |
| 沪硅产业 | 51.04 | 4.64% |
| 浪潮信息 | 50.32 | 4.57% |
| 铂力特 | 49.73 | 4.52% |
| 莱克电气 | 48.93 | 4.44% |
| 数字政通 | 47.54 | 4.32% |
| 中国银河 | 44.67 | 4.06% |
| 伯特利 | 44.42 | 4.03% |
| 佰仁医疗 | 43.54 | 3.95% |
| 华凯易佰 | 40.82 | 3.71% |
| 新华网 | 38.49 | 3.50% |
| 中恒电气 | 36.47 | 3.31% |
| 密尔克卫 | 35.44 | 3.22% |
| 沐曦股份 | 35.34 | 3.21% |
| 中青旅 | 32.65 | 2.97% |
| 联得装备 | 31.62 | 2.87% |
| 光环新网 | 31.25 | 2.84% |
| 同有科技 | 30.62 | 2.78% |
| 光大证券 | 30.42 | 2.76% |
| 英派斯 | 29.33 | 2.66% |
| 芯联集成 | 29.07 | 2.64% |
| 多氟多 | 27.69 | 2.52% |
| 斯达半导 | 27.3 | 2.48% |
| 宝通科技 | 27.23 | 2.47% |
| 东土科技 | 25.44 | 2.31% |
| 丝路视觉 | 23.74 | 2.16% |
| 69.92% |
| 27.21% |
| 14.93% |
| 305/1778 |
| 2019 | 38.28% | 36.06% | 13.15% | 574/1679 |
| 2018 | -20.33% | -25.31% | 23.38% | 1068/1566 |
| 2017 | 8.95% | 21.77% | 11.07% | 518/1316 |
| 2016 | -6.10% | -11.28% | -- | 808/1035 |
| 2.33% |
| 亚信安全 | 688225 | -- | 6.18% | 新增 |
| 当虹科技 | 688039 | -- | 5.99% | 0.17% |
| 怡合达 | 301029 | 机械设备 | 5.95% | 新增 |
| 科远智慧 | 002380 | 计算机 | 5.79% | 新增 |
| 掌阅科技 | 603533 | 传媒 | 5.70% | 新增 |
| 紫光国微 | 002049 | 电子 | 5.67% | 新增 |
| 长江证券 | 000783 | 非银金融 | 5.64% | 新增 |
| 易点天下 | 301171 | 传媒 | 5.62% | 新增 |
| 光环新网 | 300383 | 通信 | 5.55% | 新增 |