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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
40.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
38.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5070
-0.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 -48.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.64% | 2,118.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37% | 66.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宏工科技 | 156.57 | 2.18% |
| 纳科诺尔 | 152.2 | 2.12% |
| 利通科技 | 143.84 | 2.01% |
| 温氏股份 | 132.48 | 1.85% |
| 中国石化 | 132.57 | 1.85% |
| 厦钨新能 | 119.04 | 1.66% |
| 先导智能 | 118.18 | 1.65% |
| 联赢激光 | 109.51 | 1.53% |
| 赣锋锂业 | 108.02 | 1.51% |
| 三安光电 | 106.55 | 1.49% |
| 中国石油 | 106.71 | 1.49% |
| 牧原股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债14 | 019786 | 5.11% | 304.14 |
| 23国债26 | 019729 | 5.08% | 302.62 |
| 25国债10 | 019779 | 4.27% | 254.11 |
| 25国债13 | 019785 | 4.24% | 252.38 |
| 24国债08 | 019739 | 3.50% | 208.28 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 52% | 21.2% | -0.11 | 20.0% |
| 近3年 | 39% | 72% | 14.4% | 0.28 | 20.0% |
| 近5年 | 45% | 79% | 11.7% | -0.06 | 22.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 2.65%
满1年
65.0%
平均收益 5.34%
满2年
71.0%
平均收益 9.68%
满3年
78.0%
平均收益 14.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.26% | -1.72% | -- | 893/2114 |
| 近3月 | -14.42% | -8.14% | 20.03% | 1560/2099 |
| 近6月 | -3.83% | -0.60% | 20.03% | 1458/2098 |
| 近1年 | -0.79% | 0.84% | 20.03% | 1495/2087 |
| 近3年 | 17.63% | 23.61% | 20.03% | 1100/1948 |
| 近5年 | 4.20% | -6.52% | 22.24% | 906/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.42% | 45.09% | 26.39% | 1259/2120 |
| 今年以来 | -2.21% | -1.95% | 20.03% | 1511/2120 |
| 2025 | 14.66% | 17.66% | 7.20% | 1325/2142 |
| 2024 | 6.26% | 14.69% | 8.45% | 800/2138 |
| 2023 | -5.02% | -11.38% | 7.73% | 887/2125 |
| 2022 | -9.06% | -21.63% | 10.37% | 703/2021 |
| 2021 | 6.75% | -5.20% | 4.55% | 997/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 45.0% · 债券 --% · 现金 55.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 4.85% |
| 105.9 |
| 1.48% |
| 冠农股份 | 106.23 | 1.48% |
| 招商轮船 | 105.72 | 1.48% |
| 君正股份 | 105.32 | 1.47% |
| 博苑新材 | 100.56 | 1.40% |
| 海辰药业 | 88.32 | 1.23% |
| 上海洗霸 | 88.18 | 1.23% |
| 国瓷材料 | 86.76 | 1.21% |
| 德龙激光 | 81.89 | 1.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商轮船 | 150.41 | 2.10% |
| 中国石化 | 145.43 | 2.03% |
| 浙商证券 | 136.45 | 1.90% |
| 温氏股份 | 131.85 | 1.84% |
| 中国石油 | 124.99 | 1.74% |
| 兆易创新 | 115.11 | 1.61% |
| 恩捷股份 | 111.31 | 1.55% |
| 京东方A | 107.86 | 1.51% |
| 冠农股份 | 108.22 | 1.51% |
| 三安光电 | 107.21 | 1.50% |
| 牧原股份 | 104.68 | 1.46% |
| 盐湖股份 | 102.46 | 1.43% |
| 君正股份 | 101.97 | 1.42% |
| 兴业银行 | 99.75 | 1.39% |
| 立讯精密 | 94.32 | 1.32% |
| 中国海油 | 83.53 | 1.17% |
| 英维克 | 82.08 | 1.15% |
| 海辰药业 | 76.6 | 1.07% |
| 山金国际 | 74.58 | 1.04% |
| 山东黄金 | 66.23 | 0.92% |
| 15.14% |
| 27.21% |
| 10.26% |
| 1423/1778 |
| 2019 | 30.82% | 36.06% | 5.13% | 733/1679 |
| 2018 | -17.12% | -25.31% | 26.39% | 901/1566 |
| 2017 | 8.69% | 21.77% | 3.93% | 535/1316 |
| 2016 | 2.92% | -11.28% | -- | 262/1035 |
| 新增 |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 3.35% | 新增 |
| 德龙激光 | 688170 | -- | 2.91% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.83% | 0.47% |
| 宏工科技 | 301662 | 电力设备 | 2.78% | 0.83% |
| 博苑新材 | 301617 | 基础化工 | 2.58% | 新增 |
| 先导智能 | 300450 | 电力设备 | 2.06% | 0.10% |
| 纳科诺尔 | 920522 | 电力设备 | 2.01% | 新增 |
| 中一科技 | 301150 | 电力设备 | 1.89% | 新增 |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 1.87% | 0.88% |