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基金诊断
鹏华基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3953
0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
193.62亿元
环比 4.15%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25交通银行CD284 | 112506284 | 5.13% | 99,643.64 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 5.09% | 98,801.46 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 4.58% | 89,023.28 |
| 26成都银行CD028 | 112691574 | 4.11% | 79,860.4 |
| 26民生银行CD047 | 112615047 | 4.08% | 79,167.32 |
| 26建设银行CD162 | 112605162 | 4.07% | 79,158.53 |
| 26重庆银行CD005 | 112691985 | 3.08% | 59,853.47 |
| 26建设银行CD180 | 112605180 | 3.06% | 59,353.06 |
| 26上海银行CD019 | 112616019 | 2.57% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 716/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 678/958 |
| 近6月 | 0.50% | -0.60% | 0.00% | 684/958 |
| 近1年 | 1.03% | 0.38% | 0.00% | 704/941 |
| 近3年 | 4.24% | 21.41% | 0.00% | 551/829 |
| 近5年 | 8.06% | -5.85% | 0.00% | 496/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.05% | 59.08% | 0.00% | 463/960 |
| 今年以来 | 0.73% | -1.95% | 0.00% | 703/960 |
| 2025 | 1.21% | 17.66% | 0.00% | 667/947 |
| 2024 | 1.68% | 14.69% | 0.00% | 555/911 |
| 2023 | 1.90% | -11.38% | 0.00% | 501/866 |
| 2022 | 1.71% | -21.63% | 0.00% | 504/773 |
| 2021 | 2.01% | -5.20% | 0.00% | 567/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,906.21 |
| 26北京银行CD019 | 112612019 | 2.57% | 49,921.23 |
| 1.90% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 512/680 |
| 2019 | 2.26% | 36.06% | 0.00% | 552/659 |
| 2018 | 3.42% | -25.31% | 0.00% | 454/640 |
| 2017 | 3.67% | 21.77% | 0.00% | 386/638 |
| 2016 | 2.12% | -11.28% | -- | 362/518 |